Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЭКСПО НА ФРУНЗЕНСКОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЭКСПО НА ФРУНЗЕНСКОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 342 680 | 337 654 | 302 832 | 270 596 | 287 709 | 231 783 | 7 071 668 | 7 152 056 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 216 975 | 226 721 | 212 377 | 219 425 | 209 645 | 80 354 | 6 996 239 | 6 980 970 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 54 | 40 | 26 | 12 | 1 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 216 085 | 225 847 | 211 518 | 207 686 | 200 529 | 57 060 | 6 950 200 | 6 950 200 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 764 | 762 | 761 | 11 655 | 9 043 | 23 294 | 46 039 | 30 770 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 125 705 | 110 933 | 90 455 | 51 171 | 78 064 | 151 429 | 75 429 | 171 086 |
| Запасы на конец отчетного года | 104 | 163 | 86 | 105 | 21 | 6 | 9 076 | 7 493 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 230 | 7 244 | 7 243 | 7 292 | 7 297 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 82 971 | 71 001 | 52 172 | 39 895 | 44 254 | 49 819 | 63 930 | 81 868 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 81 700 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 282 | 31 758 | 30 190 | 3 023 | 25 634 | 44 621 | 2 423 | 25 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 116 | 768 | 764 | 856 | 859 | 56 983 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 364 440 | 342 680 | 337 654 | 302 832 | 274 109 | 341 976 | 231 783 | 7 071 668 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 221 436 | 216 975 | 226 721 | 212 377 | 215 185 | 152 882 | 80 354 | 6 996 239 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 69 | 54 | 40 | 26 | 12 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 220 595 | 216 085 | 225 847 | 211 518 | 207 686 | 145 708 | 57 060 | 6 950 200 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 700 | 764 | 762 | 761 | 7 415 | 7 174 | 23 294 | 46 039 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 143 004 | 125 705 | 110 933 | 90 455 | 58 924 | 189 094 | 151 429 | 75 429 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 | 104 | 163 | 86 | 105 | 12 | 6 | 9 076 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 466 | 7 230 | 7 244 | 7 243 | 7 292 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 900 | 82 971 | 71 001 | 52 172 | 47 648 | 88 590 | 49 819 | 63 930 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 417 | 34 282 | 31 758 | 30 190 | 3 023 | 34 050 | 44 621 | 2 423 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 186 | 1 116 | 768 | 764 | 856 | 66 442 | 56 983 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 342 680 | 337 655 | 302 832 | 270 596 | 287 709 | 231 783 | 7 071 668 | 7 152 056 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 112 034 | 113 344 | 70 369 | 13 907 | 17 621 | 71 726 | 6 847 241 | 7 141 869 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 100 000 | 7 428 050 | 7 660 050 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 112 021 | 113 331 | 70 356 | 13 893 | 17 608 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 956 | 1 088 | 1 088 | 27 588 | 49 200 | 12 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 500 | 49 200 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 958 | 1 088 | 1 088 | 1 088 | 12 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 229 687 | 223 222 | 231 374 | 229 101 | 220 888 | 160 045 | 224 427 | 10 187 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 563 | 3 685 | 123 946 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 228 869 | 222 365 | 230 241 | 225 684 | 214 927 | 33 047 | 224 427 | 10 187 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 818 | 857 | 1 133 | 2 855 | 2 276 | 3 052 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 364 441 | 342 680 | 337 655 | 302 832 | 274 109 | 341 976 | 231 783 | 7 071 668 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 119 929 | 112 034 | 113 344 | 70 369 | 30 866 | 53 375 | 71 726 | 6 847 241 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 100 000 | 7 428 050 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 119 922 | 112 021 | 113 331 | 70 356 | 30 853 | 53 362 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 963 | 958 | 1 088 | 1 088 | 27 588 | 16 | 12 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 500 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 963 | 958 | 1 087 | 1 088 | 1 088 | 16 | 12 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 243 548 | 229 687 | 223 222 | 231 374 | 215 655 | 288 585 | 160 045 | 224 427 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 563 | 73 427 | 123 946 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 243 055 | 228 869 | 222 365 | 230 241 | 212 237 | 212 043 | 33 047 | 224 427 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 493 | 818 | 857 | 1 133 | 2 855 | 3 115 | 3 052 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 148 753 | 290 555 | 287 157 | 263 481 | 233 779 | 141 003 | 115 794 | 71 181 |
| Выручка за предыдущий год | 280 175 | 290 555 | 288 258 | 263 481 | 233 779 | 198 290 | 187 599 | 127 624 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 131 422 | 1 101 | 57 287 | 71 805 | 56 443 | |||
| Выручка за отчетный год | 290 555 | 288 258 | 263 481 | 233 779 | 228 977 | 187 599 | 127 624 | 104 783 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 290 555 | 287 157 | 263 481 | 233 779 | 228 977 | 115 794 | 71 181 | 103 713 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 324 | 35 344 | 23 725 | 23 430 | 71 548 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 268 231 | 251 813 | 239 756 | 240 233 | 205 547 | 155 924 | 179 483 | 32 165 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 101 | 71 805 | 56 443 | 1 070 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 674 | 22 324 | 35 344 | 23 725 | 65 799 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 135 079 | 268 231 | 251 813 | 239 756 | 235 260 | 75 204 | 155 924 | 179 483 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 140 | 77 897 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 70 | 60 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 723 | 3 193 | 1 358 | 2 015 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 698 | 2 603 | 563 | 3 334 | 1 640 | 7 075 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 190 | 1 572 | 4 949 | 11 566 | 2 267 | 4 078 | 35 083 | 5 669 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 551 | 33 366 | 41 137 | 71 906 | 43 788 | 59 602 | 496 344 | 1 335 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 947 | 77 641 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 