Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЗАЙН. ИДЕИ. ПОДАРКИ.",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЗАЙН. ИДЕИ. ПОДАРКИ."
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 032 | 23 821 | 39 051 | 43 040 | 50 094 | 25 547 | 6 259 | 23 888 | 116 578 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 | 23 | 8 113 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 51 | 23 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 113 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 981 | 23 798 | 39 051 | 43 040 | 50 094 | 25 547 | 6 259 | 23 888 | 108 465 |
| Запасы на конец отчетного года | 310 | 3 447 | 1 739 | 2 943 | 202 | 856 | 49 043 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 368 | 18 743 | 27 778 | 30 542 | 32 591 | 5 759 | 22 746 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 110 | 59 369 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 613 | 4 745 | 7 826 | 10 759 | 14 560 | 25 437 | 298 | 286 | 53 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 682 | 23 821 | 39 051 | 43 040 | 25 547 | 6 259 | 23 888 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 | 23 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 | 23 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 631 | 23 798 | 39 051 | 43 040 | 25 547 | 6 259 | 23 888 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 310 | 3 447 | 1 739 | 202 | 856 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 018 | 18 743 | 27 778 | 30 542 | 5 759 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 110 | 22 746 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 613 | 4 745 | 7 826 | 10 759 | 25 437 | 298 | 286 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 032 | 23 821 | 39 051 | 43 040 | 50 094 | 25 547 | 6 259 | 23 888 | 116 578 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 946 | 6 759 | 13 680 | 19 277 | 25 019 | 25 020 | 3 569 | 6 291 | 7 078 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 010 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 863 | 8 888 | 5 556 | 2 222 | 11 864 | 7 014 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 863 | 8 888 | 5 556 | 2 222 | 11 864 | 7 014 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 086 | 11 199 | 16 483 | 18 207 | 22 853 | 527 | 2 690 | 5 733 | 102 486 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 049 | 34 | 24 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 086 | 11 199 | 12 434 | 18 173 | 22 829 | 527 | 2 690 | 5 733 | 102 486 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 682 | 23 821 | 39 051 | 43 040 | 25 547 | 6 259 | 23 888 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 499 | 6 759 | 13 680 | 19 277 | 25 010 | 3 569 | 6 291 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 010 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 863 | 8 888 | 5 556 | 11 864 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 863 | 8 888 | 5 556 | 11 864 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 183 | 11 199 | 16 483 | 18 207 | 537 | 2 690 | 5 733 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 049 | 34 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 183 | 11 199 | 12 434 | 18 173 | 537 | 2 690 | 5 733 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 899 | 6 787 | 10 003 | 7 698 | 22 953 | 180 592 | |||
| Выручка за предыдущий год | 10 680 | 46 716 | 54 798 | 58 436 | 13 479 | 92 669 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 781 | 39 929 | 44 795 | 50 738 | 9 474 | 87 923 | |||
| Выручка за отчетный год | 10 680 | 46 716 | 54 798 | 58 436 | 62 097 | 13 479 | 92 669 | 130 855 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 249 | 6 787 | 10 003 | 7 698 | 6 605 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 249 | 6 787 | 10 003 | 7 698 | 6 605 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 431 | 39 929 | 44 795 | 50 738 | 55 492 | 9 474 | 87 923 | 121 655 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 899 | 6 787 | 10 003 | 7 698 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 211 | 6 324 | 8 276 | 6 443 | 6 889 | 42 | 773 | 2 646 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 600 | 1 301 | 1 385 | 768 | 196 | 1 081 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 780 | 902 | 1 227 | 1 799 | 273 | 480 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 59 | 643 | 1 328 | 1 097 | 747 | 42 | 304 | 1 085 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 861 | 6 324 | 8 276 | 6 443 | 42 | 773 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 600 | 1 301 | 1 385 | 196 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 780 | 902 | 1 227 | 273 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 | 643 | 1 328 | 1 097 | 42 | 304 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 489 | 5 260 | 6 921 | 5 597 | 3 559 | 3 591 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 372 | 1 064 | 1 355 | 846 | 404 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 275 | 1 064 | 1 355 | 846 | 1 147 | 404 | 928 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 936 | 5 260 | 6 921 | 5 597 | 5 742 | 3 559 | 3 591 | 682 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 936 | 5 260 | 6 921 | 5 597 | 5 742 | 3 559 | 3 591 | 682 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 13,5 млн ₽ | 92,7 млн ₽ | 130,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 5,6 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | — | 3,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 682 тыс. ₽ | |
| Активы | 43,0 млн ₽ | 50,1 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 116,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 19,3 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | +587,5 % | +41,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,36 | 2,19 | 48,48 | 2,33 | 4,17 | 1,06 | 2,35 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,27 | 2,06 | 48,48 | 2,25 | 4,02 | 0,58 | 1,04 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 0,64 | 48,48 | 0,11 | 0,05 | 0,58 | 0,80 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,50 | 0,98 | 0,57 | 0,26 | 0,06 | 0,66 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,23 | 1,00 | 0,02 | 0,75 | 2,80 | 15,47 | 0,29 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 29,7 % | 5,1 % | 7,0 % | 4,5 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 26,4 % | 3,9 % | 0,5 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,0 % | 11,5 % | — | 56,9 % | 15,0 % | 0,6 % | 2,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,0 % | 23,0 % | — | 99,7 % | 57,1 % | 9,6 % | 7,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 2,15 | 3,88 | 1,12 | 1,83 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 156 дн. | 90 дн. | — | 18 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 19 дн. | — | 8 дн. | 4 дн. | 147 дн. | 56 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.91.2 (компаний: 5651).