Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕСТЬЯНКА", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕСТЬЯНКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 885 | 166 888 | 1 217 850 | 479 023 | 207 968 | 200 780 | 168 673 | 50 867 | 64 012 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 288 | 6 834 | 81 710 | 80 200 | 82 411 | 1 373 | 769 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 288 | 6 834 | 81 710 | 79 911 | 80 211 | 576 | 65 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 289 | 2 200 | 797 | 704 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 885 | 162 600 | 1 211 016 | 397 313 | 127 768 | 118 369 | 167 300 | 50 098 | 64 012 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 604 | 264 652 | 169 807 | 1 748 | 1 733 | 1 727 | 1 728 | 1 773 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 704 | 16 967 | 2 865 | 178 | 18 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 861 | 152 816 | 247 375 | 216 221 | 125 775 | 116 240 | 117 511 | 7 916 | 20 677 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 340 | 48 000 | 40 370 | 41 544 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 11 | 681 727 | 8 124 | 157 | 175 | 61 | 53 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 125 | 295 | 296 | 88 | 43 | 1 | 13 | 7 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 5 885 | 166 888 | 1 217 850 | 671 023 | 207 727 | 200 780 | 168 673 | 50 867 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 288 | 6 834 | 86 148 | 79 959 | 82 411 | 1 373 | 769 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 288 | 6 834 | 85 859 | 79 669 | 80 211 | 576 | 65 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 289 | 290 | 2 200 | 797 | 704 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 5 885 | 162 600 | 1 211 016 | 584 875 | 127 768 | 118 369 | 167 300 | 50 098 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 604 | 264 652 | 30 968 | 1 748 | 1 733 | 1 727 | 1 728 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 704 | 16 967 | 178 | 18 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 5 861 | 152 816 | 247 375 | 552 612 | 125 775 | 116 240 | 117 511 | 7 916 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 340 | 48 000 | 40 370 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 11 | 681 727 | 116 | 157 | 175 | 61 | 53 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 125 | 295 | 1 179 | 88 | 43 | 1 | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 885 | 166 888 | 1 217 850 | 479 023 | 207 968 | 200 780 | 168 673 | 50 867 | 64 012 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 960 | 36 481 | 115 921 | 206 893 | 198 598 | 168 072 | 50 570 | 56 562 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 1 000 | 51 379 | 51 379 | 51 379 | 51 379 | 51 379 | 51 379 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 3 873 | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 945 | 35 481 | 64 542 | 155 514 | 147 219 | 120 566 | 3 064 | 5 183 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 392 | 2 661 | 645 | 1 630 | 115 | 16 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 54 400 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 357 | 513 | 115 | 16 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 992 | 2 661 | 288 | 1 117 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 656 | 164 928 | 1 120 977 | 360 441 | 430 | 552 | 486 | 281 | 7 450 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 898 | 104 594 | 414 442 | 140 744 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 758 | 60 334 | 706 535 | 219 697 | 430 | 552 | 486 | 281 | 7 450 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 5 885 | 166 888 | 1 217 850 | 671 023 | 207 727 | 200 780 | 168 673 | 50 867 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 960 | 36 481 | 207 335 | 206 700 | 198 598 | 168 072 | 50 570 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 15 | 15 | 1 000 | 51 379 | 51 379 | 51 379 | 51 379 | 51 379 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 3 873 | 3 873 | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 945 | 35 481 | 155 956 | 155 321 | 147 219 | 120 566 | 3 064 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 392 | 6 009 | 597 | 1 630 | 115 | 16 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 54 400 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 536 | 309 | 513 | 115 | 16 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 992 | 5 473 | 288 | 1 117 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 656 | 164 928 | 1 120 977 | 457 679 | 430 | 552 | 486 | 281 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 898 | 104 594 | 414 442 | 452 160 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 758 | 60 334 | 706 535 | 5 499 | 430 | 552 | 486 | 281 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 20 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 977 | 23 755 | 274 892 | 389 980 | 16 833 | 609 | 13 564 | 188 | |
| Выручка за предыдущий год | 170 017 | 727 146 | 3 049 785 | 3 453 625 | 46 174 | 609 | 108 146 | 188 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 162 040 | 703 391 | 2 774 893 | 3 063 645 | 29 341 | 94 582 | |||
| Выручка за отчетный год | 170 017 | 727 146 | 3 049 785 | 4 468 104 | 46 174 | 609 | 108 146 | 188 | 404 201 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 977 | 23 755 | 274 892 | 611 973 | 16 833 | 609 | 13 564 | 188 | 40 051 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 109 | 6 028 | 88 299 | 111 233 | 3 688 | 5 179 | 2 601 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 569 | 16 783 | 182 620 | 493 239 | 8 020 | 5 803 | 4 709 | 2 290 | 36 964 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 299 | 944 | 3 973 | 7 501 | 5 125 | 4 398 | 3 676 | 521 | 486 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 162 040 | 703 391 | 2 774 893 | 3 856 131 | 29 341 | 94 582 | 364 150 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 109 | 6 028 | 88 299 | 87 225 | 3 688 | 5 179 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 569 | 16 783 | 182 620 | 293 975 | 8 020 | 5 803 | 4 709 | 2 290 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 299 | 944 | 3 973 | 8 780 | 5 125 | 4 398 | 3 676 | 521 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 718 | 43 053 | 38 464 | 10 672 | 1 926 | 8 132 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 703 | 504 | 160 | 5 447 | 4 456 | 5 453 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 869 | 1 005 | 30 309 | 48 107 | 5 555 | 281 | 164 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 563 | 693 656 | 1 301 873 | 10 794 | 5 | 79 328 | 132 | 531 |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 1 873 | 709 296 | 1 327 039 | 9 494 | 93 | 79 118 | 39 | 453 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 718 | 43 053 | 61 312 | 10 672 | 1 926 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 703 | 160 | 5 447 | 4 456 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 