Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО "КА-ТЕХНОЛОГИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО "КА-ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 117 | 79 535 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 | 564 |
| Основные средства на конец отчетного года | 405 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 | 159 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 | 78 971 |
| Запасы на конец отчетного года | 74 447 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 4 484 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 97 | 40 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 123 052 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 405 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 338 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 67 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 120 647 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 98 937 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 642 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 68 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 117 | 79 535 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 143 576 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | 143 576 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 905 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 905 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 123 052 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 146 638 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 144 793 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 845 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 4 575 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 742 | |
| Выручка за отчетный год | 150 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 | 3 397 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 404 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 315 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 025 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 626 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 99 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -49 тыс. ₽ | -41,4 млн ₽ |
| Активы | 117 тыс. ₽ | 79,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -64,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,25 | 87,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,25 | 5,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,06 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | -0,82 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -41,9 % | -52,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 7 999 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 87,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -82 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.