Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННО-КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННО-КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 247 158 | 256 913 | 222 106 | 174 697 | 162 125 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 217 178 | 207 467 | 197 964 | 162 501 | 154 092 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 37 | 30 | 24 | 18 | 12 |
| Основные средства на конец отчетного года | 217 141 | 207 437 | 197 940 | 162 483 | 154 081 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 980 | 49 446 | 24 142 | 12 196 | 8 033 |
| Запасы на конец отчетного года | 308 | 343 | 270 | 304 | 217 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 415 | 17 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 659 | 13 699 | 4 943 | 5 473 | 1 470 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 674 | 13 315 | 11 515 | 1 000 | 1 200 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 621 | 1 419 | 2 407 | 617 | 449 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 303 | 20 653 | 5 007 | 4 798 | 4 698 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 247 158 | 256 913 | 222 106 | 174 697 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 217 178 | 207 467 | 197 964 | 162 501 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 37 | 30 | 24 | 18 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 217 141 | 207 437 | 197 940 | 162 483 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 980 | 49 446 | 24 142 | 12 196 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 308 | 343 | 270 | 304 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 415 | 17 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 659 | 13 699 | 4 943 | 5 473 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 674 | 13 315 | 11 515 | 1 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 621 | 1 419 | 2 407 | 617 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 303 | 20 653 | 5 007 | 4 798 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 247 158 | 256 913 | 222 106 | 174 697 | 162 125 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 208 720 | 223 672 | 196 440 | 158 967 | 150 165 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 208 140 | 223 092 | 195 860 | 158 387 | 149 585 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 438 | 33 241 | 25 665 | 15 730 | 11 960 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 438 | 33 241 | 25 665 | 15 730 | 11 960 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 247 158 | 256 913 | 222 106 | 174 697 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 208 720 | 223 672 | 196 440 | 158 967 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 580 | 580 | 580 | 580 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 208 140 | 223 092 | 195 860 | 158 387 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 438 | 33 241 | 25 665 | 15 730 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 438 | 33 241 | 25 665 | 15 730 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 212 | 57 123 | 64 232 | 47 362 | |
| Выручка за предыдущий год | 40 447 | 161 972 | 173 658 | 126 347 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 235 | 104 849 | 109 426 | 78 985 | |
| Выручка за отчетный год | 40 447 | 161 972 | 173 658 | 126 347 | 118 103 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 212 | 57 123 | 64 232 | 47 362 | 47 884 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 305 | 48 101 | 35 068 | 28 709 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 292 | 19 818 | 16 131 | 12 294 | 19 175 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 235 | 104 849 | 109 426 | 78 985 | 70 219 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 305 | 48 101 | 35 068 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 292 | 19 818 | 16 131 | 12 294 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 453 | 37 880 | 134 362 | 20 142 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 96 | 383 | 558 | 1 315 | 79 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 214 | 32 | 148 073 | 200 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 336 | 17 449 | 10 811 | 50 094 | 8 846 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 453 | 37 880 | 134 362 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 96 | 383 | 558 | 1 315 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 214 | 32 | 148 073 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 336 | 17 449 | 10 811 | 50 094 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 453 | 31 267 | 107 526 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 613 | 26 836 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 613 | 26 836 | 4 444 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 453 | 31 267 | 107 526 | 15 698 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 453 | 31 267 | 107 526 | 15 698 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 453 | 31 267 | 107 526 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 580 | 580 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 195 860 | 158 387 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 196 440 | 158 967 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 580 | 580 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 387 | 149 585 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 158 967 | 150 165 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 526 | 15 698 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 107 526 | 15 698 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 526 | 15 698 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 107 526 | 15 698 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 145 000 | 24 500 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 145 000 | 24 500 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 145 000 | 24 500 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 145 000 | 24 500 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 158 967 | 150 165 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 196 440 | 158 967 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 143 111 | 24 453 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 270 551 | 119 326 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 121 140 | 116 979 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 119 | 2 139 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 127 440 | 94 873 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 62 419 | 64 219 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 176 | 11 858 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 29 735 | 3 256 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 210 | 240 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 99 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 86 699 | 6 379 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 099 | 79 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 86 600 | 6 500 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 800 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 800 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 148 800 | 24 500 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 145 000 | 24 500 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 800 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 31,3 млн ₽ | 15,7 млн ₽ |
| Активы | 222,1 млн ₽ | 162,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,1 % | 9,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.