Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНА", Щербинка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 783 | 18 895 | 44 028 | 64 172 | 77 812 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 454 | 894 | 908 | 3 671 | 3 641 |
| Основные средства на конец отчетного года | 454 | 894 | 908 | 3 671 | 3 641 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 329 | 18 001 | 43 120 | 60 500 | 74 172 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 293 | 9 670 | 24 595 | 36 594 | 50 100 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 513 | 1 316 | 372 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 981 | 6 129 | 14 537 | 19 793 | 21 141 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 55 | 1 689 | 2 672 | 3 741 | 2 931 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 783 | 18 895 | 44 027 | 64 172 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 454 | 894 | 908 | 3 671 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 454 | 894 | 908 | 3 671 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 329 | 18 001 | 43 119 | 60 500 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 293 | 9 670 | 24 595 | 36 594 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 513 | 1 316 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 981 | 6 129 | 14 537 | 20 164 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 | 1 689 | 2 672 | 3 742 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 783 | 18 895 | 44 028 | 64 172 | 77 812 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 162 | 11 269 | 29 491 | 39 150 | 43 037 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 152 | 11 259 | 29 481 | 39 140 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 621 | 7 626 | 14 536 | 25 022 | 34 775 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 9 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 421 | 7 617 | 14 536 | 25 022 | 34 775 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 783 | 18 895 | 44 027 | 64 172 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 162 | 11 269 | 29 491 | 39 150 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 152 | 11 259 | 29 481 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 621 | 7 626 | 14 536 | 25 022 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 9 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 421 | 7 617 | 14 536 | 25 022 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 662 | 18 130 | 35 005 | 24 217 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 115 | 92 246 | 163 747 | 214 377 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 453 | 74 116 | 128 742 | 190 160 | |
| Выручка за отчетный год | 4 115 | 92 246 | 163 747 | 214 377 | 253 584 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 662 | 18 130 | 33 082 | 42 867 | 31 411 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 382 | 16 728 | 30 969 | 24 217 | 31 411 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 280 | 310 | 624 | 18 650 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 092 | 1 489 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 453 | 74 116 | 130 665 | 171 510 | 222 173 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 382 | 16 728 | 33 017 | 24 217 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 280 | 310 | 1 988 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 092 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 227 | 14 406 | 34 537 | 26 104 | 28 852 |
| Прочие доходы за отчетный год | 109 | 5 283 | 8 063 | 11 845 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 155 | 2 431 | 1 715 | 6 176 | 14 404 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 227 | 14 406 | 36 575 | 26 104 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 109 | 5 283 | 8 063 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 155 | 2 431 | 1 725 | 6 176 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 | 11 107 | 29 715 | 21 858 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 75 | 3 299 | 6 860 | 4 246 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 75 | 3 299 | 6 451 | 4 246 | 5 878 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 152 | 11 107 | 28 086 | 21 858 | 22 974 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 152 | 11 107 | 28 086 | 21 858 | 22 974 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 152 | 11 107 | 29 715 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 28,1 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 23,0 млн ₽ |
| Активы | 44,0 млн ₽ | 64,2 млн ₽ | 77,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 43,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,97 | 2,42 | 2,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 0,94 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,15 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,55 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,81 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 63,8 % | 34,1 % | 29,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 53,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 78 дн. | 82 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.