Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЦИУМ-А", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЦИУМ-А"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 670 036 | 1 625 495 | 1 353 883 | 1 522 578 | 1 612 668 | 2 016 379 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 279 771 | 1 413 896 | 1 201 619 | 1 403 936 | 1 574 066 | 1 185 433 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 314 | 477 | 329 | 269 | 208 | 311 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 820 | 120 473 | 114 691 | 100 657 | 83 896 | 72 434 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 272 421 | 1 279 704 | 1 078 510 | 1 298 605 | 1 436 507 | 1 110 889 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 217 | 11 430 | 7 991 | 4 405 | 1 331 | 1 798 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 812 | 98 | 52 124 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 390 265 | 211 599 | 152 263 | 118 643 | 38 602 | 830 946 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 2 256 | 8 890 | 6 978 | 39 | 15 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 044 | 35 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 281 172 | 48 028 | 88 623 | 90 421 | 36 847 | 365 605 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 107 509 | 161 050 | 51 330 | 313 125 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 324 | 187 | 3 402 | 20 931 | 1 096 | 151 432 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 215 | 43 | 17 | 313 | 619 | 770 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 670 036 | 1 625 495 | 1 353 883 | 1 522 578 | 1 870 448 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 279 771 | 1 413 896 | 1 201 619 | 1 443 865 | 1 203 501 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 314 | 477 | 329 | 269 | 240 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 820 | 120 473 | 114 691 | 100 657 | 70 920 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 272 421 | 1 279 704 | 1 078 510 | 1 311 941 | 1 130 639 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 217 | 11 430 | 7 991 | 4 405 | 1 702 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 812 | 98 | 26 593 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 390 265 | 211 599 | 152 264 | 78 714 | 666 946 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 2 256 | 8 890 | 6 978 | 16 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 044 | 35 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 281 172 | 48 028 | 88 623 | 50 492 | 623 255 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 107 509 | 161 050 | 51 330 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 324 | 187 | 3 402 | 20 931 | 42 874 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 215 | 43 | 17 | 313 | 802 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 670 036 | 1 625 496 | 1 353 883 | 1 522 578 | 1 612 668 | 2 016 379 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 560 420 | 1 403 357 | 1 127 172 | 1 015 035 | 659 913 | 1 145 524 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 92 000 | 92 300 | 92 300 | 92 300 | 92 300 | 92 300 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 501 | 4 501 | 4 501 | 4 501 | 4 501 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 468 420 | 1 306 556 | 1 030 372 | 918 235 | 563 112 | 1 048 723 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 239 | 349 | 423 972 | 909 333 | 1 439 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 423 570 | 908 950 | 409 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 239 | 349 | 402 | 383 | 1 031 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 109 616 | 221 900 | 226 362 | 83 571 | 43 423 | 869 416 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 107 971 | 147 262 | 182 540 | 35 070 | 17 220 | 840 114 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 645 | 72 138 | 41 517 | 45 133 | 22 068 | 24 588 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 501 | 2 305 | 3 368 | 4 135 | 4 714 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 670 036 | 1 625 496 | 1 353 883 | 1 522 578 | 1 870 448 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 560 420 | 1 403 357 | 1 127 172 | 1 015 035 | 731 352 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 92 000 | 92 300 | 92 300 | 92 300 | 92 300 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 501 | 4 501 | 4 501 | 4 501 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 468 420 | 1 306 556 | 1 030 372 | 918 235 | 634 551 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 239 | 349 | 423 972 | 44 085 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 423 570 | 43 645 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 239 | 349 | 402 | 440 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 616 | 221 900 | 226 362 | 83 571 | 1 095 011 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 107 971 | 147 262 | 182 540 | 35 070 | 1 061 706 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 645 | 72 138 | 41 517 | 45 133 | 30 284 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 501 | 2 305 | 3 368 | 3 021 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 562 | 33 569 | 132 844 | 149 464 | 178 600 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 562 | 77 455 | 225 093 | 244 658 | 250 957 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 886 | 92 249 | 95 194 | 72 357 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 562 | 77 455 | 225 093 | 244 658 | 260 086 | 275 765 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 562 | 33 569 | 132 844 | 149 464 | 176 291 | 180 293 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 091 | 8 992 | 64 344 | 85 466 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 013 | 6 548 | 5 757 | 5 637 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 121 | 44 396 | 108 205 | 134 715 | 106 310 | 94 827 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 886 | 92 249 | 95 194 | 83 795 | 95 472 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 091 | 8 992 | 92 941 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 013 | 6 548 | 5 757 | 7 251 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 121 | 44 396 | 108 205 | 134 715 | 78 408 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 139 | 219 516 | 1 179 138 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 138 076 | 86 094 | 269 694 | 1 129 192 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 832 | 7 725 | 13 460 | 24 917 | 2 840 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 716 | 1 649 | 19 207 | 49 768 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 344 | 189 485 | 4 016 | 59 971 | 11 319 | 68 122 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 642 | 321 024 | 177 787 | 136 171 | 100 990 | 106 482 