Финансы ООО «ГК «СЕГЕЖА», Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 416 875 | 12 683 190 | 17 055 064 | 18 412 991 | 20 885 077 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 650 914 | 4 212 993 | 11 196 746 | 11 016 426 | 11 901 385 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 712 | 6 553 | 5 814 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 328 | 3 753 | 2 985 | 2 217 | 1 021 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 645 530 | 4 204 019 | 11 074 413 | 10 908 700 | 11 866 405 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 56 | 5 149 | 23 084 | 13 351 | 14 747 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 72 | 94 552 | 85 605 | 13 398 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 765 961 | 8 470 197 | 5 858 318 | 7 396 565 | 8 983 692 |
| Запасы на конец отчетного года | 82 | 950 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 106 501 | 1 667 497 | 2 781 265 | 4 142 764 | 5 487 228 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 550 562 | 6 107 109 | 3 062 563 | 3 034 338 | 3 359 371 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 108 816 | 694 641 | 1 233 | 160 983 | 76 876 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 257 | 58 480 | 60 217 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 416 875 | 12 683 190 | 17 055 064 | 18 412 991 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 650 914 | 4 212 993 | 11 196 746 | 10 692 333 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 72 | 1 712 | 6 553 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 328 | 3 753 | 2 985 | 2 217 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 645 530 | 4 204 019 | 11 074 413 | 10 584 607 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 56 | 5 149 | 23 084 | 13 351 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 94 552 | 85 605 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 765 961 | 8 470 197 | 5 858 318 | 7 720 658 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 82 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 106 501 | 1 667 497 | 2 781 265 | 4 142 764 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 550 562 | 6 107 109 | 3 062 563 | 3 358 431 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 108 816 | 694 641 | 1 233 | 160 983 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 950 | 13 257 | 58 480 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 416 875 | 12 683 190 | 17 055 064 | 18 412 991 | 20 885 077 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 063 | 7 521 071 | 9 692 780 | 11 638 207 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 15 100 | 15 100 | 7 575 659 | 7 741 887 | 7 741 887 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 953 | 1 950 880 | 3 896 307 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 205 151 | 6 985 151 | 7 103 815 | 6 706 316 | 6 532 871 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 205 151 | 6 985 151 | 7 103 815 | 6 706 316 | 6 532 871 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 166 661 | 5 769 744 | 2 430 178 | 2 013 895 | 2 713 999 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 150 425 | 5 416 254 | 1 998 213 | 1 586 872 | 2 215 359 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 957 | 348 528 | 429 405 | 424 242 | 483 520 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 279 | 4 962 | 2 560 | 2 781 | 15 120 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 416 875 | 12 683 190 | 17 055 064 | 18 412 991 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 063 | 7 521 071 | 9 692 780 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 12 | 12 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 15 100 | 15 100 | 7 575 659 | 7 741 887 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 953 | 1 950 880 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 205 151 | 6 985 151 | 7 103 815 | 6 706 316 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 205 151 | 6 985 151 | 7 103 815 | 6 706 316 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 166 661 | 5 769 744 | 2 430 178 | 2 013 895 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 150 425 | 5 416 254 | 1 998 213 | 1 586 872 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 957 | 348 528 | 429 405 | 424 242 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 279 | 4 962 | 2 560 | 2 781 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 84 | 553 | 72 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 | 16 847 | 553 | 824 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 763 | 752 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 | 16 847 | 553 | 824 | 1 846 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 84 | 553 | 824 | 264 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 119 | 146 711 | 117 869 | 75 945 | 90 511 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 763 | 1 582 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 119 | 146 711 | 117 869 | 75 193 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 784 | 147 996 | 136 395 | 2 033 847 | 3 465 298 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 6 023 | 601 486 | 2 241 517 | 3 677 889 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 389 165 | 1 600 468 | 1 251 713 | 1 176 532 | 1 223 423 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 355 576 | 1 347 944 | 1 340 030 | 706 860 | 633 267 |
| Прочие доходы за отчетный год | 186 686 | 1 799 148 | 1 423 269 | 131 568 | 105 780 |
