Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦНЕРУДТОРГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦНЕРУДТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 319 | 28 202 | 142 193 | 142 605 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 226 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 226 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 319 | 28 202 | 142 193 | 142 379 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 745 | 13 600 | 39 890 | 38 652 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 104 | 4 | 53 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 554 | 13 901 | 20 181 | 12 115 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 81 520 | 90 950 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 597 | 598 | 608 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 602 | 20 595 | 28 145 | 142 193 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 593 | 20 595 | 28 145 | 142 193 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 745 | 13 600 | 39 890 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 256 | 104 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 590 | 12 574 | 13 844 | 20 181 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 81 520 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 20 | 597 | 598 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 319 | 28 202 | 142 193 | 142 605 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 289 | 514 | 1 287 | 2 765 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 504 | 1 277 | 2 755 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 423 | 962 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 526 | 962 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 030 | 27 688 | 137 483 | 138 879 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 330 | 27 688 | 137 483 | 138 879 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 602 | 20 595 | 28 145 | 142 193 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 161 | 289 | 514 | 1 287 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 279 | 504 | 1 277 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 423 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 526 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 441 | 20 306 | 27 631 | 137 483 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 441 | 20 306 | 27 631 | 137 483 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 177 | 860 | 10 835 | |
| Выручка за предыдущий год | 46 476 | 9 982 | 41 856 | 144 179 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 299 | 10 132 | 40 996 | 133 344 |
| Выручка за отчетный год | 9 982 | 41 856 | 144 179 | 34 058 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 860 | 10 835 | 2 007 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 860 | 4 833 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 517 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 485 | 2 472 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 132 | 40 996 | 133 344 | 32 051 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 177 | 860 | 4 833 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 517 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 485 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 161 | 308 | 954 | 1 847 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 519 | 424 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 345 | 530 | 2 797 | 6 110 |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 1 082 | 6 157 | 3 374 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 188 | 161 | 308 | 954 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 519 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 345 | 530 | 2 797 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 34 | 1 082 | 6 157 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 | 129 | 227 | 954 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 32 | 81 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 81 | 171 | 370 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 19 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 129 | 227 | 783 | 1 477 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 129 | 227 | 783 | 1 477 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 129 | 227 | 954 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 | 279 | 504 | 1 277 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 161 | 289 | 514 | 1 287 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 278 | 504 | 1 277 | 2 755 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 289 | 514 | 1 287 | 2 765 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 225 | 773 | 1 478 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 225 | 773 | 1 478 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 225 | 773 | 1 478 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 225 | 773 | 1 478 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 514 | 1 287 | 2 765 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 289 | 514 | 1 287 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 96 830 | 22 267 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 933 | 160 631 | 108 456 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 436 | 144 109 | 64 071 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 497 | 16 522 | 44 385 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 476 | 63 801 | 86 189 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 692 | 62 258 | 81 406 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 624 | 1 457 | 885 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 23 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 160 | 86 | 3 875 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 18 430 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 18 430 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 530 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 530 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 530 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 96 830 | 3 837 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 129 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 17,3 млн ₽ | 142,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 289 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,66 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — |
| Финансовый рычаг | 58,93 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 279 дн. | 440 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.