Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙПРИЛ ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙПРИЛ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 90 837 | 273 868 | 877 020 | 1 371 988 | 1 137 996 | 206 636 | 219 350 | 1 360 418 | 421 413 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 233 187 | 87 905 | 210 916 | 320 239 | 193 064 | 202 780 | 200 586 | 188 662 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 118 | 118 | 539 | 326 | 255 | 184 | 112 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 075 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 509 | 8 765 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 233 187 | 87 787 | 184 047 | 184 047 | 184 048 | 184 564 | 185 564 | 185 564 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 26 751 | 135 653 | 8 690 | 12 452 | 6 073 | 1 911 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 90 837 | 40 681 | 789 115 | 1 161 072 | 817 757 | 13 572 | 16 570 | 1 159 832 | 232 751 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 767 | 3 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 135 | 1 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 87 831 | 23 555 | 1 381 | 214 466 | 706 288 | 3 578 | 4 743 | 973 856 | 21 184 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 787 448 | 871 264 | 87 690 | 5 326 | 5 326 | 148 360 | 179 332 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 006 | 17 112 | 272 | 75 327 | 22 744 | 4 640 | 6 446 | 37 576 | 32 168 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 133 | 28 | 55 | 40 | 63 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 90 837 | 273 868 | 877 020 | 1 371 988 | 208 085 | 206 636 | 219 350 | 1 360 418 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 87 787 | 87 787 | 87 905 | 210 916 | 184 445 | 193 064 | 202 780 | 200 586 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 118 | 118 | 397 | 326 | 255 | 184 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 5 509 | 8 765 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 87 787 | 87 787 | 87 787 | 184 047 | 184 048 | 184 048 | 184 564 | 185 564 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 26 751 | 8 690 | 12 452 | 6 073 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 050 | 186 081 | 789 115 | 1 161 072 | 23 640 | 13 572 | 16 570 | 1 159 832 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 800 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 138 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 23 555 | 1 381 | 214 466 | 2 349 | 3 578 | 4 743 | 973 856 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 145 400 | 787 448 | 871 264 | 16 169 | 5 326 | 5 326 | 148 360 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 006 | 17 112 | 272 | 75 327 | 4 122 | 4 640 | 6 446 | 37 576 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 14 | 14 | 14 | 62 | 28 | 55 | 40 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 90 837 | 273 868 | 877 020 | 1 371 988 | 1 137 996 | 206 636 | 219 350 | 1 360 418 | 421 413 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 530 | 6 899 | 80 244 | 154 903 | 229 514 | 206 470 | 212 503 | 1 152 347 | 419 878 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 111 400 | 111 400 | 111 800 | 111 800 | 111 800 | 111 800 | 111 800 | 111 800 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 103 | 107 714 | 84 670 | 90 703 | 1 030 547 | 298 078 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 069 | 99 030 | 242 112 | 6 611 | 16 560 | 1 409 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 87 069 | 87 235 | 101 512 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 795 | 140 600 | 1 102 | 7 795 | 285 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 509 | 8 765 | 1 124 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 308 | 179 900 | 796 776 | 1 118 055 | 666 370 | 166 | 236 | 191 511 | 126 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 90 305 | 179 898 | 766 980 | 1 115 141 | 70 737 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 2 | 29 796 | 2 914 | 595 633 | 166 | 236 | 191 511 | 126 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 90 837 | 273 868 | 877 020 | 1 371 988 | 208 085 | 206 636 | 219 350 | 1 360 418 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 530 | 6 899 | 80 244 | 154 903 | 208 008 | 206 470 | 212 503 | 1 152 347 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 400 | 111 400 | 111 400 | 111 800 | 111 800 | 111 800 | 111 800 | 111 800 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 103 | 86 208 | 84 670 | 90 703 | 1 030 547 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 069 | 99 030 | 6 611 | 16 560 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 87 069 | 87 235 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 795 | 1 102 | 7 795 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 509 | 8 765 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 307 | 179 900 | 796 776 | 1 118 055 | 77 | 166 | 236 | 191 511 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 90 305 | 179 898 | 766 980 | 1 115 141 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 2 | 29 796 | 2 914 | 77 | 166 | 236 | 191 511 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 477 | 1 442 | 2 675 | 1 061 297 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 477 | 1 442 | 2 675 | 1 061 297 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||||
| Выручка за отчетный год | 1 442 | 2 675 | 1 061 297 | 385 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 442 | 2 675 | 1 061 297 | 385 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 046 427 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 379 | 2 721 | 10 229 | 64 129 | 45 615 | 16 869 | 14 870 | 7 467 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 626 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 046 427 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 626 | 1 379 | 2 721 | 10 229 | 35 153 | 45 615 | 16 869 | 14 870 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 98 523 | 78 546 | 103 962 | 43 373 | 1 253 170 | 284 384 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 148 019 | 58 986 | 142 000 | 83 000 | 53 000 | 195 360 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 309 | 4 105 | 997 | 3 421 | 841 | 891 | 6 053 | 18 250 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 305 | 21 567 | 46 147 | 95 949 | 91 735 | 67 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 275 | 322 155 | 77 282 | 1 707 219 | 23 000 | 105 273 | 240 607 | 495 511 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 114 169 | 178 869 | 41 574 | 1 509 800 | 129 296 | 131 530 | 92 917 | 417 655 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 98 523 | 78 546 | 43 373 | 1 253 170 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 148 019 | 15 000 | 142 000 | 83 000 | 53 000 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 309 | 4 105 | 997 | 1 118 | 841 | 891 | 6 053 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 305 | 21 567 | 46 147 | 95 949 | 417 | 67 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 275 | 322 155 | 77 282 | 388 176 | 23 000 | 105 273 | 240 607 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 114 169 | 178 869 | 41 574 | 411 312 | 129 296 | 131 530 | 92 917 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 345 | 74 259 | 46 033 | 1 048 844 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 103 | 19 243 | 6 090 | 2 660 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 26 