Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУБОВСКИЙ ВИНОГРАД", Песковатка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУБОВСКИЙ ВИНОГРАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 142 812 | 164 585 | 147 084 | 120 133 | 152 483 | 151 037 | 150 835 | 156 642 | 162 711 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 105 995 | 107 843 | 100 613 | 94 457 | 93 053 | 85 581 | 79 943 | 74 170 | 71 506 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 101 017 | 107 843 | 100 613 | 94 457 | 93 053 | 85 581 | 79 943 | 74 170 | 71 506 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 978 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 817 | 56 742 | 46 471 | 25 676 | 59 430 | 65 456 | 70 892 | 82 472 | 91 205 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 066 | 28 202 | 34 516 | 16 645 | 39 842 | 53 016 | 68 226 | 70 293 | 79 182 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 425 | 11 211 | 658 | 655 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 307 | 15 545 | 9 160 | 7 096 | 19 373 | 12 415 | 2 665 | 10 866 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 280 | 1 280 | 1 280 | 12 017 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 504 | 857 | 215 | 25 | 1 | 1 313 | 6 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 97 656 | 142 812 | 164 585 | 147 084 | 126 630 | 152 483 | 151 037 | 150 835 | 156 642 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 82 751 | 105 995 | 107 843 | 100 613 | 83 936 | 93 053 | 85 581 | 79 943 | 74 170 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 101 017 | 107 843 | 100 613 | 83 936 | 93 053 | 85 581 | 79 943 | 74 170 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 82 751 | 4 978 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 905 | 36 817 | 56 742 | 46 471 | 42 694 | 59 430 | 65 456 | 70 892 | 82 472 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 066 | 28 202 | 34 516 | 28 091 | 39 842 | 53 016 | 68 226 | 70 293 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 895 | 17 425 | 11 211 | 658 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 15 307 | 15 545 | 9 160 | 13 170 | 19 373 | 12 415 | 2 665 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 280 | 1 280 | 10 866 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 504 | 857 | 1 433 | 215 | 25 | 1 | 1 313 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 142 812 | 164 585 | 147 084 | 120 133 | 152 483 | 151 037 | 150 835 | 156 642 | 162 711 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 342 | 7 810 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 691 | 104 591 | 98 424 | 98 424 | 86 274 | 86 274 | 86 274 | 86 274 | 86 274 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 691 | 104 591 | 98 424 | 98 424 | 86 274 | 86 274 | 86 274 | 86 274 | 86 274 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 779 | 52 184 | 51 547 | 65 242 | 183 874 | 215 748 | 241 026 | 274 553 | 316 652 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 789 | 46 761 | 47 246 | 52 455 | 179 863 | 204 774 | 232 493 | 265 459 | 301 662 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 695 | 5 188 | 4 126 | 12 672 | 4 011 | 10 974 | 8 533 | 9 094 | 14 990 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 295 | 235 | 175 | 115 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 97 656 | 142 812 | 164 585 | 147 084 | 126 630 | 152 483 | 151 037 | 150 835 | 156 642 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 9 342 | 7 810 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 691 | 104 591 | 98 424 | 98 424 | 86 274 | 86 274 | 86 274 | 86 274 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 691 | 104 591 | 98 424 | 98 424 | 86 274 | 86 274 | 86 274 | 86 274 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 646 | 32 779 | 52 184 | 51 547 | 107 675 | 183 874 | 215 748 | 241 026 | 274 553 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 789 | 46 761 | 47 246 | 103 872 | 179 863 | 204 774 | 232 493 | 265 459 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 646 | 6 695 | 5 188 | 4 126 | 3 803 | 4 011 | 10 974 | 8 533 | 9 094 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 295 | 235 | 175 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 169 | 68 181 | 86 041 | 51 477 | 85 984 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 412 | 4 807 | 13 274 | 18 924 | 34 394 | 19 050 | 30 982 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 772 | 14 432 | 28 895 | 49 257 | 51 647 | 32 427 | 55 002 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 412 | 4 807 | 7 233 | 18 924 | 34 394 | 19 050 | 30 982 | 15 561 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 139 | 1 092 | 379 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 772 | 14 432 | 39 397 | 49 257 | 51 647 | 32 427 | 55 002 | 41 014 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 139 | 1 092 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 587 | 26 244 | 16 994 | 28 190 | 31 009 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 5 | 4 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 46 | 450 | 1 377 | 603 | 9 833 | 12 910 | 13 719 | 15 576 | 16 773 |
| Прочие доходы за отчетный год | 429 | 998 | 6 227 | 708 | 2 369 | 5 097 | 2 448 | 12 245 | 10 216 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 050 | 1 581 | 4 490 | 8 190 | 385 | 8 237 | 827 | 369 | 4 020 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 271 | 12 587 | 26 244 | 16 994 | 28 190 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 5 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 46 | 450 | 1 377 | 5 021 | 9 833 | 12 910 | 13 719 | 15 576 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 429 | 998 | 6 227 | 1 891 | 2 369 | 5 097 | 2 448 | 12 245 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 050 | 1 581 | 4 490 | 1 359 | 385 | 8 237 | 827 | 369 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 17 | 5 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 17 | 5 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 12 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 18,9 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -38,2 млн ₽ | -33,3 млн ₽ | -25,5 млн ₽ | -27,7 млн ₽ | -36,0 млн ₽ | ||
| Активы | 152,5 млн ₽ | 151,0 млн ₽ | 150,8 млн ₽ | 156,6 млн ₽ | 162,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -117,7 млн ₽ | -151,0 млн ₽ | -176,5 млн ₽ | -204,2 млн ₽ | -240,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +81,7 % | -44,6 % | +62,6 % | -49,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 | 0,30 | 0,29 | 0,30 | 0,29 | 2,52 ▼ | 4,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,06 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,89 ▼ | 1,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,22 ▼ | 0,58 |
| Коэффициент автономии | -0,77 | -1,00 | -1,17 | -1,30 | -1,48 | 0,68 ▼ | 0,80 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,29 | 0,17 |
| Рентабельность продаж | -160,3 % | -50,2 % | -70,2 % | -77,5 % | -163,6 % | 9,1 % ▼ | 20,6 % |
| Чистая рентабельность | -201,8 % | -96,9 % | -133,8 % | -89,5 % | -231,5 % | 6,6 % ▼ | 18,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -25,0 % | -22,1 % | -16,9 % | -17,7 % | -22,1 % | 1,3 % ▼ | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 4,6 % | 7,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,12 | 0,23 | 0,13 | 0,20 | 0,10 | 0,41 ▼ | 0,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 374 дн. | 132 дн. | 51 дн. | 128 дн. | — | 57 дн. | 63 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 295 дн. | 375 дн. | 768 дн. | 466 дн. | 705 дн. | 274 дн. ▼ | 342 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 30 дн. | 78 дн. | 96 дн. | 60 дн. | 133 дн. | 62 дн. ▼ | 57 дн. |
| Финансовый цикл | 639 дн. | 429 дн. | 723 дн. | 534 дн. | — | 299 дн. | 388 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,09 | -2,30 | -2,40 | -2,33 | -2,47 | 0,70 ▼ | 0,79 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 6,56 | 11,18 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,29 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -148 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -231,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.21 (компаний: 2913).