Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛЖСКИЙ ГАРАНТ", Волгоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛЖСКИЙ ГАРАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 | 754 | 1 725 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 | 754 | 1 705 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 | 12 | 644 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 615 | 583 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 127 | 478 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 801 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 801 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 662 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 127 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 | 754 | 1 725 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 158 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 164 | 942 | 1 567 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 164 | 942 | 1 567 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 801 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 999 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 999 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 180 | ||
| Выручка за предыдущий год | 17 107 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 927 | ||
| Выручка за отчетный год | 17 107 | 10 965 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 866 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 866 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 89 | 15 241 | 11 209 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 180 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 874 | 451 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 88 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 92 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 191 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 211 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 067 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 017 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 856 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 035 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 819 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 211 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -8 тыс. ₽ | -759 тыс. ₽ |
| Активы | 754 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -188 тыс. ₽ | 158 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | -0,25 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | — | 9,92 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % | -44,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -480,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.