Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ Л.Я. КАРПОВА", Обнинск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ Л.Я. КАРПОВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 780 847 | 3 931 303 | 4 243 988 | 3 829 909 | 3 910 359 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 363 452 | 3 580 590 | 3 798 625 | 3 502 728 | 3 547 370 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 37 866 | 44 518 | 198 450 | 211 286 | 208 672 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 256 041 | 3 423 018 | 3 521 997 | 3 120 465 | 3 137 415 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 32 346 | 36 177 | 62 499 | 154 195 | 187 870 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 37 199 | 76 877 | 15 679 | 16 782 | 13 413 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 417 395 | 350 713 | 445 363 | 327 181 | 362 989 |
| Запасы на конец отчетного года | 223 785 | 174 346 | 243 489 | 195 217 | 190 232 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 564 | 12 518 | 20 376 | 17 806 | 19 717 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 126 138 | 136 924 | 93 279 | 79 001 | 89 914 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 403 | 19 545 | 51 987 | 27 510 | 51 844 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 505 | 7 379 | 6 232 | 7 647 | 11 282 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 780 848 | 3 931 302 | 4 243 988 | 3 829 881 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 363 453 | 3 580 590 | 3 798 625 | 3 502 728 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 37 867 | 44 518 | 198 450 | 211 286 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 256 041 | 3 423 018 | 3 521 997 | 3 120 465 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 32 346 | 36 177 | 62 499 | 154 195 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 37 199 | 76 877 | 15 679 | 16 782 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 417 395 | 350 712 | 445 363 | 327 153 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 223 785 | 174 346 | 243 489 | 195 217 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 564 | 12 518 | 20 376 | 17 806 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 138 | 136 924 | 93 279 | 78 973 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 403 | 19 545 | 51 987 | 27 510 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 505 | 7 379 | 6 232 | 7 647 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 780 847 | 3 931 303 | 4 243 988 | 3 829 909 | 3 910 359 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 952 116 | 2 976 031 | 2 832 283 | 2 202 122 | 2 095 310 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 981 645 | 3 094 845 | 3 094 845 | 3 057 112 | 3 057 112 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 37 733 | 37 733 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 462 | 18 846 | 38 729 | 43 880 | 53 944 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 706 | 6 739 | 77 521 | 123 277 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 223 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 706 | 6 739 | 77 521 | 119 054 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 828 731 | 943 566 | 1 404 966 | 1 550 266 | 1 691 772 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 377 424 | 542 374 | 937 141 | 1 071 600 | 1 344 551 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 314 598 | 218 375 | 190 769 | 300 578 | 230 428 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 50 142 | 53 448 | 96 021 | 51 242 | 10 620 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 40 814 | 80 717 | 75 392 | 79 587 | 79 446 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 48 651 | 105 643 | 47 259 | 26 727 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 780 847 | 3 931 302 | 4 243 988 | 3 829 881 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 952 116 | 2 976 031 | 2 832 283 | 2 202 122 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 044 845 | 3 094 845 | 3 094 845 | 3 057 112 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 37 733 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 462 | 18 847 | 38 729 | 43 880 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 706 | 139 035 | 85 303 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 706 | 139 035 | 85 303 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 828 731 | 943 565 | 1 272 670 | 1 542 456 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 377 424 | 542 374 | 937 141 | 1 071 600 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 314 598 | 218 375 | 190 769 | 300 550 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 50 142 | 53 448 | 34 733 | 43 460 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 40 814 | 80 717 | 75 392 | 79 587 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 45 753 | 48 651 | 34 635 | 47 259 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 763 | 38 339 | 119 213 | 73 704 | |
| Выручка за предыдущий год | 718 912 | 846 584 | 880 853 | 964 466 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 710 149 | 808 245 | 761 640 | 890 762 | |
| Выручка за отчетный год | 718 912 | 846 584 | 880 853 | 964 466 | 1 107 186 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 763 | 38 339 | 119 213 | 73 704 | 160 107 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 074 | 6 631 | 7 095 | 7 437 | 28 804 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 160 145 | 185 863 | 193 685 | 183 798 | 277 397 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 710 149 | 808 245 | 761 640 | 890 762 | 947 079 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 074 | 6 631 | 7 095 | 7 437 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 160 145 | 185 863 | 193 685 | 183 798 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 736 | 1 102 | 1 679 | 2 138 | 874 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 458 | 65 096 | 81 363 | 96 596 | 92 987 |
| Прочие доходы за отчетный год | 140 145 | 302 277 | 47 384 | 41 777 | 104 408 |
| Прочие расходы за отчетный год | 111 302 | 132 419 | 81 477 | 567 552 | 30 681 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 736 | 1 102 | 1 679 | 2 138 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 458 | 65 096 | 81 363 | 96 596 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 140 145 | 302 277 | 47 384 | 41 777 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 111 302 | 132 419 | 81 477 | 567 552 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 25 076 | 1 774 | 49 850 | 91 881 | |
