Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ГЕО-СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ГЕО-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 815 015 | 1 869 038 | 1 372 246 | 1 110 254 | 481 782 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 323 111 | 820 524 | 1 090 910 | 650 126 | 269 146 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 247 | 5 092 | 8 633 | 1 849 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 317 864 | 815 432 | 1 082 198 | 663 061 | 266 528 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 79 | 555 | 770 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 491 904 | 1 048 514 | 281 336 | 460 128 | 212 636 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 469 | 764 | 764 | 764 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 36 321 | 6 507 | 71 441 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 431 108 | 390 353 | 178 138 | 253 016 | 48 723 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 103 128 | 30 200 | 205 000 | 162 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 006 | 547 742 | 35 | 674 | 132 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 784 | 758 | 673 | 517 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 823 062 | 1 869 038 | 1 372 246 | 1 110 254 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 350 890 | 820 524 | 1 090 910 | 650 126 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 797 | 5 092 | 8 633 | 5 205 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 348 093 | 815 432 | 1 082 198 | 644 366 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 79 | 555 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 472 172 | 1 048 514 | 281 336 | 460 128 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 159 | 764 | 764 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 36 649 | 6 507 | 71 441 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 429 073 | 390 353 | 178 138 | 253 016 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 103 128 | 30 200 | 205 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 006 | 547 742 | 35 | 674 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 284 | 784 | 758 | 673 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 815 015 | 1 869 038 | 1 372 246 | 1 110 254 | 481 782 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 185 | 149 879 | 355 287 | 428 205 | 462 919 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 185 | 148 879 | 354 287 | 427 205 | 461 919 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 171 700 | 857 054 | 471 018 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 171 700 | 857 000 | 471 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 54 | 18 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 803 830 | 547 459 | 159 905 | 211 031 | 18 863 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 663 849 | 22 153 | 198 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 139 981 | 525 306 | 159 905 | 13 031 | 18 863 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 823 062 | 1 869 038 | 1 372 246 | 1 110 254 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 027 | 149 879 | 355 287 | 428 205 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 027 | 148 879 | 354 287 | 427 205 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 663 848 | 1 171 700 | 857 054 | 471 018 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 663 848 | 1 171 700 | 857 000 | 471 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 54 | 18 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 149 187 | 547 459 | 159 905 | 211 031 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 409 | 22 153 | 198 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 139 778 | 525 306 | 159 905 | 13 031 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 800 | 244 878 | 315 615 | 161 151 | |
| Выручка за предыдущий год | 37 462 | 735 230 | 1 248 866 | 982 987 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 662 | 490 352 | 933 251 | 821 836 | |
| Выручка за отчетный год | 39 186 | 735 230 | 1 248 866 | 982 987 | 462 830 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 047 | 244 878 | 315 615 | 161 151 | 43 265 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 719 | 244 878 | 315 615 | 161 151 | 43 265 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 328 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 139 | 490 352 | 933 251 | 821 836 | 419 565 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 800 | 244 878 | 315 615 | 161 151 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 662 | 175 167 | 257 837 | 91 169 | 43 404 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 502 | 759 | 1 206 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 64 517 | 56 752 | 72 409 | 290 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 43 214 | 575 951 | 12 922 | 497 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 57 | 48 408 | 580 479 | 11 254 | 1 274 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 283 | 175 167 | 257 837 | 91 169 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 502 | 759 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 409 | 64 517 | 56 752 | 72 409 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 214 | 575 951 | 12 922 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 108 | 48 408 | 580 479 | 11 254 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 026 | 139 852 | 205 409 | 72 918 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 257 | 35 315 | 52 453 | 18 763 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 36 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 79 | 476 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 477 | 35 315 | 52 453 | 18 763 | 8 923 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 54 | 36 | 18 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 79 | 476 | 215 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 185 | 139 852 | 205 409 | 72 918 | 34 714 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 185 | 139 852 | 205 409 | 72 918 | 34 714 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 026 | 139 852 | 205 409 | 72 918 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 027 | 148 879 | 354 287 | 427 205 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 027 | 149 879 | 355 287 | 428 205 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 185 | 148 879 | 354 287 | 427 205 | 461 919 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 185 | 149 879 | 355 287 | 428 205 | 462 919 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 185 | 139 852 | 205 408 | 72 918 | 34 714 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 185 | 139 852 | 205 408 | 72 918 | 34 714 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 185 | 139 852 | 205 408 | 72 918 | 34 714 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 185 | 139 852 | 205 408 | 72 918 | 34 714 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 185 | 149 879 | 355 287 | 428 205 | 462 919 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 027 | 149 879 | 355 287 | 428 205 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 977 091 | 695 711 | 597 822 | 652 713 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 169 492 | 1 126 527 | 1 082 941 | 710 613 | 681 435 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 169 492 | 1 090 658 | 1 080 780 | 643 743 | 630 210 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 869 | 2 161 | 66 870 | 51 225 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 802 183 | 149 436 | 387 230 | 112 791 | 28 722 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 484 519 | 58 458 | 38 377 | 9 736 | 7 725 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 099 | 4 666 | 5 061 | 3 809 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 51 773 | 78 905 | 72 409 | 238 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 305 | 74 951 | 19 463 | 7 988 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 317 664 | 22 801 | 190 331 | 6 122 | 8 962 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 133 245 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 222 | 25 830 | 163 283 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 598 | 30 | 554 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 60 000 | 25 500 | 162 700 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 624 | 300 | 29 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 972 539 | 971 148 | 465 214 | 30 038 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 869 411 | 911 148 | 234 714 | 27 338 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 103 128 | 60 000 | 230 500 | 2 700 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 390 819 | 508 852 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 390 819 | 2 844 469 | 8 766 450 | 1 018 800 | 21 700 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 390 819 | 2 843 469 | 1 565 400 | 263 800 | 21 700 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 201 050 | 755 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 335 617 | 9 111 350 | 1 176 600 | 690 700 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 335 617 | 1 880 100 | 451 800 | 690 700 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 231 250 | 724 800 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 513 404 | 638 | 116 958 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 33 332 | 9 410 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 72,9 млн ₽ | 34,7 млн ₽ |
| Активы | 1,11 млрд ₽ | 481,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,18 | 11,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,17 | 11,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,97 | 8,62 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | 7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 6 дн. | 16 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.