Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖИЭФСИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖИЭФСИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 249 | 19 035 | 37 789 | 125 173 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 612 | 3 612 | 1 220 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 612 | 3 612 | 1 220 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 637 | 15 423 | 37 789 | 123 953 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 684 | 11 370 | 13 964 | 8 393 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 188 | 1 090 | 6 592 | 92 713 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 765 | 2 963 | 17 233 | 22 847 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 680 | 14 249 | 19 035 | 37 789 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 271 | 3 612 | 3 612 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 271 | 3 612 | 3 612 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 409 | 10 637 | 15 423 | 37 789 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 684 | 11 370 | 13 964 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 380 | 1 188 | 1 090 | 6 592 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 029 | 1 765 | 2 963 | 17 233 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 249 | 19 035 | 37 789 | 125 173 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 337 | 75 877 | 85 090 | 94 194 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 73 337 | 75 877 | 85 090 | 94 194 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 692 | 15 415 | 30 486 | 72 618 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 557 | 14 934 | 20 123 | 20 123 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 135 | 481 | 10 363 | 52 495 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 680 | 14 249 | 19 035 | 37 789 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 660 | 73 337 | 75 877 | 85 090 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 46 660 | 73 337 | 75 877 | 85 090 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 578 | 8 692 | 15 415 | 30 486 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 459 | 7 557 | 14 934 | 20 123 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 119 | 1 135 | 481 | 10 363 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 076 | 5 961 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 150 | 41 048 | 46 328 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 304 | 31 522 | 36 972 | 40 367 |
| Выручка за отчетный год | 12 150 | 41 048 | 46 328 | 277 475 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 076 | 5 961 | 47 440 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 076 | 5 961 | 47 440 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 522 | 36 972 | 40 367 | 230 035 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 076 | 5 961 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 41 731 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 112 | 2 | 22 | 991 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 567 | 8 015 | 5 968 | 6 700 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 973 | 112 | 2 | 22 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 237 | 6 567 | 8 015 | 5 968 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 396 | 541 | 496 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 396 | 541 | 496 | 5 715 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 016 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 016 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -26,2 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | -481 тыс. ₽ | 36,0 млн ₽ |
| Активы | 14,2 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | 125,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -67,8 млн ₽ | -72,3 млн ₽ | -77,8 млн ₽ | -41,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,00 | 1,24 | 1,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,26 | 0,78 | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,19 | 0,57 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | -4,76 | -3,80 | -2,06 | -0,33 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -184,0 % | -23,5 % | -1,3 % | 28,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 89 дн. | 112 дн. | 126 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.