Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОМАШ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 134 326 | 143 835 | 149 183 | 143 678 | 99 306 | 62 963 | 98 507 | 76 298 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 96 633 | 92 030 | 105 901 | 85 124 | 55 117 | 49 037 | 34 915 | 47 562 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 95 323 | 90 420 | 104 291 | 83 514 | 53 507 | 48 027 | 33 905 | 37 863 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 310 | 1 610 | 1 610 | 1 610 | 1 610 | 1 010 | 1 010 | 9 699 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 693 | 51 805 | 43 282 | 58 554 | 44 189 | 13 926 | 63 592 | 28 735 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 694 | 3 475 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 034 | 51 755 | 43 165 | 43 975 | 28 386 | 5 237 | 61 689 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 809 | 12 102 | 8 689 | 17 392 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 659 | 50 | 117 | 76 | 226 | 1 903 | 11 343 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 129 447 | 133 424 | 143 835 | 149 267 | 143 678 | 99 306 | 62 963 | 80 451 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 835 | 96 633 | 92 030 | 90 003 | 85 124 | 55 117 | 49 037 | 52 322 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 83 508 | 95 323 | 90 420 | 88 393 | 83 514 | 53 507 | 48 027 | 42 623 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 327 | 1 310 | 1 610 | 1 610 | 1 610 | 1 610 | 1 010 | 9 699 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 612 | 36 791 | 51 805 | 59 264 | 58 554 | 44 189 | 13 926 | 28 129 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 694 | 3 694 | 3 475 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 187 | 36 132 | 51 755 | 43 462 | 43 975 | 28 386 | 13 926 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 064 | 10 809 | 12 102 | 16 023 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 425 | 659 | 50 | 44 | 76 | 226 | 12 106 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 134 326 | 143 835 | 149 183 | 143 678 | 99 306 | 62 963 | 98 507 | 76 298 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 127 569 | 137 875 | 143 344 | 134 607 | 94 951 | 55 001 | 83 317 | 39 991 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 133 607 | 93 951 | 54 001 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 757 | 5 960 | 5 839 | 9 071 | 4 355 | 7 962 | 15 190 | 36 273 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 160 | 160 | 130 | 1 725 | 1 730 | 653 | 645 | 611 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 597 | 5 800 | 5 709 | 7 108 | 2 503 | 7 273 | 14 494 | 35 611 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 239 | 122 | 36 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 51 | 51 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 129 447 | 133 424 | 143 835 | 149 267 | 143 678 | 99 306 | 62 963 | 80 451 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 123 633 | 127 569 | 137 875 | 145 686 | 134 607 | 94 951 | 55 001 | 45 473 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 144 686 | 133 607 | 93 951 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 815 | 5 855 | 5 960 | 3 581 | 9 071 | 4 355 | 7 962 | 34 944 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 160 | 160 | 1 160 | 1 725 | 1 730 | 653 | 611 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 815 | 5 695 | 5 800 | 2 258 | 7 107 | 2 503 | 7 273 | 34 282 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 163 | 239 | 122 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 36 | 51 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 137 | 5 529 | 7 123 | 3 939 | 3 160 | 14 876 | 14 604 | |
| Выручка за предыдущий год | 37 359 | 22 720 | 10 853 | 8 502 | 3 939 | 3 819 | 2 559 | 3 781 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 222 | 17 191 | 11 263 | 1 379 | 659 | 12 317 | 10 823 | |
| Выручка за отчетный год | 35 775 | 10 853 | 11 173 | 3 939 | 3 819 | 2 559 | 3 984 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 304 | 4 441 | 3 939 | 3 160 | 2 559 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 304 | 4 441 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 498 | 14 194 | 12 317 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 471 | 11 263 | 6 732 | 659 | 32 013 | 5 429 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 137 | 5 529 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 920 | 11 498 | 14 194 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 304 | 11 390 | 5 710 | 100 459 | 24 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 56 | 4 726 | 803 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 | 136 | 251 | 145 | 75 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 240 | 1 293 | 129 | 8 542 | 1 844 | 78 462 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 440 | 2 964 | 38 724 | 32 569 | 21 922 | 24 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 137 | 4 306 | 11 390 | 911 | 35 361 | 1 650 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 330 | 56 | 4 726 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | 61 | 136 | 251 | 145 | 63 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 064 | 14 240 | 2 049 | 129 | 8 542 | 2 647 | 628 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 277 | 2 440 | 610 | 2 964 | 38 724 | 32 569 | 959 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 816 | 3 938 | 10 306 | 754 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 322 | 368 | 1 084 | 125 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 368 | 1 084 | 241 | 120 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 936 | 10 306 | 5 469 | 28 316 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 936 | 10 306 | 5 469 | 28 316 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 754 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 324 | 11 349 | 2 318 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 752 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 091 | 2 437 | 2 173 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 233 | 8 160 | 145 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 986 | 14 915 | 3 109 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 304 | 5 827 | 733 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 112 | 2 594 | 1 931 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 570 | 6 494 | 445 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 694 | 3 716 | 565 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 490 | 17 366 | 625 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 490 | 17 366 | 625 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 796 | 13 650 | 60 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 26 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 770 | 13 650 | 60 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 32 | 150 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,5 млн ₽ | -10,6 млн ₽ | -37,2 млн ₽ | -40,0 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | -5,5 млн ₽ | ||
| Активы | 149,2 млн ₽ | 143,7 млн ₽ | 99,3 млн ₽ | 63,0 млн ₽ | 98,5 млн ₽ | 76,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 143,3 млн ₽ | 134,6 млн ₽ | 95,0 млн ₽ | 55,0 млн ₽ | 83,3 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -3,0 % | -33,0 % | +55,7 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,41 | 6,46 | 10,15 | 1,75 | 4,19 | 0,79 | 1,66 ▼ | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,41 | 6,05 | 9,35 | 1,75 | 4,19 | 0,79 | 0,97 ▼ | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 1,20 | 2,83 | 1,09 | 0,13 | 0,79 | 0,63 ▲ | 0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,94 | 0,96 | 0,87 | 0,85 | 0,52 | 0,44 ▲ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,07 | 0,05 | 0,14 | 0,18 | 0,91 | 0,88 ▼ | 0,99 |
| Рентабельность продаж | — | -191,9 % | -288,9 % | -381,3 % | -703,5 % | — | 4,5 % | 4,1 % |
| Чистая рентабельность | — | -268,6 % | -972,8 % | -1 561,2 % | 710,7 % | — | 2,5 % | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | -7,4 % | -37,4 % | -63,4 % | 28,7 % | -7,2 % | 2,0 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,8 % | -7,9 % | -39,1 % | -72,6 % | 34,0 % | -13,7 % | 9,7 % ▼ | 9,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 1,16 ▼ | 1,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 4 075 дн. | 2 713 дн. | 747 дн. | 5 652 дн. | — | 75 дн. | 91 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 925 дн. | — | 0 дн. | — | 91 дн. | 93 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 310 дн. | — | 1 386 дн. | — | 165 дн. | 2 394 дн. | 113 дн. ▼ | 142 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 3 251 дн. | — | 5 486 дн. | — | 60 дн. | 35 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,87 | 0,85 | 0,90 | 0,43 | 0,76 | -0,26 | 0,43 ▼ | 0,46 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 27,68 | 20,38 | 26,12 | 6,42 | — | — | 4,53 | 4,09 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 28.29 (компаний: 647).