Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМАЗИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМАЗИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 049 | 53 581 | 219 347 | 348 707 | 391 394 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 484 | 36 801 | 173 808 | 303 390 | 347 872 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 221 | 35 059 | 169 207 | 292 750 | 318 479 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 9 651 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 742 | 4 601 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 263 | 10 639 | 19 741 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 564 | 16 780 | 45 539 | 45 317 | 43 522 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 | 458 | 95 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 186 | 39 697 | 37 602 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 697 | 15 304 | 45 431 | 4 482 | 4 698 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 681 | 1 476 | 60 | 680 | 909 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 218 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 049 | 53 581 | 219 347 | 348 707 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 485 | 36 801 | 173 808 | 303 390 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 221 | 35 059 | 169 207 | 292 750 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 264 | 1 742 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 601 | 10 639 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 564 | 16 780 | 45 539 | 45 317 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 | 458 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 222 | 39 697 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 883 | 15 304 | 22 209 | 4 482 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 681 | 1 476 | 60 | 680 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 049 | 53 581 | 219 347 | 348 707 | 391 395 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 534 | 22 013 | 24 368 | 25 503 | 12 584 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 100 | 2 100 | 2 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 21 495 | 21 495 | 21 495 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 908 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 752 | 28 920 | 181 429 | 307 201 | 363 515 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 749 | 28 744 | 179 277 | 299 910 | 351 334 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 7 291 | 12 180 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 176 | 2 152 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 763 | 2 648 | 13 550 | 16 003 | 15 296 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 | 216 | 1 680 | 2 807 | 6 244 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 748 | 2 432 | 11 870 | 13 196 | 9 052 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 049 | 53 581 | 219 347 | 348 707 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 534 | 22 013 | 24 368 | 25 503 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 100 | 2 100 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 21 495 | 21 495 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 773 | 1 908 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 751 | 28 920 | 181 429 | 307 201 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 749 | 28 744 | 179 277 | 299 910 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 152 | 7 291 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 176 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 764 | 2 648 | 13 550 | 16 003 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 | 216 | 1 680 | 2 807 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 748 | 2 432 | 11 870 | 13 196 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Выручка за предыдущий год | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||
| Выручка за отчетный год | 2 534 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | 2 168 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 574 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 472 | 236 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 298 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 95 | 1 481 | 374 | 370 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 424 | 1 826 | 9 | 137 | 1 995 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 472 | 236 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 102 | 1 481 | 374 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 424 | 1 826 | 9 | 137 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 354 | 1 135 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 261 | 1 305 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 858 | 6 039 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 305 | 883 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 915 | 816 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 940 | 915 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 263 | 6 039 | 9 102 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 355 | 1 135 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 355 | 1 135 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 354 | 1 135 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 2 100 | 2 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 21 495 | 21 495 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 773 | 1 908 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 100 | 24 368 | 25 503 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 100 | 2 100 | 2 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 21 495 | 21 495 | 21 495 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 908 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 534 | 25 503 | 12 584 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 135 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 135 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 135 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 135 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 061 | 12 919 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 061 | 12 919 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 061 | 12 919 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 061 | 12 919 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 534 | 25 503 | 12 584 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 100 | 24 368 | 25 503 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 347 | 2 460 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 457 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 347 | 3 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 96 167 | 22 071 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 81 574 | 17 475 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 518 | 483 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 818 | 4 113 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 560 | 30 158 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 600 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 24 560 | 29 558 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 121 000 | 50 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 121 000 | 50 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 121 000 | 50 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 620 | 231 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | -521 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -12,9 млн ₽ |
| Активы | 30,0 млн ₽ | 53,6 млн ₽ | 219,3 млн ₽ | 348,7 млн ₽ | 391,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 22,0 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,98 | 6,34 | 3,36 | 2,83 | 2,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,74 | 6,34 | 3,36 | 0,32 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,20 | 0,56 | 0,00 | 0,04 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | 0,41 | 0,11 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 1,43 | 8,00 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,5 % | -1,0 % | 1,1 % | 0,3 % | -3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -2,4 % | 9,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | 436 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,84 | 0,70 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 2,23 | 1,13 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.