Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИ ПИ ЭССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИ ПИ ЭССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 818 | 500 490 | 781 258 | 1 001 349 | 1 062 547 | 895 689 | 1 101 059 | 9 616 678 | 11 457 708 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 219 | 17 | 154 | 71 | 71 | 274 | 9 182 688 | 9 067 557 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 10 | 10 | 64 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 219 | 17 | 154 | 71 | 71 | 264 | 264 | 1 583 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 182 414 | 9 065 910 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 818 | 500 271 | 781 241 | 1 001 194 | 1 062 476 | 895 618 | 1 100 785 | 433 990 | 2 390 151 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 11 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 271 | 580 | 344 | 3 632 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 228 | 966 | 31 024 | 90 329 | 185 058 | 132 774 | 116 917 | 416 106 | 1 503 340 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 360 | 496 010 | 747 019 | 889 377 | 874 413 | 760 103 | 964 749 | 12 000 | 584 900 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 230 | 3 295 | 3 197 | 21 473 | 1 838 | 1 149 | 17 466 | 531 | 296 841 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 896 | 1 012 | 1 309 | 5 353 | 1 427 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 000 | 6 239 | 500 792 | 781 443 | 1 024 403 | 1 062 547 | 895 689 | 1 101 058 | 9 616 678 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 421 | 219 | 17 | 71 | 71 | 71 | 274 | 9 182 688 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 421 | 219 | 17 | 71 | 71 | 71 | 264 | 264 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 182 414 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 000 | 5 818 | 500 573 | 781 426 | 1 024 332 | 1 062 476 | 895 618 | 1 100 784 | 433 990 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 88 | 271 | 586 | 343 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 000 | 2 228 | 1 268 | 31 210 | 208 890 | 185 058 | 132 769 | 118 226 | 416 106 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 360 | 496 010 | 747 019 | 812 773 | 874 413 | 760 103 | 964 749 | 12 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 230 | 3 295 | 3 197 | 1 700 | 1 838 | 1 149 | 17 466 | 531 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 881 | 896 | 1 011 | 5 352 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 818 | 500 490 | 781 725 | 1 001 349 | 1 062 547 | 895 689 | 1 101 059 | 9 616 678 | 11 457 708 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 813 | 468 | 268 427 | 263 932 | 1 803 381 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 262 006 | 257 511 | 1 797 381 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 500 000 | 603 900 | 874 437 | 1 000 213 | 517 299 | 723 820 | 7 914 813 | 8 742 345 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 000 | 603 900 | 874 437 | 1 000 213 | 517 299 | 723 820 | 7 914 813 | 8 742 345 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 22 | 251 236 | 265 774 | 132 019 | 109 963 | 113 307 | 1 726 637 | 911 982 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 247 685 | 248 232 | 120 728 | 108 516 | 111 167 | 1 069 516 | 908 258 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 22 | 3 551 | 17 542 | 11 291 | 1 447 | 2 140 | 657 121 | 1 662 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 062 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 000 | 6 239 | 500 792 | 781 443 | 1 024 403 | 1 062 547 | 895 689 | 1 101 058 | 9 616 678 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 000 | 6 233 | 770 | 268 427 | 263 932 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 262 006 | 257 511 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 500 000 | 603 900 | 962 076 | 1 000 213 | 517 299 | 723 820 | 7 914 813 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 500 000 | 603 900 | 962 076 | 1 000 213 | 517 299 | 723 820 | 7 914 813 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 22 | 251 764 | 112 866 | 132 019 | 109 963 | 113 306 | 1 726 637 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 247 685 | 100 387 | 120 728 | 108 516 | 111 167 | 1 069 516 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 22 | 4 078 | 12 479 | 11 291 | 1 447 | 2 139 | 657 121 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 944 | 25 320 | 174 | 200 | 137 | 3 183 | 68 910 | ||
| Выручка за предыдущий год | 24 944 | 25 320 | 174 | 200 | 137 | 3 183 | 68 910 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||||
| Выручка за отчетный год | 24 944 | 25 320 | 200 | 137 | 3 183 | 68 910 | 372 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 944 | 25 320 | 200 | 137 | 3 183 | 68 910 | 372 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 379 | 28 221 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 153 | 22 941 | 46 204 | 17 007 | 18 126 | 15 744 | 24 941 | 40 689 | 112 249 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 681 | 28 221 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 153 | 22 639 | 46 405 | 18 516 | 18 126 | 15 744 | 24 941 | 40 689 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 338 122 | 1 828 574 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 893 518 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 62 | 321 | 78 706 | 87 473 | 22 531 | 29 872 | 23 382 | 43 957 | 74 560 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 106 600 | 134 332 | 24 122 | 17 605 | 5 784 | 236 335 | 6 654 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 1 502 | 346 653 | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 7 967 | 84 | 382 | 1 131 | 5 191 | 335 | 124 546 | 20 974 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 578 | 338 122 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 62 | 321 | 78 706 | 32 311 | 22 531 | 29 872 | 23 382 | 43 957 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 106 600 | 29 810 | 24 122 | 17 605 | 5 784 | 236 335 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 330 958 | 1 502 | 346 653 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 