Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРМАТ-Ф",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРМАТ-Ф"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 868 | 53 519 | 70 290 | 38 363 | 15 068 | 92 686 | 157 619 | 261 385 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 382 | 727 | 12 190 | 6 352 | 9 789 | 107 | 17 641 | 49 160 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 727 | 9 944 | 107 | 17 641 | 49 160 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 352 | 9 789 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 382 | 2 246 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 486 | 52 792 | 58 100 | 32 011 | 5 279 | 92 579 | 139 978 | 212 224 |
| Запасы на конец отчетного года | 229 | 7 078 | 4 193 | 2 200 | 41 238 | 106 123 | 134 581 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 179 | 7 487 | 3 482 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 112 | 14 757 | 30 029 | 28 947 | 56 | 27 401 | 25 467 | 73 089 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 779 | 20 944 | 520 | 820 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 145 | 4 178 | 2 755 | 3 064 | 3 023 | 23 941 | 379 | 162 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 90 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 868 | 65 795 | 70 289 | 9 990 | 15 068 | 92 686 | 157 619 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 382 | 9 458 | 12 190 | 9 789 | 9 789 | 107 | 17 641 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 458 | 9 944 | 107 | 17 641 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 246 | 9 789 | 9 789 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 382 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 486 | 56 337 | 58 099 | 201 | 5 279 | 92 579 | 139 978 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 229 | 4 930 | 4 193 | 2 200 | 41 238 | 106 123 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 28 | 7 487 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 112 | 20 290 | 51 151 | 63 | 56 | 27 401 | 25 467 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 779 | 520 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 145 | 7 310 | 2 755 | 138 | 3 023 | 23 941 | 379 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 868 | 53 519 | 70 290 | 38 363 | 15 068 | 92 686 | 157 619 | 261 385 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 106 | 970 | 4 207 | 1 511 | 11 207 | 31 431 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 | 870 | 4 107 | 1 410 | 11 106 | 31 330 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 215 | 64 629 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 969 | 24 907 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 246 | 39 723 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 762 | 52 549 | 66 083 | 40 829 | 17 243 | 91 175 | 115 197 | 165 324 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 762 | 52 549 | 66 083 | 40 829 | 17 243 | 91 175 | 115 197 | 165 324 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 868 | 65 795 | 70 290 | 9 990 | 15 068 | 92 686 | 157 619 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 106 | 2 702 | 4 207 | 1 511 | 11 207 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 | 2 602 | 1 410 | 11 106 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 215 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 969 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 246 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 762 | 63 093 | 66 083 | 12 165 | 17 243 | 91 175 | 115 197 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 762 | 63 093 | 66 083 | 12 165 | 17 243 | 91 175 | 115 197 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 | 21 837 | 812 | 10 | 3 832 | 72 113 | ||
| Выручка за предыдущий год | 526 | 138 894 | 130 721 | 38 | 73 964 | 144 209 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 426 | 117 057 | 129 909 | 28 | 70 132 | 72 096 | ||
| Выручка за отчетный год | 526 | 66 595 | 130 721 | 2 847 | 38 | 73 964 | 144 209 | 119 068 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 | 12 892 | 21 290 | 3 832 | 72 113 | 44 778 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 | 1 178 | 812 | 3 832 | 6 918 | 8 710 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 86 | 11 714 | 20 478 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 65 195 | 36 068 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 426 | 53 703 | 109 431 | 5 560 | 28 | 70 132 | 72 096 | 74 290 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 | 1 962 | 812 | 10 | 3 832 | 6 918 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 86 | 19 875 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 65 195 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 1 080 | 1 881 | 10 | 3 757 | 6 613 | 6 538 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 633 | 7 590 | 1 | 209 | 2 915 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 98 | 564 | 8 928 | 10 | 76 | 514 | 5 092 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 2 165 | 1 881 | 726 | 3 757 | 6 613 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 736 | 1 633 | 245 | 1 | 209 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 1 533 | 564 | 481 | 10 | 76 | 514 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 1 732 | 1 505 | 3 006 | 5 290 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 433 | 376 | 7 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 216 | 376 | 19 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 864 | 1 505 | 3 006 | 5 290 | 5 230 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 864 | 1 505 | 3 006 | 5 290 | 5 230 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 | 1 732 | 3 006 | 5 290 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 106 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 870 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 106 | 970 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 864 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 | 864 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 864 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 | 864 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 106 | 970 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 106 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 145 | 4 033 | 21 468 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 870 | 77 923 | 138 813 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 774 | 71 349 | 132 830 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 96 | 6 574 | 5 983 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 725 | 73 890 | 117 345 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 302 | 62 958 | 113 648 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 | 6 102 | 2 203 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 135 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 383 | 4 695 | 1 494 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 439 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 439 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 989 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 989 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 350 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 350 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 350 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 350 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 145 | 4 033 | 20 918 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 38 тыс. ₽ | 74,0 млн ₽ | 144,2 млн ₽ | 119,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -4,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | |
| Активы | 38,4 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 92,7 млн ₽ | 157,6 млн ₽ | 261,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -2,5 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +194 542,1 % | +95,0 % | -17,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 0,31 | 1,02 | 1,22 | 1,28 | 1,74 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,18 | 0,56 | 0,23 | 0,45 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,18 | 0,26 | 0,01 | 0,01 | 0,07 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,06 | -0,14 | 0,02 | 0,07 | 0,12 | 0,39 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | 60,34 | 13,06 | 7,32 | 1,07 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 26,3 % | 5,2 % | 4,8 % | 7,3 % | 3,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % | 4,1 % | 3,7 % | 4,4 % | 2,2 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,6 % | 0,0 % | 3,2 % | 3,4 % | 2,0 % | 2,6 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 198,9 % | 47,2 % | 16,6 % | 13,3 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 0,80 | 0,91 | 0,46 | 1,54 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 538 дн. | 135 дн. | 64 дн. | 224 дн. | 78 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | 28 679 дн. | 215 дн. | 537 дн. | 661 дн. | 56 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 680 дн. | 224 775 дн. | 475 дн. | 583 дн. | 812 дн. | 75 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | -195 558 дн. | -125 дн. | 19 дн. | 73 дн. | 52 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,28 | -2,27 | 0,02 | 0,18 | 0,22 | 0,49 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,28 | — | 0,44 | 1,62 | 1,88 | 4,68 ▼ |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.6 (компаний: 17023).