751 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 103 | 19 243 | 15 790 | 6 090 | 2 660 | 3 347 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 386 | 30 665 | 2 524 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 386 | 30 665 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 26 751 | 108 902 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 075 | 6 342 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 73 345 | 74 259 | 74 611 | 46 033 | 1 048 844 | 287 731 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 345 | 74 259 | 74 611 | 46 033 | 1 048 844 | 287 731 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 73 345 | 74 259 | 46 033 | 1 048 844 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 400 | 111 400 | 111 400 | 111 800 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 103 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 530 | 6 899 | 80 244 | 154 903 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 111 400 | 111 400 | 111 800 | 111 800 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 103 | 107 714 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 899 | 80 244 | 154 903 | 229 514 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 9 900 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 110 000 | 400 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 345 | 74 259 | 74 611 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 119 900 | 73 345 | 74 659 | 74 611 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 345 | 74 259 | 74 611 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 73 345 | 74 259 | 74 611 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 110 000 | 400 | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 110 000 | 400 | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 531 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 113 531 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 531 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 113 531 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 899 | 80 244 | 154 903 | 229 514 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 530 | 6 899 | 80 244 | 154 903 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 58 610 | 731 002 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 | 46 910 | 1 293 | 71 285 | 2 505 | 113 319 | 933 285 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 505 | 4 114 | 728 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 46 900 | 10 169 | 109 076 | 930 501 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 | 10 | 1 293 | 61 116 | 129 | 2 056 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 112 923 | 145 154 | 34 561 | 90 940 | 17 889 | 54 709 | 202 283 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 037 | 2 583 | 10 735 | 22 584 | 9 283 | 8 727 | 2 254 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 312 | 313 | 1 001 | 39 602 | 8 107 | 5 852 | 4 608 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 504 | 26 290 | 3 | 23 535 | 67 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 855 | 19 243 | 36 | 194 863 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 110 070 | 91 113 | 3 579 | 5 219 | 432 | 40 094 | 558 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 223 504 | 8 593 | 56 767 | 175 071 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 100 | 252 241 | 183 433 | 12 749 | 178 794 | 83 782 | 247 836 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 206 274 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 100 | 44 340 | 35 413 | 12 749 | 7 000 | 29 941 | 49 793 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 627 | 148 020 | 83 194 | 53 841 | 198 043 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 88 600 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 152 600 | 28 737 | 174 840 | 81 607 | 122 027 | 179 300 | 72 765 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 37 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 82 000 | 96 000 | 427 | 1 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 70 600 | 28 700 | 58 640 | 31 405 | 7 000 | 178 300 | 72 765 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 200 | 50 202 | 114 600 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 276 500 | 99 730 | 33 000 | 66 800 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 287 500 | 19 400 | 106 730 | 42 300 | 682 638 | 200 800 | 445 685 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 167 600 | 19 400 | 106 330 | 42 300 | 682 638 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 119 900 | 400 | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 200 800 | 445 685 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 000 | 161 500 | 7 000 | 9 300 | 688 053 | 134 000 | 1 360 685 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 40 000 | 109 000 | 1 020 200 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 000 | 161 500 | 7 000 | 9 300 | 648 053 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 000 | 340 485 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 106 | 75 055 | 35 968 | 29 892 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 930 | 1 238 | 3 519 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 1,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,06 млрд ₽ | 385 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 74,3 млн ₽ | 74,6 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | 46,0 млн ₽ | 1,05 млрд ₽ | 287,7 млн ₽ | ||
| Активы | 1,37 млрд ₽ | 1,14 млрд ₽ | 206,6 млн ₽ | 219,4 млн ₽ | 1,36 млрд ₽ | 421,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 154,9 млн ₽ | 229,5 млн ₽ | 206,5 млн ₽ | 212,5 млн ₽ | 1,15 млрд ₽ | 419,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +85,5 % | +39 574,7 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,23 | 81,76 | 70,21 | 6,06 | 1 847,23 | 4,16 ▲ | 4,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,23 | 81,59 | 69,98 | 6,06 | 1 846,70 | 3,63 ▲ | 3,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,85 | 0,17 | 60,04 | 49,88 | 0,97 | 1 678,57 | 0,86 ▲ | 1,12 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,20 | 1,00 | 0,97 | 0,85 | 1,00 | 0,61 ▲ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 7,86 | 3,96 | 0,00 | 0,03 | 0,18 | 0,00 | 0,13 ▲ | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | -3 063,3 % | -530,6 % | 98,6 % | -1 839,5 % | 11,7 % ▼ | 15,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -106,7 % | 1 720,9 % | 98,8 % | 74 735,3 % | 24,7 % ▲ | 44,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | 6,6 % | -0,7 % | 21,0 % | 77,1 % | 68,3 % | 0,6 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,9 % | 32,5 % | -0,7 % | 21,7 % | 91,0 % | 68,5 % | 4,4 % ▲ | 4,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,01 | 0,01 | 0,78 | 0,00 | 0,07 ▼ | 0,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 906 дн. | 647 дн. | 335 дн. | 20 084 дн. | 429 дн. ▼ | 405 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 7 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 168 дн. | 176 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 148 дн. | 51 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,04 | 0,19 | 0,99 | 0,99 | 0,83 | 1,00 | 0,81 ▲ | 0,82 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,80 | 2,06 | 1 307,50 | 35,75 | 19,14 | 297,67 | 6,35 ▲ | 6,34 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1 847,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 74 735,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.1 (компаний: 780).