Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРМЕДИАГРУП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРМЕДИАГРУП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 997 438 | 844 356 | 451 565 | 607 978 | 528 432 | 490 037 | 262 980 | 204 496 | 222 434 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 571 052 | 150 230 | 116 805 | 90 593 | 26 315 | 18 409 | 18 760 | 12 160 | 8 794 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 372 227 | 1 717 | 697 | 58 | 14 | 7 | 29 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 53 | 25 | 23 | 21 | 13 216 | 12 496 | 141 | 371 | 249 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 142 261 | 111 735 | 96 728 | 84 093 | 12 380 | 5 068 | 17 127 | 10 062 | 6 916 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 56 512 | 36 753 | 19 358 | 6 421 | 706 | 838 | 1 463 | 1 727 | 1 629 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 426 386 | 694 127 | 334 760 | 517 385 | 502 117 | 471 628 | 244 220 | 192 336 | 213 640 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 4 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 794 | 193 729 | 322 072 | 366 105 | 490 174 | 426 319 | 217 313 | 141 559 | 163 943 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 015 | 130 | 5 500 | 4 000 | 5 091 | 13 182 | 25 529 | 31 955 | 49 433 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 356 997 | 499 810 | 6 436 | 146 670 | 6 338 | 31 629 | 990 | 18 822 | 264 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 579 | 458 | 752 | 606 | 514 | 499 | 388 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 065 320 | 1 997 438 | 844 356 | 451 565 | 590 471 | 528 432 | 490 037 | 262 980 | 204 496 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 741 804 | 1 571 052 | 150 230 | 116 805 | 22 444 | 26 315 | 18 409 | 18 760 | 12 160 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 507 159 | 372 227 | 1 717 | 697 | 21 | 14 | 7 | 29 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 74 | 53 | 25 | 23 | 17 | 13 216 | 12 496 | 141 | 371 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 173 600 | 1 142 261 | 111 735 | 96 728 | 19 772 | 12 380 | 5 068 | 17 127 | 10 062 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 60 971 | 56 512 | 36 753 | 19 358 | 2 634 | 706 | 838 | 1 463 | 1 727 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 323 516 | 426 386 | 694 127 | 334 760 | 568 026 | 502 117 | 471 628 | 244 220 | 192 336 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 870 | 66 794 | 193 729 | 322 072 | 520 855 | 490 174 | 426 319 | 217 313 | 141 559 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 015 | 130 | 5 500 | 7 000 | 5 091 | 13 182 | 25 529 | 31 955 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 255 544 | 356 997 | 499 810 | 6 436 | 39 557 | 6 338 | 31 629 | 990 | 18 822 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 101 | 579 | 458 | 752 | 614 | 514 | 499 | 388 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 997 438 | 844 356 | 451 565 | 607 978 | 528 432 | 490 037 | 262 980 | 204 496 | 222 434 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 586 948 | 435 017 | 439 893 | 601 242 | 520 930 | 484 311 | 256 864 | 199 263 | 219 917 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 513 | 9 213 | 9 213 | 9 213 | 9 213 | 9 213 | 9 213 | 9 213 | 9 213 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 583 435 | 425 804 | 430 680 | 592 029 | 511 717 | 475 098 | 247 651 | 190 050 | 210 704 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 | 1 895 | 3 315 | 201 | 33 | 360 | 198 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 80 | 1 895 | 3 315 | 58 | 33 | 113 | 70 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 143 | 247 | 128 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 410 409 | 407 444 | 8 357 | 6 736 | 7 502 | 5 525 | 6 083 | 4 873 | 2 319 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 397 755 | 399 735 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 036 | 7 698 | 8 332 | 6 643 | 5 170 | 2 699 | 2 722 | 2 517 | 2 130 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 618 | 11 | 25 | 93 | 2 332 | 2 697 | 3 218 | 2 241 | 57 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 129 | 143 | 115 | 132 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 065 320 | 1 997 437 | 844 356 | 451 565 | 590 471 | 528 432 | 490 037 | 262 980 | 204 496 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 203 607 | 1 586 948 | 435 017 | 439 893 | 586 594 | 520 930 | 484 311 | 256 864 | 199 263 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 513 | 3 513 | 9 213 | 9 213 | 9 213 | 9 213 | 9 213 | 9 213 | 9 213 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 200 094 | 1 583 435 | 425 804 | 430 680 | 577 381 | 511 717 | 475 098 | 247 651 | 190 050 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 495 074 | 80 | 1 895 | 3 315 | 1 | 201 | 33 | 360 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 495 074 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 80 | 1 895 | 3 315 | 1 | 58 | 33 | 113 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 143 | 247 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 366 639 | 410 409 | 407 444 | 8 357 | 3 876 | 7 502 | 5 525 | 6 083 | 4 873 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 337 136 | 397 755 | 399 735 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 256 | 9 037 | 7 698 | 8 332 | 3 458 | 5 170 | 2 699 | 2 722 | 2 517 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 246 | 3 618 | 11 | 25 | 418 | 2 332 | 2 697 | 3 218 | 2 241 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 129 | 143 | 115 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 242 | 68 961 | 81 606 | 148 209 | 53 093 | 51 275 | 34 426 | 32 993 | 33 010 |
