Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦВЫСОТСТРОЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦВЫСОТСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 310 | 310 | 1 528 | 946 028 | 697 742 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 494 | 61 709 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 34 341 | 40 470 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 19 205 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 153 | 2 034 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 310 | 310 | 1 528 | 911 534 | 636 033 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 395 | 36 301 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 43 | 5 086 | 4 029 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 310 | 1 379 | 445 838 | 494 800 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 110 000 | 88 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 96 | 298 667 | 8 724 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 310 | 10 | 548 | 4 179 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 310 | 10 | 1 528 | 946 028 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 494 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 341 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 153 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 310 | 10 | 1 528 | 911 534 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 395 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 43 | 5 086 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 310 | 1 379 | 445 838 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 110 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 96 | 298 667 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 548 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 310 | 310 | 1 528 | 946 028 | 697 742 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 453 | 195 292 | 112 143 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 192 792 | 109 643 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 | 1 233 | 38 251 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 233 | 4 348 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 33 903 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 | 75 | 749 503 | 547 348 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 30 000 | 21 139 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 75 | 699 167 | 513 936 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 20 336 | 12 272 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 310 | 10 | 1 528 | 946 028 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 453 | 195 292 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 2 500 | 2 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 192 792 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 233 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 233 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 | 75 | 749 503 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 30 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 | 699 167 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 20 336 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 344 947 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 697 560 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 352 613 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 697 560 | 1 744 888 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 344 947 | 395 559 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 259 924 | 217 541 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 31 477 | 54 129 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 041 | 53 546 | 123 889 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 352 613 | 1 349 329 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 259 924 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 31 477 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 041 | 53 546 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 245 607 | 147 253 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 487 | 3 824 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 833 | 5 211 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 2 764 | 28 465 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 14 735 | 97 366 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 245 607 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 487 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 833 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 2 764 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 14 735 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 193 861 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 666 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 153 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 666 | 36 366 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 153 | 1 880 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 193 861 | 109 652 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 193 861 | 109 652 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 193 861 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 2 500 | 2 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 192 792 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 1 453 | 195 292 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 192 792 | 109 643 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 453 | 195 292 | 112 143 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 490 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 839 | 109 643 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 490 | 193 839 | 109 643 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 839 | 109 643 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 193 839 | 109 643 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 047 | 192 792 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 047 | 192 792 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 047 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 047 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 192 792 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 192 792 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 453 | 195 292 | 112 143 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 1 453 | 195 292 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 382 381 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 1 409 366 | 1 642 795 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 372 472 | 1 628 860 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 437 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 36 894 | 12 498 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 414 | 1 026 985 | 1 755 577 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 190 | 866 649 | 1 501 183 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 80 635 | 153 858 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 833 | 4 203 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 59 419 | 47 448 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 224 | 15 449 | 48 885 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 548 | 14 599 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 090 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 548 | 4 509 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 358 | 15 987 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 000 | 5 720 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 358 | 10 267 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 490 | 30 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 490 | 30 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 490 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 192 760 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 182 672 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 88 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 86 | 398 571 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 109,7 млн ₽ |
| Активы | 697,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 139 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.