Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИЦ "РЕГИОН-1", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИЦ "РЕГИОН-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 | 123 | 831 848 | 888 040 | 657 424 | 259 087 | 283 907 | 46 010 | 126 778 | 140 777 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 397 | 8 211 | 1 939 | 76 458 | 82 635 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 32 397 | 8 211 | 1 939 | 1 939 | 10 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 74 519 | 82 625 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 | 123 | 831 848 | 888 040 | 657 424 | 226 690 | 275 696 | 44 071 | 50 319 | 58 142 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 2 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 | 30 | 58 122 | 211 416 | 226 655 | 251 473 | 13 612 | 19 641 | 25 751 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 750 010 | 633 356 | 226 632 | 24 186 | 30 458 | 30 458 | 32 387 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 9 | 36 027 | 28 018 | 20 218 | 35 | 37 | 1 | 221 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | 96 | 45 781 | 168 544 | 199 157 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 | 123 | 831 149 | 888 043 | 243 476 | 259 087 | 283 907 | 46 010 | 126 778 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 468 | 32 397 | 8 211 | 1 939 | 76 458 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 468 | 32 397 | 8 211 | 1 939 | 1 939 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 74 519 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 | 123 | 831 149 | 888 043 | 213 008 | 226 690 | 275 696 | 44 071 | 50 319 | |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 | 17 | 30 | 58 106 | 212 984 | 226 655 | 251 473 | 13 612 | 19 641 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 750 010 | 633 356 | 24 186 | 30 458 | 30 458 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 9 | 36 027 | 28 018 | 24 | 35 | 37 | 1 | 221 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 96 | 45 082 | 168 564 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 | 123 | 831 848 | 888 040 | 657 424 | 259 087 | 283 907 | 46 010 | 126 778 | 140 777 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 569 | 177 | 144 | 144 | 144 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 559 | 167 | 134 | 134 | 134 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | 50 | 820 315 | 781 850 | 551 713 | 235 915 | 259 440 | 119 392 | 109 659 | 85 049 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 | 50 | 820 315 | 781 850 | 551 713 | 235 915 | 259 440 | 119 392 | 109 659 | 85 049 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 63 | 10 964 | 106 012 | 105 567 | 23 028 | 24 323 | 186 455 | 240 533 | 303 457 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 6 | 10 622 | 105 790 | 105 554 | 23 023 | 24 323 | 186 433 | 240 512 | 303 440 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 | 342 | 222 | 13 | 5 | 22 | 7 | 17 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 | 123 | 831 149 | 888 043 | 243 476 | 259 087 | 283 907 | 46 010 | 126 778 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 177 | 144 | 144 | 144 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 167 | 134 | 134 | 134 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 50 | 820 315 | 796 274 | 214 124 | 235 915 | 259 440 | 119 392 | 109 659 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 | 50 | 820 315 | 796 274 | 214 124 | 235 915 | 259 440 | 119 392 | 109 659 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 63 | 10 824 | 91 591 | 29 208 | 23 028 | 24 323 | 186 455 | 240 533 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 6 | 10 622 | 91 366 | 29 204 | 23 023 | 24 323 | 186 433 | 240 512 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 | 202 | 222 | 4 | 5 | 22 | 7 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 14 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Выручка за предыдущий год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||||||||
| Выручка за отчетный год | ||||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 538 | 494 | 572 | 529 | 513 | 406 | 507 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 538 | 505 | 572 | 529 | 513 | 406 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 209 | 3 028 | 6 347 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 826 | 990 | 1 800 | 3 438 | 3 221 | 5 668 | 6 210 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 190 | 2 873 | 2 678 | 43 337 | 38 105 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 6 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 079 | 533 | 38 | 36 | 260 012 | 20 | 25 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 209 | 13 113 | 3 028 | 1 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 826 | 1 539 | 1 800 | 3 439 | 3 221 | 5 668 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 052 | 1 190 | 2 873 | 2 678 | 43 337 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 270 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 079 | 3 252 | 38 | 36 | 260 012 | 20 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 167 | 1 | 36 424 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | 74 519 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 74 519 | 8 105 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 167 | 36 424 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 167 | 36 424 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 167 | 1 | 36 424 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 10 | 10 | 177 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 559 | 167 | 134 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 10 | 569 | 177 | 144 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 559 | 167 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 559 | 167 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 559 | 167 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 559 | 167 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 33 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 33 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | 569 | 177 | 144 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 177 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 327 772 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 328 591 | 6 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 328 591 | 6 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 | 27 | 756 301 | 221 087 | 819 | 35 899 | 600 | 591 | 6 300 | 439 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 | 16 | 5 959 | 4 809 | 362 | 272 | 255 | 228 | 219 | 48 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 | 355 | 300 | 309 | 315 | 300 | 365 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 882 | 5 709 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 42 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 | 750 342 | 216 269 | 60 | 33 445 | 36 | 48 | 72 | 26 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 165 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 165 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 730 | 30 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 730 | 30 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 50 | 792 320 | 213 077 | 35 940 | 602 | 555 | 6 519 | 214 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 | 820 965 | 711 955 | 122 786 | 43 984 | 602 | 555 | 40 732 | 214 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 | 820 471 | 525 220 | 122 786 | 43 984 | 602 | 555 | 40 732 | 214 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 494 | 186 735 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 645 | 498 878 | 427 793 | 8 044 | 34 213 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 28 645 | 498 878 | 427 793 | 8 044 | 34 016 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 197 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 37 | 36 019 | 11 | 2 | 219 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | — | — | -260,0 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | -24,3 млн ₽ | ||
| Активы | 259,1 млн ₽ | 283,9 млн ₽ | 46,0 млн ₽ | 126,8 млн ₽ | 140,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 144 тыс. ₽ | 144 тыс. ₽ | -259,8 млн ₽ | -223,4 млн ₽ | -247,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,84 | 11,33 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 2,08 ▼ | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,84 | 11,33 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 1,88 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 1,00 | 0,16 | 0,13 | 0,11 | 1,33 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | -5,65 | -1,76 | -1,76 | 0,65 ▼ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 1 798,22 | 1 970,58 | — | — | — | 0,27 | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 12,4 % | 19,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 7,7 % | 11,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | -565,1 % | 28,7 % | -17,3 % | 2,0 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 9,0 % | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,44 | 0,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 115 дн. | 101 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 81 дн. | 78 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 0 дн. | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,90 | 0,91 | -3,23 | -3,78 | -4,22 | 0,54 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | -77,58 | -18,28 | -19,39 | 4,95 ▼ | 4,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,19 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -176 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.31 (компаний: 14078).