Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛКАН ПЛАЗА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛКАН ПЛАЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 459 088 | 659 951 | 629 024 | 606 276 | 596 636 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 412 552 | 610 157 | 581 328 | 553 271 | 524 991 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 924 | 9 712 | 7 621 | 6 147 | 5 705 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 399 898 | 598 180 | 571 595 | 544 957 | 518 979 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 730 | 2 265 | 2 112 | 2 167 | 307 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 536 | 49 794 | 47 696 | 53 005 | 71 645 |
| Запасы на конец отчетного года | 454 | 2 089 | 4 | 1 | 40 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 689 | 4 810 | 1 629 | 49 | 181 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 912 | 42 892 | 45 961 | 48 587 | 71 028 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 475 | 1 | 100 | 4 327 | 361 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 2 | 2 | 41 | 35 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 459 088 | 659 951 | 629 024 | 606 276 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 412 552 | 610 157 | 581 328 | 553 271 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 924 | 9 712 | 7 621 | 6 147 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 399 898 | 598 180 | 571 595 | 544 957 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 730 | 2 265 | 2 112 | 2 167 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 536 | 49 794 | 47 696 | 53 005 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 454 | 2 089 | 4 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 689 | 4 810 | 1 629 | 49 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 912 | 42 892 | 45 961 | 48 587 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 475 | 1 | 100 | 4 327 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 2 | 2 | 41 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 459 088 | 659 951 | 629 024 | 606 276 | 596 636 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 140 614 | 131 488 | 135 954 | 139 293 | 125 299 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 136 089 | 126 963 | 131 429 | 134 768 | 120 774 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 299 925 | 439 323 | 486 047 | 452 290 | 422 409 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 299 687 | 439 102 | 485 742 | 451 988 | 422 146 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 238 | 221 | 305 | 302 | 263 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 549 | 89 140 | 7 023 | 14 693 | 48 928 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 953 | 76 492 | 108 | 287 | 449 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 596 | 12 648 | 6 915 | 14 406 | 16 950 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 31 529 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 459 088 | 659 951 | 629 024 | 606 276 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 140 614 | 131 488 | 135 954 | 139 293 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 136 089 | 126 963 | 131 429 | 134 768 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 299 925 | 439 323 | 486 047 | 452 290 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 299 687 | 439 102 | 485 742 | 451 988 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 238 | 221 | 305 | 302 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 549 | 89 140 | 7 023 | 14 693 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 953 | 76 492 | 108 | 287 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 596 | 12 648 | 6 915 | 14 406 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 561 | 78 113 | 70 237 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 964 | 106 536 | 143 198 | 134 261 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 150 | 42 975 | 65 085 | 64 024 | |
| Выручка за отчетный год | 6 964 | 106 536 | 143 198 | 134 261 | 142 404 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 561 | 78 113 | 70 237 | 83 040 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 161 | 63 624 | 57 145 | 71 209 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 831 | 27 400 | 14 489 | 13 092 | 11 831 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 150 | 42 975 | 65 085 | 64 024 | 59 364 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 161 | 63 624 | 57 145 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 831 | 27 400 | 14 489 | 13 092 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 028 | 4 853 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 068 | 46 196 | 54 462 | 51 384 | 47 739 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 347 | 503 | 3 167 | 2 417 | 1 007 |
| Прочие расходы за отчетный год | 801 | 146 | 7 301 | 3 325 | 31 638 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 028 | 4 853 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 068 | 46 196 | 54 462 | 51 384 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 347 | 503 | 3 167 | 2 417 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 801 | 146 | 7 301 | 3 325 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 466 | 3 339 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 572 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 234 | 3 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 286 | 535 | 55 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 572 | 5 010 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 160 | 769 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 160 | 769 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 234 | 17 | 84 | 3 | 39 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 286 | 535 | 55 | ||
| Прочее за отчетный год | 325 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 466 | 3 339 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 466 | 3 339 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 466 | 3 339 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 500 | 4 500 | 4 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 25 | 25 | 25 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 963 | 131 429 | 134 768 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 131 488 | 135 954 | 139 293 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 500 | 4 500 | 4 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 25 | 25 | 25 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 429 | 134 768 | 120 774 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 135 954 | 139 293 | 125 299 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 466 | 3 339 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 466 | 3 339 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 466 | 3 339 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 466 | 3 339 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 994 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 994 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 994 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 13 994 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 135 954 | 139 293 | 125 299 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 131 488 | 135 954 | 139 293 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 093 | 39 504 | 29 890 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 140 561 | 141 709 | 174 748 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 131 352 | 129 917 | 164 905 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 209 | 11 792 | 9 843 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 109 468 | 102 205 | 144 858 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 525 | 34 190 | 29 458 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 053 | 2 074 | 2 079 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 54 067 | 51 104 | 47 017 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 162 | 28 730 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 823 | 110 | 914 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 186 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 186 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 855 | 2 607 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 855 | 2 607 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 284 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 68 284 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 98 423 | 33 856 | 33 856 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 98 423 | 33 856 | 33 856 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 99 | 4 227 |