869 | 1 005 | 30 309 | 21 355 | 5 555 | 281 | 164 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 563 | 693 656 | 2 609 | 10 268 | 5 | 79 328 | 132 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 1 873 | 709 296 | 7 167 | 8 968 | 93 | 79 118 | 39 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 732 | 33 537 | 45 537 | 8 524 | 1 675 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 983 | 9 516 | 109 | 1 706 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 16 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 983 | 9 516 | 9 382 | 125 | 1 706 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 732 | 33 537 | 29 061 | 8 524 | 1 675 | 5 992 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 732 | 33 537 | 29 061 | 8 524 | 1 675 | 5 992 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 732 | 33 537 | 45 537 | 8 524 | 1 675 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 15 | 15 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 945 | 35 481 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 1 960 | 36 481 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 1 000 | 51 379 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 945 | 35 481 | 64 542 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 960 | 36 481 | 115 921 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 732 | 33 536 | 29 061 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 732 | 33 536 | 29 061 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 732 | 33 536 | 29 061 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 732 | 33 536 | 29 061 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 786 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 786 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 786 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 786 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 960 | 36 481 | 115 921 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 1 961 | 36 481 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 433 214 | 3 455 | 110 747 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 196 400 | 1 101 121 | 4 747 866 | 5 109 347 | 559 897 | 10 862 | 314 907 | 115 204 | 915 584 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 164 736 | 969 206 | 3 692 012 | 4 917 305 | 134 035 | 1 754 | 100 890 | 242 | 858 953 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 664 | 131 915 | 1 055 854 | 192 042 | 425 862 | 9 108 | 214 017 | 114 962 | 56 631 |
| Платежи – всего за отчетный год | 201 425 | 1 195 743 | 5 008 466 | 5 436 890 | 126 683 | 11 004 | 311 452 | 4 457 | 924 050 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 184 119 | 973 215 | 3 807 608 | 4 550 553 | 109 174 | 2 387 | 297 062 | 438 | 461 059 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 297 | 899 | 3 963 | 4 887 | 3 132 | 2 773 | 3 417 | 361 | 318 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 196 | 46 718 | 7 613 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 059 | 103 | 21 339 | 24 836 | 16 | 3 727 | 457 | 67 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 950 | 213 966 | 1 055 061 | 696 497 | 6 748 | 5 844 | 7 246 | 3 201 | 462 606 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 582 558 | 504 | 160 | 32 430 | 8 422 | 8 424 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 556 430 | 1 144 808 | 139 104 | 160 | 196 503 | 50 122 | 101 644 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 682 193 | 78 902 | 17 | 418 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 556 166 | 461 740 | 138 600 | 112 200 | 49 330 | 92 046 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 264 | 875 | 504 | 160 | 5 401 | 775 | 9 180 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 559 506 | 562 250 | 138 600 | 164 073 | 41 700 | 93 220 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 873 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 559 506 | 562 250 | 138 600 | 160 200 | 41 700 | 93 220 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 044 | 97 690 | 359 758 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 994 | 141 319 | 1 331 825 | 2 555 852 | 84 311 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 120 966 | 141 319 | 1 330 840 | 2 544 146 | 66 510 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 28 | 985 | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 706 | 17 801 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 115 950 | 43 629 | 972 067 | 2 886 984 | 517 484 | 35 999 | 119 177 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 23 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 35 176 | 119 177 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 115 927 | 43 629 | 972 067 | 2 872 362 | 516 612 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 622 | 872 | 823 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 | 681 716 | 41 | 18 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 46,2 млн ₽ | 609 тыс. ₽ | 108,1 млн ₽ | 188 тыс. ₽ | 404,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -442 тыс. ₽ | -8,1 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | ||
| Активы | 208,0 млн ₽ | 200,8 млн ₽ | 168,7 млн ₽ | 50,9 млн ₽ | 64,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 206,9 млн ₽ | 198,6 млн ₽ | 168,1 млн ₽ | 50,6 млн ₽ | 56,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -98,7 % | +17 658,0 % | -99,8 % | +214 900,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 297,13 | 214,44 | 344,24 | 178,28 | 8,59 | 1,76 ▲ | 1,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 292,87 | 210,90 | 340,68 | 172,02 | 8,35 | 1,11 ▲ | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,32 | 98,89 | 143,85 | 5,58 | 0,78 ▲ | 0,99 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0,99 | 0,88 | 0,43 ▲ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,13 | 0,88 ▲ | 0,70 |
| Рентабельность продаж | 8,0 % | -1 575,0 % | 4,8 % | -1 395,2 % | 0,6 % | 3,2 % ▼ | 1,7 % |
| Чистая рентабельность | -1,0 % | -1 330,4 % | 7,9 % | 891,0 % | 1,5 % | 1,7 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -4,0 % | 5,1 % | 3,3 % | 9,4 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,2 % | -4,1 % | 5,1 % | 3,3 % | 10,6 % | 8,8 % ▲ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,22 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 6,31 | 1,51 ▲ | 2,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 994 дн. | 69 668 дн. | 397 дн. | 15 369 дн. | 19 дн. | 61 дн. ▲ | 38 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | — | 7 дн. | — | 2 дн. | 55 дн. ▲ | 19 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 5 дн. | — | 2 дн. | — | 7 дн. | 70 дн. ▲ | 51 дн. |
| Финансовый цикл | 1 011 дн. | — | 401 дн. | — | 13 дн. | 38 дн. ▲ | 16 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,88 | 0,51 ▲ | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 208,52 | 101,48 | 302,88 | 185,66 | 14,89 | 4,80 ▲ | 7,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.21.11 (компаний: 16669).