Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 300 | 9 638 | 72 179 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 298 | 9 638 | 72 179 |
| Запасы на конец отчетного года | 289 | 18 737 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 128 | 1 447 | 34 584 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 170 | 7 903 | 17 858 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 300 | 59 481 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 298 | 59 481 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 204 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 128 | 10 028 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 170 | 35 223 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 300 | 9 639 | 72 179 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 154 | 4 800 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 144 | 4 790 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 | 6 485 | 67 379 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 69 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 335 | 6 415 | 67 379 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 300 | 59 481 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 581 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 571 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 | 54 900 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 335 | 54 900 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 8 583 | |
| Выручка за предыдущий год | 271 | 52 648 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 254 | 44 065 | |
| Выручка за отчетный год | 271 | 17 866 | 39 956 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 5 371 | 6 788 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 940 | 343 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 | 1 431 | 6 445 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 254 | 12 495 | 33 168 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 590 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 | 7 993 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 700 | 283 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 35 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 275 | 60 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 420 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 611 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 1 781 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 336 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 84 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 740 | 57 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 960 | 219 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 960 | 219 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 336 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 144 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 154 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 10 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 153 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 170 | 7 731 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 580 | 41 175 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 623 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 580 | 16 552 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 410 | 33 444 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 979 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 425 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 410 | 4 040 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 170 | 7 731 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 9,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,22 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.