Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МОТУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МОТУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 192 741 | 1 345 733 | 5 672 649 | 11 401 461 | 10 283 318 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 486 | 192 | 3 744 | 146 269 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 159 | 92 | 12 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 39 327 | 100 | 197 | 119 614 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 535 | 26 655 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 192 741 | 1 306 247 | 5 672 457 | 11 397 717 | 10 137 049 |
| Запасы на конец отчетного года | 136 293 | 773 662 | 409 167 | 167 723 | 1 055 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 872 | 446 | 312 | 1 709 | 96 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 333 | 442 275 | 3 781 486 | 2 955 286 | 2 763 306 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 427 076 | 8 205 540 | 7 318 623 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 705 | 89 234 | 51 339 | 14 969 | 3 470 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 538 | 630 | 3 077 | 52 490 | 50 499 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 192 207 | 1 345 733 | 5 672 649 | 11 401 461 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 486 | 192 | 3 744 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 159 | 92 | 12 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 39 327 | 100 | 197 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 535 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 192 207 | 1 306 247 | 5 672 457 | 11 397 717 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 136 293 | 773 662 | 409 167 | 167 723 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 872 | 446 | 312 | 1 709 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 333 | 442 275 | 3 781 486 | 2 955 286 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 427 076 | 8 205 540 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 705 | 89 234 | 51 339 | 14 969 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 630 | 3 077 | 52 490 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 192 741 | 1 345 733 | 5 672 649 | 11 401 461 | 10 283 318 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 692 | 41 107 | 209 303 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 682 | 40 107 | 208 303 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 002 | 4 676 648 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 150 000 | 4 676 648 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 192 049 | 1 510 097 | 5 631 542 | 11 042 156 | 5 904 655 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 | 1 076 948 | 5 392 626 | 9 098 166 | 3 798 572 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 192 038 | 433 149 | 238 417 | 1 943 013 | 2 105 739 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 499 | 977 | 344 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 192 207 | 1 345 733 | 5 672 649 | 11 401 461 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 692 | 41 107 | 209 303 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 682 | 40 107 | 208 303 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 150 002 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 150 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 191 515 | 1 510 097 | 5 631 542 | 11 042 156 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 1 076 948 | 5 392 626 | 9 098 166 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 191 504 | 433 149 | 238 417 | 1 943 013 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 499 | 977 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 823 | 133 646 | 335 298 | 320 469 | |
| Выручка за предыдущий год | 127 597 | 12 522 104 | 15 680 097 | 17 408 368 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 119 774 | 12 388 458 | 15 344 799 | 17 087 899 | |
| Выручка за отчетный год | 127 597 | 12 522 104 | 15 680 097 | 17 408 368 | 17 048 697 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 823 | 133 646 | 335 298 | 320 469 | 349 784 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 253 | 30 022 | 231 272 | 267 821 | 283 866 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 570 | 103 624 | 104 026 | 52 648 | 65 918 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 119 774 | 12 388 458 | 15 344 799 | 17 087 899 | 16 698 913 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 253 | 30 022 | 231 272 | 267 821 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 570 | 103 624 | 104 026 | 52 648 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 348 | 271 937 | 215 416 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 142 192 | 760 036 | 1 216 690 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 79 592 | 383 995 | 963 863 | 932 761 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 101 | 832 121 | 715 602 | 761 326 | 518 095 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 006 | 987 923 | 433 134 | 609 904 | 1 711 179 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 348 | 271 937 | 215 416 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 142 192 | 760 036 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 79 592 | 383 995 | 963 863 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 101 | 832 121 | 715 602 | 761 326 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 006 | 987 923 | 433 134 | 609 904 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 681 | 205 471 | 168 196 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 667 | 27 242 | 46 675 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 39 326 | 96 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 667 | 27 242 | 46 675 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 640 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 39 326 | 39 224 | 96 | 119 417 | |
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 681 | 205 471 | 168 196 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 681 | 205 471 | 168 196 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 681 | 205 471 | 168 196 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 682 | 40 107 | 208 303 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 692 | 41 107 | 209 303 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 107 | 208 303 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 41 107 | 209 303 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 990 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 471 | 168 196 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 990 | 205 471 | 168 196 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 471 | 168 196 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 205 471 | 168 196 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 166 046 | 507 288 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 166 046 | 507 288 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 166 046 | 507 288 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 166 046 | 507 288 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 41 107 | 209 303 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 692 | 41 107 | 209 303 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 721 880 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 622 181 | 15 790 192 | 19 605 888 | 17 273 375 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 622 167 | 15 789 492 | 19 069 354 | 17 056 559 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 | 700 | 536 534 | 216 816 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 471 210 | 19 072 178 | 16 884 008 | 18 037 693 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 238 002 | 18 213 435 | 15 827 303 | 17 104 666 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 383 | 8 273 | 9 026 | 16 428 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 77 397 | 384 554 | 935 526 | 813 119 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 318 | 16 102 | 77 553 | 67 888 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 139 110 | 449 814 | 34 600 | 35 592 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 635 606 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 339 376 | 3 297 100 | 4 237 080 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 336 000 | 3 297 100 | 4 237 080 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 376 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 384 | 6 763 076 | 10 075 565 | 3 601 474 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 384 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 763 076 | 10 075 565 | 3 601 474 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 934 852 | 4 667 803 | 4 018 299 | 117 190 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 054 117 | 8 462 114 | 14 086 631 | 4 674 823 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 053 127 | 8 462 114 | 14 086 631 | 4 674 823 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 990 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 119 265 | 3 794 311 | 10 068 332 | 4 557 633 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 119 265 | 3 794 311 | 10 068 332 | 4 557 633 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 85 439 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 90 | 1 915 | 23 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |