Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСКОМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 86 | 37 637 | 40 607 | 41 936 | 34 492 | 30 348 | 24 301 | 23 308 | 23 693 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 441 | 1 297 | 1 168 | 1 705 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 441 | 1 297 | 1 168 | 1 705 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 86 | 37 637 | 39 166 | 40 639 | 33 324 | 28 643 | 24 301 | 23 308 | 23 693 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 125 | 35 675 | 36 812 | 31 112 | 26 685 | 23 565 | 21 430 | 20 210 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 86 | 20 762 | 3 256 | 3 712 | 2 170 | 1 897 | 524 | 668 | 3 459 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 750 | 235 | 115 | 42 | 61 | 212 | 1 210 | 24 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 86 | 37 637 | 40 607 | 41 936 | 31 178 | 30 348 | 24 301 | 23 308 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 441 | 1 297 | 947 | 1 705 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 441 | 1 297 | 947 | 1 705 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 86 | 37 637 | 39 166 | 40 639 | 30 231 | 28 643 | 24 301 | 23 308 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 125 | 35 675 | 36 812 | 28 712 | 26 685 | 23 565 | 21 430 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 | 20 762 | 3 256 | 3 712 | 1 517 | 1 897 | 524 | 668 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 750 | 235 | 115 | 2 | 61 | 212 | 1 210 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 86 | 37 637 | 40 607 | 41 936 | 34 492 | 30 348 | 24 301 | 23 308 | 23 693 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | 17 | 27 | 29 | 32 | 162 | 168 | 176 | 187 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 | 7 | 17 | 19 | 22 | 37 | 43 | 51 | 62 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 000 | 38 800 | 34 930 | 31 744 | 24 820 | 22 975 | 21 974 | 22 310 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 000 | 38 800 | 34 930 | 31 744 | 24 820 | 22 975 | 21 974 | 22 310 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 | 12 620 | 1 780 | 6 977 | 2 716 | 5 366 | 1 158 | 1 158 | 1 196 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 620 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 75 | 1 780 | 6 977 | 2 716 | 5 366 | 1 158 | 1 158 | 1 196 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 86 | 37 637 | 40 607 | 41 936 | 31 178 | 30 348 | 24 301 | 23 308 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | 17 | 27 | 29 | 156 | 162 | 168 | 176 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | 7 | 17 | 19 | 31 | 37 | 43 | 51 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 000 | 38 800 | 34 930 | 23 020 | 24 820 | 22 975 | 21 974 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 000 | 38 800 | 34 930 | 23 020 | 24 820 | 22 975 | 21 974 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 | 12 620 | 1 780 | 6 977 | 8 002 | 5 366 | 1 158 | 1 158 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 620 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 | 1 780 | 6 977 | 8 002 | 5 366 | 1 158 | 1 158 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 870 | 5 125 | 4 869 | 3 205 | 3 182 | 2 961 | 2 438 | ||
| Выручка за предыдущий год | 23 450 | 42 401 | 40 181 | 41 702 | 42 089 | 42 100 | 42 240 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 580 | 37 276 | 35 312 | 38 497 | 38 907 | 39 139 | 39 802 | ||
| Выручка за отчетный год | 23 450 | 42 401 | 40 181 | 37 867 | 42 089 | 42 100 | 42 240 | 44 564 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 870 | 5 125 | 4 869 | 3 518 | 3 182 | 2 961 | 2 438 | 3 475 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 419 | 3 774 | 3 491 | 2 887 | 2 184 | 2 201 | 1 781 | 2 217 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 451 | 1 351 | 1 378 | 631 | 998 | 760 | 657 | 1 258 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 580 | 37 276 | 35 312 | 34 349 | 38 907 | 39 139 | 39 802 | 41 089 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 419 | 3 774 | 3 491 | 2 046 | 2 184 | 2 201 | 1 781 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 451 | 1 351 | 1 378 | 1 159 | 998 | 760 | 657 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 8 | 12 | 3 | 4 | 7 | 7 | 10 | 14 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 411 | 3 500 | 3 382 | 2 858 | 2 138 | 2 173 | 1 761 | 2 167 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 76 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 74 | 262 | 106 | 25 | 39 | 21 | 10 | 36 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 8 | 12 | 3 | 6 | 7 | 7 | 10 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 411 | 3 500 | 3 382 | 2 017 | 2 138 | 2 173 | 1 761 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 76 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 74 | 262 | 106 | 23 | 39 | 21 | 10 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 7 | 10 | 2 | 5 | 6 | 6 | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 7 | 10 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 11 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 7 | 10 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 11 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 7 | 10 | 2 | 5 | 6 | 6 | 8 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 17 | 19 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 17 | 27 | 29 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 17 | 19 | 22 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 17 | 27 | 29 | 32 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 10 | 2 | 3 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 | 10 | 2 | 3 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 10 | 2 | 3 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 | 10 | 2 | 3 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 | 17 | 27 | 29 | 32 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 | 17 | 27 | 29 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 750 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 42,1 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | 44,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | |
| Активы | 30,3 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 162 тыс. ₽ | 168 тыс. ₽ | 176 тыс. ₽ | 187 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,0 % | +0,3 % | +5,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,34 | 20,99 | 20,13 | 19,81 | 1,98 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,64 | 1,62 | 2,91 | 1,05 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,18 | 1,04 | 0,02 | 0,10 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,46 ▼ |
| Финансовый рычаг | 186,33 | 143,65 | 131,43 | 125,70 | 0,75 ▼ |
| Рентабельность продаж | 5,2 % | 5,2 % | 4,2 % | 5,0 % | 4,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,7 % | 3,6 % | 4,5 % | 5,9 % | 10,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,39 | 1,73 | 1,81 | 1,88 | 1,56 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 16 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 28 дн. | 55 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 250 дн. | 220 дн. | 197 дн. | 180 дн. | 69 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 50 дн. | 11 дн. | 11 дн. | 11 дн. | 53 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 216 дн. | 214 дн. | 192 дн. | 197 дн. | 67 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,81 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,59 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,04 | 6,26 | 6,25 | 6,25 | 5,21 ▲ |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 19,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 45.1 (компаний: 2838).