Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 | 3 995 | 6 858 | 10 082 | 15 107 | 15 107 | 15 107 | 15 107 | 15 107 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 176 | 1 027 | 487 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 176 | 1 027 | 487 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 | 2 819 | 5 831 | 9 596 | 14 812 | 14 812 | 14 812 | 14 812 | 14 812 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 282 | 2 788 | 526 | 1 346 | 1 346 | 1 346 | 1 346 | 1 346 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 | 2 532 | 2 375 | 9 060 | 13 466 | 13 466 | 13 466 | 13 466 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 | 13 466 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 668 | 10 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 | 3 995 | 6 858 | 10 082 | 15 107 | 15 107 | 15 107 | 15 107 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 176 | 1 027 | 487 | 295 | 295 | 295 | 295 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 176 | 1 027 | 487 | 295 | 295 | 295 | 295 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 | 2 819 | 5 831 | 9 596 | 14 812 | 14 812 | 14 812 | 14 812 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 282 | 2 788 | 526 | 1 346 | 1 346 | 1 346 | 1 346 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 | 2 532 | 2 375 | 9 060 | 13 466 | 13 466 | 13 466 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 466 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 668 | 10 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 | 3 995 | 6 858 | 10 082 | 15 107 | 15 107 | 15 107 | 15 107 | 15 107 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 | 378 | 413 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 | 3 617 | 6 444 | 9 456 | 14 481 | 14 481 | 14 481 | 14 481 | 14 481 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 170 | 1 292 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 | 3 447 | 5 152 | 9 456 | 14 235 | 14 235 | 14 235 | 14 235 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 235 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 | 3 995 | 6 858 | 10 082 | 15 107 | 15 107 | 15 107 | 15 107 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 | 378 | 413 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 | 3 617 | 6 445 | 9 456 | 14 481 | 14 481 | 14 481 | 14 481 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 170 | 1 292 | 246 | 246 | 246 | 246 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 | 3 447 | 5 153 | 9 456 | 14 235 | 14 235 | 14 235 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 235 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 109 | 76 | 342 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 508 | 2 622 | 19 714 | 46 882 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 548 | 1 513 | 19 638 | 46 540 | |||||
| Выручка за отчетный год | 508 | 2 622 | 19 714 | 46 882 | 19 985 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 | 1 109 | 76 | 342 | 36 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 109 | 76 | 342 | 36 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 121 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 427 | 1 513 | 19 638 | 46 540 | 19 949 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 109 | 76 | 342 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 529 | 43 | 266 | 36 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 63 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 132 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 310 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 758 | 33 | 76 | 36 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 529 | 43 | 266 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 132 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 63 | 310 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 758 | 33 | 76 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 374 | 34 | 212 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 155 | 9 | 54 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 155 | 9 | 54 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 374 | 34 | 212 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 374 | 34 | 212 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 515 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 508 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 494 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 476 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 505 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 505 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 505 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 526 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 212 тыс. ₽ | — | — | — | — | — | ||
| Активы | 10,1 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 626 тыс. ₽ | 626 тыс. ₽ | 626 тыс. ₽ | 626 тыс. ₽ | 626 тыс. ₽ | 626 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,42 ▼ | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,95 ▼ | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,62 ▲ | 0,65 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,38 ▼ | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 15,11 | 23,13 | 23,13 | 23,13 | 23,13 | 23,13 | 1,11 ▼ | 1,54 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 3,8 % | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 1,9 % | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | — | — | — | — | — | 2,0 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,9 % | — | — | — | — | — | 10,8 % | 12,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 1,38 | 1,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 66 дн. | 68 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 25 дн. | — | — | — | — | 54 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.11 (компаний: 1139).