Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 | 1 188 | 3 090 | 809 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 | 1 189 | 3 091 | 809 |
| Запасы на конец отчетного года | 731 | 682 | 723 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 455 | 2 345 | 60 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 3 | 64 | 26 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 | 2 182 | 3 091 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 | 2 182 | 3 091 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 817 | 681 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 344 | 2 346 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 21 | 64 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 | 1 188 | 3 090 | 809 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 1 693 | 3 525 | 1 005 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | 980 | 980 | 980 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 713 | 2 545 | 25 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 | 2 182 | 3 091 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 2 572 | 3 525 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 980 | 980 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 592 | 2 545 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 295 | 215 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 273 | 1 290 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 978 | 1 075 | ||
| Выручка за отчетный год | 655 | 1 290 | 1 298 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 215 | 296 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 | 215 | 296 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 635 | 1 075 | 1 002 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 295 | 215 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 270 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 16 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 514 | 243 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 221 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 74 | 243 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 105 | 31 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 31 | 33 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 237 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 237 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3 тыс. ₽ | -501 тыс. ₽ | -45 тыс. ₽ | 237 тыс. ₽ |
| Активы | 27 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 809 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -3 тыс. ₽ | -504 тыс. ₽ | -434 тыс. ₽ | -196 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,70 | 0,88 | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,27 | 0,68 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,90 | 0,00 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,11 | -0,42 | -0,14 | -0,24 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,1 % | -42,2 % | -1,5 % | 29,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 420 дн. | 232 дн. | 263 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.