Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ПЕМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ПЕМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 023 | 31 506 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 023 | 31 506 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 964 | 6 403 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 60 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 039 | 24 411 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 010 | 632 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 277 | 32 023 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 277 | 32 023 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 719 | 5 964 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 531 | 24 039 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 2 010 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 023 | 31 506 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 364 | 409 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 354 | 399 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 659 | 31 096 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 659 | 31 096 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 277 | 32 023 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 110 | 364 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 100 | 354 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 167 | 31 659 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 167 | 31 659 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 573 | 8 387 |
| Выручка за предыдущий год | 20 346 | 73 526 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 773 | 65 139 |
| Выручка за отчетный год | 73 526 | 88 938 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 387 | 9 147 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 357 | 105 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 610 | 8 209 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 420 | 833 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 139 | 79 791 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 138 | 357 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 610 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 435 | 1 420 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 318 | 57 |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 48 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 125 | 318 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 39 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 | 255 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 63 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 63 | 11 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 255 | 46 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 255 | 46 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 100 | 255 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 354 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 364 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 399 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 409 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 45 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 45 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 409 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 364 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 83 845 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 83 845 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 85 222 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 82 727 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 085 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 34 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 376 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 46 тыс. ₽ |
| Активы | 31,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.