| Прочее за предыдущий год | 5 175 | 3 248 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 812 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 21 451 | 5 293 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 25 076 | 1 774 | 49 850 | 91 881 | 25 972 |
| Прочее за отчетный год | 5 175 | 2 077 | 3 248 | 2 409 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 5 392 | 10 756 | 13 929 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 5 392 | 10 755 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 044 845 | 3 094 845 | 3 094 845 | 3 057 112 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 37 733 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 462 | 18 847 | 38 729 | 43 879 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 952 117 | 2 976 031 | 2 832 283 | 2 202 121 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 981 645 | 3 094 845 | 3 094 845 | 3 057 112 | 3 057 112 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 37 733 | 37 733 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 462 | 18 846 | 38 729 | 43 879 | 53 944 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 952 116 | 2 976 031 | 2 832 283 | 2 202 121 | 2 095 310 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 981 645 | 50 000 | 75 467 | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 225 805 | 37 733 | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 2 895 | 22 397 | 38 018 | 34 955 | 47 561 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 685 449 | 5 392 | 10 755 | 13 929 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 958 994 | 72 396 | 43 410 | 158 910 | 61 490 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 391 | 5 392 | 10 755 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 287 227 | 5 392 | 10 755 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 75 467 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 37 733 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 113 200 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 703 809 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 225 805 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 1 254 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 676 058 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 606 926 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 113 200 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 225 805 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 2 433 | 4 012 | 18 136 | 29 804 | 37 496 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 778 640 | 44 470 | 169 022 | 646 067 | 130 806 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 006 878 | 48 482 | 187 158 | 789 071 | 168 302 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 653 | 44 470 | 169 022 | 646 067 | 130 806 |
| Убыток (ИТОГО) | 132 653 | 44 470 | 169 022 | 646 067 | 130 806 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 433 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 225 805 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 353 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 232 158 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 639 634 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 639 634 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 048 011 | 3 048 012 | 2 928 304 | 2 293 870 | 2 195 121 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 151 206 | 3 029 479 | 2 928 304 | 2 293 870 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 742 190 | 859 483 | 842 735 | 1 102 185 | 1 123 733 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 679 598 | 791 726 | 771 100 | 891 607 | 1 013 481 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 53 259 | 59 664 | 59 234 | 57 351 | 94 898 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 333 | 8 093 | 12 401 | 153 227 | 15 354 |
| Платежи – всего за отчетный год | 980 177 | 1 188 982 | 1 135 096 | 1 249 503 | 1 338 540 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 345 050 | 527 082 | 439 406 | 525 700 | 524 370 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 417 951 | 529 294 | 550 354 | 574 410 | 577 425 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 30 983 | 68 146 | 82 112 | 93 764 | 89 899 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 823 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 173 370 | 64 460 | 63 224 | 55 629 | 146 846 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 200 | 13 030 | 10 010 | 30 084 | 4 712 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 712 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 63 200 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 000 | 10 000 | 30 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 30 | 10 | 84 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 82 738 | 46 915 | 169 026 | 69 761 | 57 203 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 68 682 | 33 915 | 125 768 | 65 123 | 56 533 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 000 | 40 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 14 056 | 12 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 258 | 4 638 | 658 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 187 986 | 328 168 | 483 982 | 162 517 | 291 775 |
| Поступления – всего за отчетный год | 494 371 | 361 953 | 1 321 224 | 1 306 939 | 1 674 085 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 437 148 | 201 785 | 1 231 384 | 1 279 861 | 1 652 185 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 50 000 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 110 168 | 89 840 | 27 078 | 21 900 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 306 385 | 33 785 | 837 242 | 1 144 422 | 1 382 310 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 293 208 | 33 785 | 837 242 | 1 144 422 | 1 382 310 |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 177 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 32 605 | 24 477 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 366 | 358 | 2 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -132,7 млн ₽ | -43,8 млн ₽ |
| Активы | 3,78 млрд ₽ | 3,93 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 2,95 млрд ₽ | 2,98 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 | 0,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,28 | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,5 % | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,5 % | -1,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 115 дн. | 79 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 162 дн. | 99 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,99 | -1,69 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,67 | 2,09 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,37 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.