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 139 | 362 569 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 138 076 | 86 094 | 147 847 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 832 | 7 725 | 13 460 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 716 | 1 649 | 19 207 | 934 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 344 | 189 485 | 4 016 | 59 971 | 222 734 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 642 | 321 024 | 177 787 | 136 171 | 100 019 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 382 | 350 346 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 537 | 3 352 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 16 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 217 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 234 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 537 | 3 352 | 3 086 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 854 | 37 762 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 29 216 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 16 | 110 | 19 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 217 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 382 | 213 374 | 1 165 505 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 382 | 213 374 | 1 165 505 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 382 | 350 346 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 92 300 | 92 300 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 501 | 4 501 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 030 372 | 918 235 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 127 173 | 1 015 036 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 92 300 | 92 300 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 501 | 4 501 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 918 235 | 563 112 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 015 036 | 659 913 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 382 | 213 374 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 382 | 213 374 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 382 | 213 374 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 382 | 213 374 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 285 | 568 496 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 88 285 | 568 496 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 285 | 568 496 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 88 285 | 568 496 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 015 035 | 659 912 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 127 172 | 1 015 036 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 786 | 312 297 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 248 084 | 260 466 | 538 044 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 142 060 | 108 796 | 56 080 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 103 133 | 151 561 | 213 361 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 891 | 109 | 2 333 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 257 378 | 259 680 | 225 747 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 88 467 | 111 101 | 107 769 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 127 537 | 114 882 | 77 805 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 342 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 374 | 33 697 | 27 831 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 146 697 | 812 423 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 98 079 | 271 859 | 1 130 192 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 000 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 284 | 2 100 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 600 | 269 759 | 1 129 192 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 324 082 | 125 162 | 317 769 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 344 | 921 | 4 094 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 15 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 225 543 | 124 241 | 313 125 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 535 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 252 826 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 480 941 | 471 692 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 480 941 | 471 692 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 228 115 | 639 010 | 1 016 162 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 9 | 25 209 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 87 836 | 529 652 | 751 333 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 72 042 | 53 932 | 264 829 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 68 228 | 30 217 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 529 | 108 558 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,6 млн ₽ | 77,5 млн ₽ | 225,1 млн ₽ | 244,7 млн ₽ | 260,1 млн ₽ | 275,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -12,6 млн ₽ | -143,0 млн ₽ | -15,1 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 213,4 млн ₽ | 1,17 млрд ₽ | ||
| Активы | 670,0 млн ₽ | 1,63 млрд ₽ | 1,35 млрд ₽ | 1,52 млрд ₽ | 1,61 млрд ₽ | 2,02 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 560,4 млн ₽ | 1,40 млрд ₽ | 1,13 млрд ₽ | 1,02 млрд ₽ | 659,9 млн ₽ | 1,15 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +2 923,2 % | +190,6 % | +8,7 % | +6,3 % | +6,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,56 | 0,95 | 0,67 | 1,42 | 0,89 | 0,96 | 1,86 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,55 | 0,94 | 0,63 | 1,33 | 0,87 | 0,95 | 1,63 ▼ | 1,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,98 | 0,73 | 0,24 | 0,25 | 0,03 | 0,53 | 0,27 ▲ | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,86 | 0,83 | 0,67 | 0,41 | 0,57 | 0,54 ▲ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 0,16 | 0,20 | 0,50 | 1,44 | 0,76 | 0,33 ▼ | 0,38 |
| Рентабельность продаж | -21,8 % | -17,9 % | 8,0 % | 3,7 % | 24,7 % | 31,0 % | 11,4 % ▲ | 17,4 % |
| Чистая рентабельность | -493,4 % | -184,7 % | -6,7 % | 2,6 % | 82,0 % | 422,6 % | 6,2 % ▲ | 8,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,9 % | -8,8 % | -1,1 % | 0,4 % | 13,2 % | 57,8 % | 1,5 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,3 % | -10,2 % | -1,3 % | 0,6 % | 32,3 % | 101,7 % | 8,5 % ▲ | 9,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,05 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,39 ▼ | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 40 058 дн. | 226 дн. | 144 дн. | 135 дн. | 52 дн. | 484 дн. | 144 дн. ▼ | 128 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 19 дн. | 35 дн. | 27 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 2 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 422,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 13484).