| Прочие расходы за отчетный год | 178 373 | 1 763 072 | 1 682 727 | 733 789 | 818 280 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 784 | 147 996 | 136 395 | 2 033 847 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 6 023 | 601 486 | 2 241 517 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 389 165 | 1 600 468 | 1 251 713 | 1 176 532 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 355 576 | 1 347 944 | 1 340 030 | 706 860 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 186 686 | 1 799 148 | 1 423 269 | 131 568 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 178 373 | 1 763 072 | 1 682 727 | 733 789 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 953 | 110 402 | 135 469 | 2 005 481 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 887 | 41 781 | 7 814 | 17 970 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 56 | 4 187 | 6 888 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 887 | 41 781 | 7 814 | 17 970 | 21 267 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 417 | 26 354 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 274 | 8 417 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 56 | 4 187 | 6 888 | 1 396 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 953 | 110 402 | 135 469 | 2 005 481 | 3 445 427 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 953 | 110 402 | 135 469 | 2 005 481 | 3 445 427 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 953 | 110 402 | 135 469 | 2 005 481 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 12 | 12 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 15 100 | 7 575 659 | 7 741 887 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 950 880 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 521 071 | 9 692 780 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 575 659 | 7 741 887 | 7 741 887 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 950 880 | 3 896 307 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 521 071 | 9 692 780 | 11 638 207 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 7 560 559 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 469 | 2 005 481 | 3 445 427 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 696 030 | 2 005 481 | 3 445 427 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 469 | 2 005 481 | 3 445 427 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 135 469 | 2 005 481 | 3 445 427 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 7 560 559 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 7 560 559 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 2 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 2 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 254 | 1 500 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 103 254 | 1 500 000 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 254 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 103 254 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 500 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 500 000 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 166 228 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 521 071 | 9 692 780 | 11 638 207 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 521 071 | 9 692 780 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 341 | 20 606 | 6 029 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 973 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 299 | 1 009 | 824 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 248 | 18 526 | 3 008 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 020 381 | 997 080 | 854 366 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 99 252 | 41 208 | 35 649 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 886 | 30 045 | 32 379 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 668 116 | 787 670 | 682 305 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 38 137 | 72 811 | 31 334 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 147 390 | 63 609 | 72 504 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 270 865 | 2 247 844 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 730 582 | 2 278 317 | 3 823 503 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 91 032 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 112 772 | 36 800 | 53 143 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 617 810 | 2 241 517 | 3 679 328 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 215 336 | 7 452 | 1 575 659 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 215 336 | 7 452 | 1 144 207 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 54 083 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 377 369 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 767 397 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 857 187 | 589 497 | 8 121 097 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 296 626 | 423 269 | 8 121 097 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 7 560 561 | 166 228 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 089 790 | 1 725 397 | 9 580 038 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 468 527 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 089 790 | 1 559 169 | 8 111 511 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 166 228 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 158 491 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 40 989 | 1 259 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1 тыс. ₽ | 16,8 млн ₽ | 553 тыс. ₽ | 824 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 30,0 млн ₽ | 110,4 млн ₽ | 135,5 млн ₽ | 2,01 млрд ₽ | 3,45 млрд ₽ |
| Активы | 12,42 млрд ₽ | 12,68 млрд ₽ | 17,06 млрд ₽ | 18,41 млрд ₽ | 20,89 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 45,1 млн ₽ | -71,7 млн ₽ | 7,52 млрд ₽ | 9,69 млрд ₽ | 11,64 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +1 684 600,0 % | -96,7 % | +49,0 % | +124,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,58 | 1,47 | 2,41 | 3,67 | 3,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,58 | 1,47 | 2,41 | 3,64 | 3,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,40 | 1,18 | 1,26 | 1,59 | 1,27 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,01 | 0,44 | 0,53 | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 274,54 | — | 1,27 | 0,90 | 0,79 |
| Рентабельность продаж | -411 800,0 % | -870,3 % | -21 214,5 % | -9 116,6 % | -4 888,8 % |
| Чистая рентабельность | 2 995 300,0 % | 655,3 % | 24 497,1 % | 243 383,6 % | 186 642,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,9 % | 0,8 % | 10,9 % | 16,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 66,5 % | — | 1,8 % | 20,7 % | 29,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 403 872 865 дн. | 36 127 дн. | 1 835 735 дн. | 1 835 084 дн. | 1 084 961 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 21 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 186 642,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.