Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОЛОГИСТИК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОЛОГИСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 321 | 1 180 | 1 746 | 6 653 | 10 220 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 118 | 293 | 364 | 494 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 118 | 218 | 218 | 218 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 59 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 75 | 87 | 276 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 321 | 1 062 | 1 453 | 6 290 | 9 726 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 4 | 303 | 3 337 | 8 164 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 33 | 45 | 227 | 283 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 306 | 1 000 | 1 083 | 2 460 | 1 236 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | 10 | 7 | 7 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 1 | 1 | 243 | 30 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 14 | 11 | 16 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 321 | 1 180 | 1 768 | 6 653 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 118 | 293 | 364 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 118 | 218 | 218 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 75 | 87 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 321 | 1 062 | 1 475 | 6 289 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 4 | 324 | 3 337 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 33 | 45 | 227 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 305 | 1 000 | 1 083 | 2 459 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 7 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 1 | 1 | 243 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 14 | 11 | 16 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 321 | 1 180 | 1 746 | 6 653 | 10 220 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 | 863 | 661 | 675 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 | 863 | 561 | 575 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 | 1 091 | 1 212 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 150 | 1 076 | 1 212 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 304 | 317 | 935 | 4 887 | 9 213 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 243 | 140 | 820 | 4 301 | 8 819 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 | 177 | 115 | 586 | 394 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 321 | 1 180 | 1 768 | 6 653 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 | 863 | 661 | 675 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 | 863 | 561 | 575 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 150 | 1 091 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 150 | 1 076 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 304 | 317 | 957 | 4 887 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 243 | 140 | 843 | 4 301 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 | 177 | 115 | 586 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 237 | 2 826 | |||
| Выручка за предыдущий год | 237 | 55 955 | 268 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 129 | 337 | |||
| Выручка за отчетный год | 237 | 55 955 | 268 | 1 211 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 237 | 2 826 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 | 1 623 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 240 | 34 | 512 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 201 | 963 | 341 | 64 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 129 | 337 | 1 390 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 | 1 623 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 240 | 34 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 201 | 963 | 341 | 64 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 | 1 233 | 18 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 029 | 196 | 8 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 1 419 | 36 | 11 | 398 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 | 1 233 | 18 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 029 | 196 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 1 419 | 36 | 11 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 845 | 18 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 386 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 75 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 386 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 75 | 12 | 201 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 845 | 15 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 845 | 15 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 | 845 | 18 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | 862 | 561 | 575 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 | 962 | 661 | 675 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | 862 | 561 | 575 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 | 862 | 661 | 675 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | 845 | 14 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 | 845 | 14 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | 845 | 14 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 | 845 | 14 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 301 | 879 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 301 | 879 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 301 | 879 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 301 | 879 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 82 | 963 | 661 | 675 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 82 | 863 | 661 | 675 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 477 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 55 251 | 998 | 5 060 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 55 250 | 584 | 1 426 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 1 | 414 | 3 634 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 316 | 54 774 | 791 | 4 646 | 10 088 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 83 | 53 287 | 35 | 3 998 | 7 230 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 187 | 591 | 542 | 248 | 1 636 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 269 | 121 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 46 | 627 | 93 | 273 | 331 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 308 | 792 | 3 731 | 4 950 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 308 | 10 128 | 792 | 4 141 | 4 950 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 243 | 318 | 792 | 4 141 | 4 945 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 65 | 35 | 5 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 775 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 652 | 410 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 652 | 410 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 1 | 83 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 18 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ |
| Активы | 321 тыс. ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 614 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 635 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.