Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСТВО ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСТВО ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 205 | 277 | 1 462 | 1 688 | 8 482 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 205 | 274 | 1 462 | 1 688 | 8 482 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 | 63 | 1 380 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 62 | 89 | 101 | 293 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 187 | 67 | 926 | 1 289 | 5 728 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 145 | 395 | 235 | 1 080 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 205 | 277 | 1 462 | 1 688 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 205 | 277 | 1 462 | 1 688 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 | 63 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 62 | 89 | 101 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 187 | 67 | 926 | 1 289 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 145 | 395 | 235 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 4 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 205 | 277 | 1 462 | 1 688 | 8 482 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 | 32 | 1 438 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 | 22 | 1 428 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 222 | 254 | 1 430 | 1 690 | 7 044 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | 30 | 500 | 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 207 | 224 | 930 | 1 190 | 7 044 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 205 | 277 | 1 462 | 1 688 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 | 32 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 | 22 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 222 | 254 | 1 430 | 1 690 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 30 | 500 | 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 207 | 224 | 930 | 1 190 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 142 | 446 | 1 724 | 769 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 748 | 755 | 2 000 | 1 320 | |
| Выручка за отчетный год | 142 | 446 | 1 724 | 769 | 4 819 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 322 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 322 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 748 | 755 | 2 000 | 1 320 | 3 497 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 | 13 | 1 159 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 700 | 390 | 370 | 550 | 550 |
| Прочие расходы за отчетный год | 121 | 32 | 81 | 33 | 713 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 49 | 13 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 700 | 390 | 370 | 550 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 121 | 32 | 81 | 33 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 11 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 2 | 280 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 | 11 | 879 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 | 11 | 879 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 39 | 11 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | 22 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 | 32 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | 1 428 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 32 | 1 438 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 1 428 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 1 428 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 1 428 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 | 1 428 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 35 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 35 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 | 1 438 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 | 32 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 138 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 789 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 384 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 405 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 651 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 591 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 60 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 153 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 879 тыс. ₽ |
| Активы | 8,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 144 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.