| Выручка за предыдущий год | 78 281 | 204 763 | 178 801 | 149 442 | 55 379 | 68 058 | 47 164 | 46 816 | 38 415 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 039 | 135 802 | 97 195 | 1 233 | 2 286 | 16 783 | 12 738 | 13 823 | 5 405 |
| Выручка за отчетный год | 204 763 | 178 801 | 149 442 | 104 539 | 68 058 | 47 164 | 46 816 | 38 415 | 29 661 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 961 | 81 606 | 148 209 | 103 780 | 51 275 | 34 426 | 32 993 | 33 010 | 29 607 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 954 | 59 749 | 128 620 | 97 266 | 31 671 | 18 076 | 9 444 | 10 972 | 12 952 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 528 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 479 | 21 857 | 19 589 | 6 514 | 19 604 | 16 350 | 23 549 | 22 038 | 16 655 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 135 802 | 97 195 | 1 233 | 759 | 16 783 | 12 738 | 13 823 | 5 405 | 54 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 028 | 39 954 | 59 749 | 128 620 | 38 311 | 31 671 | 18 076 | 9 444 | 10 972 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 210 | 528 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 004 | 28 479 | 21 857 | 19 589 | 14 782 | 19 604 | 16 350 | 23 549 | 22 038 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 388 057 | 383 198 | 278 370 | 226 287 | 61 500 | 69 011 | 22 564 | 21 685 | 24 591 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 360 055 | 305 313 | 130 486 | 118 878 | 26 338 | 43 600 | 10 845 | 8 805 | 9 062 |
| Проценты к получению за отчетный год | 52 073 | 41 187 | 25 864 | 15 167 | 6 571 | 7 604 | 1 848 | 2 708 | 3 353 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 109 | 1 622 | 10 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 212 956 | 23 387 | 29 156 | 17 824 | 14 935 | 3 386 | 15 913 | 454 | 1 596 |
| Прочие расходы за отчетный год | 259 872 | 44 816 | 35 746 | 22 848 | 18 015 | 3 655 | 15 486 | 1 254 | 2 372 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 388 057 | 383 099 | 278 371 | 42 099 | 61 500 | 69 011 | 22 564 | 21 685 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 64 491 | 360 055 | 305 214 | 130 486 | 17 307 | 26 338 | 43 600 | 10 845 | 8 805 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 861 | 52 073 | 41 187 | 25 864 | 7 297 | 6 571 | 7 604 | 1 848 | 2 708 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 888 | 17 109 | 1 622 | 10 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 615 | 212 956 | 23 387 | 29 156 | 12 199 | 14 935 | 3 386 | 15 913 | 454 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 279 153 | 259 872 | 44 816 | 35 745 | 33 015 | 18 015 | 3 655 | 15 486 | 1 254 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 383 341 | 361 525 | 242 160 | 34 852 | 54 336 | 63 381 | 20 200 | 19 085 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 395 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 257 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 44 110 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 18 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 395 | 13 079 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 73 152 | 57 613 | 22 505 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 12 529 | 73 152 | 19 464 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 257 | 1 914 | 3 264 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 628 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 383 341 | 361 525 | 242 160 | 203 535 | 54 336 | 63 381 | 20 200 | 18 752 | 20 654 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 383 341 | 361 525 | 242 160 | 203 535 | 54 336 | 63 381 | 20 200 | 19 085 | 20 654 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 383 342 | 361 525 | 242 160 | 34 852 | 54 336 | 63 381 | 20 200 | 19 085 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 513 | 3 513 | 9 213 | 9 213 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 200 094 | 1 583 435 | 425 804 | 430 680 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 203 607 | 1 586 948 | 435 017 | 439 893 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 513 | 9 213 | 9 213 | 9 213 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 583 435 | 425 804 | 430 680 | 592 029 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 586 948 | 435 017 | 439 893 | 601 242 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 700 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 383 341 | 361 525 | 203 535 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 383 341 | 361 525 | 203 535 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 383 341 | 361 525 | 242 160 | 203 535 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 383 341 | 361 525 | 203 535 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 5 700 | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 519 156 | 237 285 | 42 186 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 519 156 | 237 285 | 42 186 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 346 059 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 346 058 | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 173 097 | 237 285 | 42 186 