Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДСТРОЙПРОЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДСТРОЙПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 310 | 912 125 | 2 549 933 | 2 906 802 | 2 240 285 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 906 | 70 462 | 78 470 | 90 756 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 936 | 27 263 | 16 179 | 2 996 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 40 230 | 40 230 | 40 230 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 970 | 2 970 | 22 060 | 47 239 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 292 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 310 | 898 219 | 2 479 471 | 2 828 332 | 2 149 529 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 832 | 383 411 | 511 977 | 966 594 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 192 | 22 130 | 48 019 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 310 | 721 485 | 1 844 058 | 1 880 427 | 1 103 059 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 129 903 | 227 810 | 413 798 | 4 630 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 227 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 310 | 912 125 | 2 549 933 | 2 906 802 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 906 | 70 462 | 78 470 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 936 | 27 263 | 16 179 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 230 | 40 230 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 970 | 2 970 | 22 060 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 310 | 898 219 | 2 479 471 | 2 828 332 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 832 | 383 411 | 511 977 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 192 | 22 130 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 310 | 721 485 | 1 844 058 | 1 880 427 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 129 903 | 227 810 | 413 798 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 310 | 912 125 | 2 549 933 | 2 906 801 | 2 240 285 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 800 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 800 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 | 924 495 | 2 561 773 | 3 014 502 | 2 377 550 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 18 036 | 19 816 | 2 455 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 924 495 | 2 543 737 | 2 994 687 | 2 375 095 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 310 | 912 125 | 2 549 933 | 2 906 801 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 | 924 495 | 2 561 773 | 3 014 502 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 18 036 | 19 816 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 924 495 | 2 543 737 | 2 994 687 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 955 | 28 013 | |||
| Выручка за предыдущий год | 148 216 | 128 280 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 121 261 | 100 267 | |||
| Выручка за отчетный год | 148 216 | 128 280 | 18 954 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 955 | 28 013 | 6 242 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 089 | 59 888 | 146 409 | 35 697 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 121 261 | 100 267 | 12 712 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 089 | 59 888 | 146 409 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 068 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 280 | 38 306 | 6 296 | 89 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 236 | 1 780 | 439 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 208 | 326 486 | 7 423 | 22 179 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 749 | 329 555 | 8 494 | 22 738 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 068 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 280 | 38 306 | 6 296 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 236 | 1 780 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 208 | 326 486 | 7 423 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 749 | 329 555 | 8 494 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 530 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 538 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 970 | 19 091 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 538 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 970 | 19 091 | 6 091 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 530 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 530 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 530 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 530 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 530 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 530 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 530 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 380 | 95 861 | 48 497 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 380 | 95 861 | 48 497 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 380 | 95 861 | 48 497 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 12 380 | 95 861 | 48 497 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 132 259 | 88 308 | 179 420 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 673 124 | 1 389 853 | 445 071 | 5 062 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 656 000 | 1 354 114 | 442 602 | 1 699 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 147 | 256 | 2 011 | 3 363 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 540 865 | 1 301 545 | 265 651 | 395 937 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 518 270 | 1 136 777 | 161 529 | 33 378 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 893 | 62 513 | 83 818 | 29 813 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 932 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 702 | 102 255 | 18 372 | 332 746 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 360 | 46 629 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 360 | 6 399 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 40 230 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 56 228 | 6 568 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 228 | 6 568 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 800 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 428 | 6 568 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 129 903 | 97 907 | 185 988 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -12,4 млн ₽ | 530 тыс. ₽ | -95,9 млн ₽ | -24,3 млн ₽ |
| Активы | 912,1 млн ₽ | 2,55 млрд ₽ | 2,91 млрд ₽ | 2,24 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,97 | 0,94 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,81 | 0,76 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,09 | 0,14 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,4 % | 0,0 % | -3,3 % | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 154 дн. | 1 864 дн. | 27 754 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.