Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЦ МАГИСТРАЛЬНАЯ", Красногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЦ МАГИСТРАЛЬНАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 254 | 694 252 | 855 906 | 761 883 | 852 095 | 936 288 | 905 551 | 786 771 | 815 310 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 60 680 | 52 041 | 51 859 | 56 827 | 62 709 | 44 614 | 389 343 | 276 141 |
| Основные средства на конец отчетного года | 60 677 | 52 041 | 51 831 | 56 825 | 62 709 | 44 614 | 10 243 | 8 041 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 379 100 | 268 100 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 3 | 28 | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 251 | 633 572 | 803 865 | 710 024 | 795 268 | 873 579 | 860 937 | 397 428 | 539 169 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 302 113 | 462 425 | 473 419 | 598 182 | 507 026 | 575 086 | 168 843 | 171 288 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 61 521 | 80 133 | 8 765 | 42 243 | 35 632 | 32 075 | 32 100 | 32 075 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 210 | 38 236 | 250 319 | 156 863 | 85 834 | 308 797 | 195 410 | 169 345 | 319 937 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 218 648 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 10 101 | 7 549 | 65 567 | 67 190 | 19 857 | 55 993 | 27 005 | 15 827 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 953 | 3 439 | 5 410 | 1 819 | 2 267 | 2 373 | 135 | 42 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 254 | 694 252 | 855 906 | 761 883 | 650 370 | 936 288 | 905 551 | 786 771 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 60 680 | 52 041 | 51 859 | 29 246 | 62 709 | 44 614 | 389 343 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 677 | 52 041 | 51 831 | 29 246 | 62 709 | 44 614 | 10 243 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 379 100 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 28 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 251 | 633 572 | 803 865 | 710 024 | 621 124 | 873 579 | 860 937 | 397 428 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 302 113 | 462 425 | 473 419 | 221 914 | 507 026 | 575 086 | 168 843 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 61 521 | 80 133 | 8 765 | 42 296 | 35 632 | 32 075 | 32 100 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 210 | 38 236 | 250 319 | 156 863 | 346 488 | 308 797 | 195 410 | 169 345 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 218 648 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 10 101 | 7 549 | 65 567 | 4 202 | 19 857 | 55 993 | 27 005 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 953 | 3 439 | 5 410 | 6 224 | 2 267 | 2 373 | 135 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 254 | 694 252 | 855 906 | 761 883 | 852 095 | 936 288 | 905 551 | 786 771 | 815 310 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 187 | 1 866 | 4 691 | 5 822 | 8 804 | 296 019 | 371 913 | 500 749 | 508 941 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 666 | 4 491 | 5 622 | 8 604 | 295 819 | 371 713 | 500 549 | 508 741 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | 604 000 | 759 600 | 615 700 | 533 200 | 304 900 | 136 700 | 39 600 | 70 200 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 | 604 000 | 759 600 | 615 700 | 533 200 | 304 900 | 136 700 | 39 600 | 70 200 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | 88 386 | 91 615 | 140 361 | 310 091 | 335 369 | 396 938 | 246 422 | 236 169 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 111 | 126 | 114 | 109 | 4 | 13 293 | 157 | 297 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 | 88 275 | 91 489 | 140 247 | 309 982 | 335 365 | 383 645 | 246 265 | 235 872 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 254 | 694 252 | 855 906 | 761 883 | 650 370 | 936 288 | 905 551 | 786 771 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 187 | 1 866 | 4 691 | 5 822 | 13 641 | 296 019 | 371 913 | 500 749 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 666 | 4 491 | 5 622 | 13 441 | 295 819 | 371 713 | 500 549 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 604 000 | 759 600 | 615 700 | 453 600 | 304 900 | 136 700 | 39 600 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 | 604 000 | 759 600 | 615 700 | 453 600 | 304 900 | 136 700 | 39 600 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | 88 386 | 91 615 | 140 361 | 183 129 | 335 369 | 396 938 | 246 422 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 111 | 126 | 114 | 31 | 4 | 13 293 | 157 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 88 275 | 91 489 | 140 247 | 183 098 | 335 365 | 383 645 | 246 265 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 266 | 180 502 | 155 907 | 355 368 | 740 693 | 475 612 | 319 685 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 673 138 | 3 585 840 | 3 962 879 | 3 352 179 | 4 346 917 | 2 477 654 | 1 919 186 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 582 872 | 3 405 338 | 3 806 972 | 2 996 811 | 3 606 224 | 2 002 042 | 1 599 501 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 673 138 | 3 585 840 | 3 962 879 | 4 254 331 | 4 346 917 | 2 477 654 | 1 919 186 | 967 829 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 266 | 180 502 | 155 907 | 309 765 | 740 693 | 475 612 | 319 685 | 111 534 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 440 | 343 347 | 217 396 | 146 729 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 133 227 | 163 062 | 192 748 | 333 031 | 397 346 | 258 216 | 172 956 | 137 662 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 582 872 | 3 405 338 | 3 806 972 | 3 944 566 | 3 606 224 | 2 002 042 | 1 599 501 | 856 295 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 440 | 343 347 | 217 396 | 146 729 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 133 227 | 163 062 | 192 748 | 400 104 | 397 346 | 258 216 | 172 956 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 101 | 3 535 | 1 764 | 3 753 | 352 979 | 109 875 | 161 050 | 10 240 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 222 | 4 339 | 13 694 | 37 434 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 748 | 1 393 | 1 332 | 1 181 | 218 | 48 720 | 5 440 | 2 419 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 52 203 | 41 581 | 66 354 | 52 565 | 51 842 | 37 703 | 46 381 | 10 498 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 7 615 | 58 432 | 26 417 | 24 365 | 41 992 | 96 504 | 40 314 | 9 145 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 101 | 3 535 | 1 764 | 2 122 | 352 979 | 109 875 | 161 050 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 222 | 4 339 | 13 694 