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 173 097 | 237 285 | 42 186 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 586 948 | 435 017 | 439 893 | 601 242 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 203 607 | 1 586 948 | 435 017 | 439 892 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 155 078 | 15 160 | 23 532 | 38 085 | 85 289 | 116 285 | 85 210 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 208 324 | 78 585 | 29 037 | 55 981 | 74 048 | 134 392 | 254 626 | 112 854 | 42 334 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 433 | 6 649 | 9 183 | 5 810 | 454 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 203 779 | 65 246 | 24 791 | 55 835 | 65 686 | 104 448 | 216 342 | 77 216 | 38 070 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 112 | 6 690 | 4 246 | 146 | 6 141 | 9 553 | 3 198 | 21 108 | 2 002 |
| Платежи – всего за отчетный год | 53 246 | 63 425 | 63 232 | 32 449 | 35 963 | 49 103 | 138 341 | 27 644 | 55 505 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 413 | 12 128 | 9 848 | 3 552 | 2 266 | 1 716 | 1 539 | 337 | 129 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 721 | 11 436 | 4 524 | 1 559 | 25 882 | 18 698 | 26 994 | 20 575 | 14 482 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 118 | 6 035 | 18 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 624 | 16 054 | 12 783 | 1 826 | 4 090 | 1 742 | 2 676 | 3 971 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 994 | 2 369 | 8 288 | 3 503 | 21 333 | 103 030 | 572 | 33 942 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 424 595 | 307 959 | 174 398 | 150 664 | 49 525 | 40 600 | 489 | 8 977 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 427 429 | 358 085 | 179 898 | 150 664 | 86 525 | 43 600 | 25 989 | 8 977 | 9 113 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 14 167 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 724 | 4 183 | 3 376 | 11 563 | 3 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 531 | 9 639 | 19 341 | 5 400 | 60 000 | 977 | 172 | 51 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 413 174 | 343 953 | 157 181 | 133 701 | 26 522 | 43 600 | 10 845 | 8 805 | 9 062 |
| Прочие поступления за отчетный год | 310 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 834 | 50 126 | 5 500 | 37 000 | 3 000 | 25 500 | 14 500 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 284 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 29 | 17 626 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 521 | 32 500 | 5 500 | 37 000 | 3 000 | 25 500 | 14 500 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 97 084 850 | 92 366 634 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 97 084 850 | 92 360 934 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 5 700 | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 97 561 237 | 92 526 550 | 637 748 | 42 800 | 120 000 | 100 000 | 147 459 | 76 353 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 163 849 | 238 021 | 42 800 | 120 000 | 100 000 | 147 459 | 76 353 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 97 561 237 | 92 352 701 | 399 727 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 103 286 | 163 203 | 131 396 | 25 889 | 17 834 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 171 | 8 838 | 46 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 68,1 млн ₽ | 47,2 млн ₽ | 46,8 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 54,3 млн ₽ | 63,4 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | ||
| Активы | 528,4 млн ₽ | 490,0 млн ₽ | 263,0 млн ₽ | 204,5 млн ₽ | 222,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 520,9 млн ₽ | 484,3 млн ₽ | 256,9 млн ₽ | 199,3 млн ₽ | 219,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -30,7 % | -0,7 % | -17,9 % | -22,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 66,93 | 85,36 | 40,15 | 39,47 | 92,13 | 1,79 ▲ | 1,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 66,86 | 85,27 | 40,08 | 39,47 | 92,13 | 1,46 ▲ | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,52 | 8,11 | 4,36 | 10,42 | 21,43 | 0,93 ▲ | 0,88 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,99 | 0,54 ▲ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,36 ▲ | 0,33 |
| Рентабельность продаж | 46,5 % | 38,3 % | 20,2 % | 28,6 % | 43,7 % | 6,9 % ▲ | 6,6 % |
| Чистая рентабельность | 79,8 % | 134,4 % | 43,1 % | 49,7 % | 69,6 % | 4,8 % ▲ | 9,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,3 % | 12,9 % | 7,7 % | 9,3 % | 9,3 % | 1,1 % ▲ | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,4 % | 13,1 % | 7,9 % | 9,6 % | 9,4 % | 6,0 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,13 | 0,10 | 0,18 | 0,19 | 0,13 | 0,48 ▼ | 0,56 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 629 дн. | 3 299 дн. | 1 694 дн. | 1 345 дн. | 2 017 дн. | 179 дн. ▼ | 178 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | 0 дн. | — | 13 дн. | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 112 дн. | 77 дн. | 72 дн. | 170 дн. | 14 397 дн. | 108 дн. ▼ | 112 дн. |
| Финансовый цикл | 2 516 дн. | 3 222 дн. | — | 1 175 дн. | — | 8 дн. | 18 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,99 | 0,54 ▲ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 82,99 | 99,16 | 53,69 | 49,74 | 101,80 | 4,37 ▲ | 4,61 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 92,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 69,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.40 (компаний: 691).