Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОЙТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОЙТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 703 | 994 | 300 | 1 891 | 1 293 | 2 964 | 4 839 | 7 636 | 13 891 | 645 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 631 | 3 720 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 631 | 3 720 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 703 | 994 | 301 | 1 892 | 1 292 | 2 964 | 4 840 | 6 005 | 10 170 | 645 |
| Запасы на конец отчетного года | 277 | 172 | 160 | 56 | 645 | 920 | 1 | 4 002 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 592 | 686 | 106 | 1 274 | 1 023 | 2 013 | 2 295 | 636 | 6 158 | 402 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 111 | 31 | 23 | 458 | 213 | 306 | 1 625 | 5 368 | 10 | 96 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 147 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 703 | 994 | 300 | 1 891 | 8 616 | 2 964 | 4 839 | 7 636 | 13 891 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 631 | 3 720 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 631 | 3 720 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 703 | 994 | 301 | 1 892 | 8 616 | 2 964 | 4 840 | 6 005 | 10 170 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 277 | 172 | 160 | 1 034 | 645 | 920 | 1 | 4 002 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 592 | 686 | 106 | 1 274 | 4 286 | 2 013 | 2 295 | 636 | 4 380 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 400 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 111 | 31 | 23 | 458 | 3 296 | 306 | 1 625 | 5 368 | 10 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 378 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 703 | 994 | 300 | 1 891 | 1 293 | 2 964 | 4 839 | 7 636 | 13 891 | 645 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 | 242 | 786 | 1 961 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 777 | 1 992 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 777 | 1 992 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 668 | 1 093 | 461 | 2 116 | 1 515 | 2 722 | 5 029 | 6 073 | 9 938 | 1 340 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 668 | 1 093 | 461 | 2 116 | 1 515 | 2 722 | 5 029 | 6 073 | 9 938 | 1 340 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 703 | 994 | 300 | 1 891 | 8 616 | 2 964 | 4 839 | 7 636 | 13 891 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 | 37 | 242 | 786 | 1 961 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 941 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 777 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 777 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 668 | 1 093 | 461 | 2 116 | 8 580 | 2 722 | 5 029 | 6 073 | 11 930 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 668 | 1 093 | 461 | 2 116 | 8 580 | 2 722 | 5 029 | 6 073 | 9 938 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 188 | 41 409 | 15 372 | 21 456 | 53 016 | 20 909 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 904 | 2 463 | 1 227 | 9 712 | 21 010 | 7 850 | 11 048 | 27 233 | 20 909 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 875 | 2 570 | 1 257 | 9 524 | 20 399 | 7 522 | 10 408 | 25 783 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 904 | 2 463 | 1 227 | 9 712 | 3 693 | 7 850 | 11 048 | 27 233 | 20 909 | 16 728 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 188 | 134 | 16 728 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 | 188 | 134 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 684 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 875 | 2 570 | 1 257 | 9 524 | 3 559 | 7 522 | 10 408 | 25 783 | 20 015 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 | 188 | 894 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 015 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 150 | 13 | 4 | 14 | 355 | 1 204 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 138 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 85 | 786 | 2 608 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 27 | 33 | 38 | 129 | 4 | 14 | 270 | 418 | 330 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 | 150 | 8 | 4 | 14 | 355 | 1 262 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 85 | 786 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 27 | 33 | 38 | 8 | 4 | 14 | 270 | 418 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 120 | 482 | 205 | 570 | 1 048 | 1 175 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 30 | 121 | 119 | 56 | 217 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 30 | 14 | 119 | 56 | 217 | 87 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 120 | 205 | 570 | 1 048 | 1 175 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 120 | 205 | 570 | 1 048 | 1 175 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 175 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 86 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 346 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 780 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 566 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 260 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 517 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 931 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 812 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 86 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 7,9 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -1 тыс. ₽ | 205 тыс. ₽ | 570 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 645 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | -221 тыс. ₽ | 242 тыс. ₽ | -190 тыс. ₽ | 786 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | -695 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +40,7 % | +146,5 % | -23,2 % | -20,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 1,09 | 0,96 | 0,99 | 1,02 | 0,48 | 1,28 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,85 | 0,78 | 0,99 | 0,62 | 0,37 | 0,96 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,11 | 0,32 | 0,88 | 0,00 | 0,07 | 0,60 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,17 | 0,08 | -0,04 | 0,10 | 0,14 | -1,08 | 0,27 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 11,25 | — | 8,72 | 6,08 | — | 1,20 |
| Рентабельность продаж | — | 4,2 % | 5,8 % | 5,3 % | 4,3 % | -29,6 % | 3,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 2,6 % | 5,2 % | 3,8 % | 5,6 % | -15,9 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 6,9 % | 11,8 % | 13,7 % | 8,5 % | -411,8 % | 0,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 84,7 % | — | 133,3 % | 59,9 % | — | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,65 | 2,28 | 3,57 | 1,51 | 25,93 | 0,76 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 94 дн. | 76 дн. | 9 дн. | 107 дн. | 9 дн. | 141 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 31 дн. | 32 дн. | 0 дн. | 73 дн. | — | 51 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 155 дн. | 132 дн. | 176 дн. | 86 дн. | 181 дн. | — | 151 дн. |
| Финансовый цикл | — | -7 дн. | -68 дн. | -77 дн. | -1 дн. | — | 16 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,17 | 0,08 | -0,04 | -0,01 | 0,02 | -1,08 | 0,34 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,22 | — | — | — | — | -37,69 | 2,09 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -108 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -15,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4792).