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 748 | 1 393 | 1 332 | 343 | 218 | 48 720 | 5 440 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 203 | 41 581 | 66 354 | 91 842 | 51 842 | 37 703 | 46 381 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 7 615 | 58 432 | 26 417 | 44 641 | 41 992 | 96 504 | 40 314 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 679 | 2 825 | 1 131 | 1 313 | 282 378 | 87 894 | 128 836 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 422 | 707 | 385 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 28 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 422 | 707 | 385 | 745 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | 3 | 4 | 20 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 28 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 679 | 2 825 | 1 131 | 2 982 | 282 378 | 87 894 | 128 836 | 8 192 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 679 | 2 825 | 1 131 | 2 982 | 282 378 | 87 894 | 128 836 | 8 192 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 679 | 2 825 | 1 131 | 1 313 | 282 378 | 87 894 | 128 836 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 666 | 4 491 | 5 622 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 866 | 4 691 | 5 822 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 666 | 4 491 | 5 622 | 8 604 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 866 | 4 691 | 5 822 | 8 804 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 200 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 679 | 2 825 | 1 131 | 2 982 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 879 | 2 825 | 1 131 | 2 982 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 679 | 2 825 | 1 131 | 2 982 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 679 | 2 825 | 1 131 | 2 982 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 200 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 200 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 13 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 866 | 4 691 | 5 822 | 8 804 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 866 | 4 691 | 5 822 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 162 832 | 57 371 | 127 900 | 200 608 | 385 180 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 885 949 | 3 854 474 | 4 331 801 | 4 685 339 | 4 668 877 | 2 881 498 | 1 996 849 | 923 455 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 834 920 | 3 736 922 | 4 031 343 | 4 114 597 | 4 135 663 | 2 286 956 | 1 862 737 | 829 805 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 51 029 | 117 552 | 300 458 | 570 742 | 533 214 | 594 542 | 134 112 | 93 650 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 | 2 300 859 | 4 236 142 | 4 168 969 | 4 627 968 | 4 540 977 | 2 680 890 | 1 611 669 | 1 126 568 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 | 2 273 495 | 4 159 589 | 4 090 769 | 4 555 469 | 4 372 062 | 2 339 869 | 1 357 911 | 956 912 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 883 | 8 214 | 19 431 | 15 720 | 3 566 | 3 093 | 3 264 | 4 380 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 637 | 1 378 | 1 346 | 1 185 | 245 | 36 587 | 18 575 | 2 280 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 149 | 887 | 1 149 | 651 | 62 778 | 37 392 | 141 059 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | 20 582 | 52 174 | 46 998 | 40 128 | 69 752 | 165 470 | 90 845 | 123 949 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 223 516 | 39 086 | 26 752 | 36 455 | 14 028 | 161 335 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 284 | 224 314 | 39 086 | 26 752 | 36 455 | 14 028 | 318 932 | 371 335 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 284 | 29 059 | 39 086 | 26 752 | 36 455 | 14 028 | 50 552 | 341 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 186 584 | 256 900 | 321 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 120 | 11 480 | 49 994 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 551 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 183 460 | 798 | 636 000 | 210 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 183 460 | 798 | 636 000 | 210 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 50 | 604 150 | 155 600 | 30 600 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 | 823 850 | 1 117 200 | 1 080 100 | 906 000 | 540 000 | 999 400 | 123 100 | 63 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 | 823 650 | 1 117 200 | 1 080 100 | 906 000 | 540 000 | 988 400 | 123 100 | 63 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 200 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 000 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 219 700 | 961 600 | 1 224 000 | 988 500 | 688 700 | 1 177 900 | 220 200 | 32 400 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 300 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 219 700 | 961 600 | 1 224 000 | 988 500 | 688 700 | 1 156 600 | 220 200 | 32 400 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 37 | 10 064 | 58 018 | 1 623 | 15 655 | 36 136 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,35 млрд ₽ | 2,48 млрд ₽ | 1,92 млрд ₽ | 967,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 282,4 млн ₽ | 87,9 млн ₽ | 128,8 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | ||
| Активы | 936,3 млн ₽ | 905,6 млн ₽ | 786,8 млн ₽ | 815,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 296,0 млн ₽ | 371,9 млн ₽ | 500,7 млн ₽ | 508,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -43,0 % | -22,5 % | -49,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,60 | 2,17 | 1,61 | 2,28 | 1,97 ▲ | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,63 | 0,80 | 1,42 | 1,05 ▲ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,14 | 0,11 | 0,07 | 0,10 ▼ | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,41 | 0,64 | 0,62 | 0,46 ▲ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 2,16 | 1,43 | 0,57 | 0,60 | 0,75 ▲ | 0,86 |
| Рентабельность продаж | 7,9 % | 8,8 % | 7,6 % | -2,7 % | 4,2 % ▼ | 5,2 % |
| Чистая рентабельность | 6,5 % | 3,5 % | 6,7 % | 0,8 % | 2,2 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,2 % | 9,7 % | 16,4 % | 1,0 % | 2,4 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,4 % | 23,6 % | 25,7 % | 1,6 % | 11,1 % ▼ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | 4,64 | 2,74 | 2,44 | 1,19 | 1,56 ▼ | 1,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 26 дн. | 29 дн. | 32 дн. | 121 дн. | 55 дн. ▼ | 48 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 105 дн. | 39 дн. | 73 дн. | 69 дн. ▼ | 55 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 2,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.2 (компаний: 2635).