Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 | 1 973 | 55 197 | 133 151 | 93 029 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 476 | 8 663 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 416 | 8 603 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 60 | 60 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 94 | 1 973 | 55 197 | 131 675 | 84 366 |
| Запасы на конец отчетного года | 696 | 15 389 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 249 | 54 606 | 130 117 | 68 959 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 94 | 724 | 591 | 862 | 18 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 94 | 1 973 | 55 197 | 133 151 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 476 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 416 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 60 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 94 | 1 973 | 55 197 | 131 675 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 696 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 249 | 54 606 | 130 117 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 94 | 724 | 591 | 862 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 | 1 973 | 55 197 | 133 151 | 93 029 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 94 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 344 | 57 331 | 134 995 | 99 561 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 344 | 2 863 | 34 988 | 42 523 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 157 | 99 813 | 57 129 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 311 | 194 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 94 | 1 973 | 55 197 | 133 151 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 94 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 344 | 57 331 | 134 995 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 344 | 2 863 | 34 988 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 157 | 99 813 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 311 | 194 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 394 | 601 | |||
| Выручка за предыдущий год | 98 123 | 53 288 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 345 | 96 729 | 52 687 | ||
| Выручка за отчетный год | 98 123 | 53 288 | 133 790 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 394 | 601 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 394 | 601 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 345 | 96 729 | 52 687 | 142 880 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 394 | 601 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 255 | 377 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 429 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 1 298 | 13 791 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 120 | 1 153 | 1 522 | 7 415 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 255 | 377 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 1 298 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 120 | 1 153 | 1 522 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 196 | 290 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 59 | 87 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | 87 | 3 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 196 | 290 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 196 | 290 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,5 млн ₽ | 196 тыс. ₽ | 290 тыс. ₽ | -6,1 млн ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 55,2 млн ₽ | 133,2 млн ₽ | 93,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,4 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -6,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 0,96 | 0,98 | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,96 | 0,97 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,20 | -0,04 | -0,01 | -0,07 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -124,9 % | 0,4 % | 0,2 % | -6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 5 дн. | 39 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.