7 967 | 84 | 314 539 | 1 131 | 5 191 | 334 | 124 546 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 240 | 338 110 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 499 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 499 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 338 112 | 1 828 574 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 338 112 | 1 828 574 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 240 | 338 110 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 421 | 421 | 421 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 000 | 6 234 | 770 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 421 | 421 | 421 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 813 | 468 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 187 | 5 765 | 74 181 | 64 642 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 187 | 5 765 | 74 181 | 64 642 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 187 | 5 765 | 74 181 | 64 642 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 187 | 5 765 | 74 181 | 64 642 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 813 | 468 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 233 | 770 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 188 | 3 065 | 54 901 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 091 | 27 031 | 47 | 1 225 | 76 936 | 42 | 3 083 | 68 810 | 218 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 944 | 26 990 | 30 | 300 | 169 | 42 | 3 083 | 68 810 | 98 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 147 | 41 | 17 | 925 | 76 767 | 120 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 903 | 23 966 | 555 945 | 53 910 | 22 035 | 27 260 | 28 172 | 375 609 | 177 797 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 510 | 191 | 28 814 | 432 | 1 344 | 1 912 | 2 287 | 23 042 | 23 158 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 886 | 16 140 | 15 120 | 15 795 | 14 298 | 9 694 | 21 280 | 21 968 | 84 354 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 088 | 33 551 | 3 781 | 10 788 | 3 134 | 195 011 | 44 957 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 337 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 507 | 659 | 500 648 | 387 | 2 275 | 4 866 | 1 471 | 135 588 | 20 519 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 301 900 | 196 582 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 000 | 1 233 310 | 261 448 | 119 810 | 463 796 | 204 725 | 188 229 | 1 222 069 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 89 067 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 500 000 | 182 977 | 217 956 | 91 970 | 381 524 | 165 194 | 63 371 | 618 165 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 55 333 | 43 492 | 27 840 | 82 272 | 39 531 | 35 791 | 603 904 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | 501 000 | 931 410 | 362 740 | 212 710 | 267 214 | 369 840 | 6 466 782 | 2 234 647 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | 6 466 492 | 653 644 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 000 | 931 410 | 362 740 | 212 710 | 267 214 | 369 840 | 290 | 1 581 003 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 000 | 253 900 | 172 253 | 38 137 | 206 521 | 6 568 417 | 1 487 196 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 000 | 264 500 | 324 637 | 225 830 | 334 356 | 551 869 | 9 551 142 | 6 798 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 264 500 | 324 637 | 225 830 | 334 356 | 551 869 | 9 551 142 | 6 798 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 6 000 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 600 | 152 384 | 187 693 | 504 409 | 345 348 | 2 982 725 | 5 310 804 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 600 | 152 384 | 187 693 | 504 409 | 345 348 | 2 982 725 | 4 733 775 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 577 029 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 178 | 2 065 | 18 276 | 138 | 16 317 | 297 039 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 200 тыс. ₽ | 137 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 68,9 млн ₽ | 372 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -64,6 млн ₽ | -19,1 млн ₽ | 338,1 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | -288,7 млн ₽ | 1,83 млрд ₽ | ||
| Активы | 1,00 млрд ₽ | 1,06 млрд ₽ | 895,7 млн ₽ | 1,10 млрд ₽ | 9,62 млрд ₽ | 11,46 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -69,7 млн ₽ | 268,4 млн ₽ | 263,9 млн ₽ | -24,8 млн ₽ | 1,80 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -31,5 % | +2 223,4 % | +2 064,9 % | -99,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,77 | 8,05 | 8,14 | 9,72 | 0,25 | 2,62 | 2,29 ▲ | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,77 | 8,04 | 8,13 | 9,70 | 0,25 | 2,62 | 1,93 ▲ | 1,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,43 | 6,64 | 6,92 | 8,67 | 0,01 | 0,97 | 1,27 ▼ | 1,23 |
| Коэффициент автономии | — | -0,07 | 0,30 | 0,24 | 0,00 | 0,16 | 0,62 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | — | — | 2,34 | 3,17 | — | 5,35 | 0,23 ▼ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | -8 963,0 % | -11 392,0 % | -683,6 % | 41,0 % | -30 074,5 % | 6,0 % ▼ | 6,4 % |
| Чистая рентабельность | — | -9 573,0 % | 246 797,1 % | -141,2 % | -419,0 % | 491 552,2 % | 5,0 % ▲ | 5,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,5 % | -1,8 % | 37,7 % | -0,4 % | -3,0 % | 16,0 % | 0,6 % ▲ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 126,0 % | -1,7 % | — | 101,4 % | 6,0 % ▲ | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,39 ▼ | 0,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 337 731 дн. | 353 741 дн. | 13 407 дн. | 2 204 дн. | 1 475 051 дн. | 164 дн. ▼ | 178 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 72 дн. | 68 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 17 дн. | 11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,88 | 0,88 | 0,90 | -2,98 | 0,62 | 0,68 ▼ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 5,33 | 9,69 | 6,95 | -1,10 | 2,63 | 4,81 ▼ | 4,56 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 491 552,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1415).