Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РПБ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РПБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 97 386 | 95 127 | 91 736 | 89 509 | 85 626 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 96 652 | 94 391 | 91 118 | 87 845 | 84 571 |
| Основные средства на конец отчетного года | 96 652 | 94 391 | 91 118 | 87 845 | 84 571 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 734 | 736 | 618 | 1 664 | 1 055 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 641 | 26 | 90 | 92 | 416 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 93 | 710 | 528 | 1 572 | 639 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 97 386 | 95 127 | 91 736 | 89 509 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 96 652 | 94 391 | 91 118 | 87 845 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 96 652 | 94 391 | 91 118 | 87 845 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 734 | 736 | 618 | 1 664 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 641 | 26 | 90 | 92 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 93 | 710 | 528 | 1 572 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 97 386 | 95 127 | 91 736 | 89 509 | 85 626 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 354 | 143 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 97 250 | 96 830 | 88 575 | 83 105 | 79 634 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 97 250 | 96 830 | 88 575 | 83 105 | 79 634 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 721 | 1 051 | 1 807 | 7 000 | 5 849 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 710 | 5 376 | 4 873 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 1 051 | 1 807 | 1 624 | 976 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 97 386 | 95 127 | 91 736 | 89 509 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 354 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 250 | 96 830 | 88 575 | 83 105 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 97 250 | 96 830 | 88 575 | 83 105 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 721 | 1 051 | 1 807 | 7 000 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 710 | 5 376 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 1 051 | 1 807 | 1 624 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 244 | 5 605 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 076 | 9 422 | 11 458 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 602 | 5 162 | 5 178 | 5 853 | |
| Выручка за отчетный год | 3 076 | 9 422 | 11 458 | 12 346 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 244 | 5 605 | 6 041 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 244 | 5 605 | 6 041 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 602 | 5 162 | 5 178 | 5 853 | 6 305 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 244 | 5 605 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 209 | 858 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 402 | 5 125 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 27 | 35 | 41 | 58 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 209 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 402 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 27 | 35 | 41 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 108 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 101 | 112 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 101 | 112 | 118 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 108 | 740 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 108 | 740 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 334 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 354 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 950 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 950 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 950 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 950 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 354 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 541 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 221 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 439 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 10 782 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 680 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 758 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 779 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 113 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 497 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 497 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 044 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -605 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | 740 тыс. ₽ |
| Активы | 97,4 млн ₽ | 95,1 млн ₽ | 91,7 млн ₽ | 89,5 млн ₽ | 85,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -585 тыс. ₽ | -2,8 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | -596 тыс. ₽ | 143 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,70 | 0,34 | 0,24 | 0,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,70 | 0,34 | 0,24 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,68 | 0,29 | 0,22 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | -0,03 | 0,01 | -0,01 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | — | 66,75 | — | 597,78 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | -2,3 % | 4,5 % | -2,2 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 303,4 % | — | 517,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.