58 | 70 | 60 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 723 | 1 358 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 713 | 9 698 | 2 603 | 563 | 3 720 | 1 640 | 7 075 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 161 | 1 190 | 1 572 | 4 949 | 11 566 | 50 583 | 4 078 | 35 083 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 593 | 24 551 | 33 366 | 41 137 | 55 679 | 35 021 | 59 602 | 496 344 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 950 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 524 | 21 | 2 699 | 243 | 15 645 | 22 745 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | 130 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 98 | 64 | 1 | 6 653 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 2 699 | 243 | 15 645 | 22 745 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 541 | 1 872 | 2 578 | 2 146 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 299 | 1 541 | 1 872 | 2 732 | 2 578 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 130 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 64 | 10 893 | 2 139 | |||||
| Прочее за отчетный год | 18 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 309 | 62 628 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 309 | 62 628 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 61 950 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 922 | 112 021 | 113 331 | 30 853 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 119 928 | 112 034 | 113 344 | 30 866 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 021 | 113 331 | 70 356 | 17 608 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 112 034 | 113 344 | 70 369 | 17 621 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 310 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 310 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 310 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 310 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 894 | 42 975 | 19 287 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 894 | 42 975 | 19 287 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 894 | 12 665 | 19 287 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 894 | 12 665 | 19 287 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 310 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 30 310 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 112 034 | 113 344 | 70 369 | 17 621 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 119 929 | 112 034 | 113 344 | 30 866 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 182 690 | 29 096 | 123 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 521 532 | 331 063 | 276 956 | 257 149 | 263 118 | 347 003 | 116 023 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 323 869 | 315 120 | 273 635 | 221 122 | 188 744 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 322 067 | 39 774 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 197 663 | 15 943 | 3 321 | 36 027 | 74 374 | 24 936 | 76 249 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 338 842 | 343 142 | 247 860 | 257 026 | 416 847 | 4 644 732 | 268 721 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 142 170 | 133 238 | 140 699 | 96 521 | 67 693 | 4 456 730 | 3 253 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 68 905 | 81 860 | 63 797 | 39 332 | 44 129 | 32 374 | 213 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 392 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 912 | 5 157 | 2 328 | 57 396 | 4 992 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 49 934 | 62 770 | 10 205 | 50 184 | 239 652 | 812 | 161 456 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 828 | 60 | 100 000 | 22 591 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 147 | 246 868 | 60 | 100 000 | 22 591 | 800 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 091 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 000 | 246 868 | 19 500 | 800 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 70 | 60 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 77 | 100 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 180 000 | 238 040 | 82 500 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 24 423 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 180 000 | 213 617 | 82 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 22 488 | 64 235 | 4 232 940 | 232 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 400 | 425 138 | 4 410 625 | 232 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 34 400 | 425 138 | 19 978 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 390 647 | 232 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 310 | 11 912 | 360 903 | 177 685 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 912 | 360 903 | 154 107 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 310 | 23 578 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 837 | 22 611 | 10 506 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 028 | 727 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 187,6 млн ₽ | 127,6 млн ₽ | 104,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -12,7 млн ₽ | -19,3 млн ₽ | -81,6 млн ₽ | -552,5 млн ₽ | 62,6 млн ₽ | ||
| Активы | 302,8 млн ₽ | 287,7 млн ₽ | 231,8 млн ₽ | 7,07 млрд ₽ | 7,15 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | 71,7 млн ₽ | 6,85 млрд ₽ | 7,14 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -32,0 % | -17,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,39 | 0,35 | 0,95 | 0,34 | 16,79 | 2,32 ▲ | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,32 | 0,59 | 0,30 | 16,06 | 1,97 ▲ | 2,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,12 | 0,28 | 0,01 | 8,02 | 0,21 ▲ | 0,26 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,31 | 0,97 | 1,00 | 0,62 ▲ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | — | — | 2,23 | 0,03 | 0,00 | 0,30 ▲ | 0,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | -21,4 % | -84,9 % | 68,3 % | 7,8 % ▲ | 10,1 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -43,5 % | -432,9 % | 59,8 % | 4,9 % ▲ | 6,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,2 % | -6,7 % | -35,2 % | -7,8 % | 0,9 % | 3,6 % ▼ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -113,8 % | -8,1 % | 0,9 % | 14,4 % ▼ | 14,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,81 | 0,02 | 0,01 | 1,23 ▼ | 1,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 97 дн. | 183 дн. | 285 дн. | 122 дн. ▼ | 126 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 59 дн. | 2 556 дн. | 6 дн. ▼ | 2 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 16,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 59,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 82.99 (компаний: 699).