Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "К-ИНВЕСТ ПЛЮС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "К-ИНВЕСТ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 101 657 | 108 994 | 115 353 | 116 500 | 110 574 | 109 367 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 101 577 | 96 300 | 93 023 | 89 746 | 86 471 | 83 243 |
| Основные средства на конец отчетного года | 101 577 | 96 300 | 93 023 | 89 746 | 86 471 | 83 243 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 80 | 12 694 | 22 330 | 26 755 | 24 103 | 26 124 |
| Запасы на конец отчетного года | 328 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 80 | 9 610 | 20 597 | 21 202 | 22 325 | 25 123 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 150 | 255 | 255 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 997 | 1 651 | 5 396 | 1 189 | 739 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 87 | 82 | 7 | 7 | 7 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 99 774 | 108 994 | 115 353 | 116 500 | 110 575 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 99 577 | 96 300 | 93 023 | 89 746 | 86 471 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 99 577 | 96 300 | 93 023 | 89 746 | 86 471 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 197 | 12 694 | 22 330 | 26 755 | 24 104 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 328 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 | 9 610 | 20 597 | 21 202 | 22 325 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 150 | 255 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 117 | 2 997 | 1 651 | 5 396 | 1 189 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 87 | 82 | 7 | 7 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 101 657 | 108 994 | 115 353 | 116 500 | 110 574 | 109 367 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 080 | 3 907 | 10 839 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 890 | 13 890 | 13 890 | 13 890 | 13 890 | 13 890 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 921 | 102 289 | 92 089 | 83 514 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 105 921 | 102 289 | 92 089 | 83 514 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 041 | 110 725 | 13 156 | 13 131 | 14 578 | 15 014 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 102 000 | 107 166 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 | 2 376 | 13 156 | 13 131 | 14 578 | 15 014 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 183 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 99 774 | 108 994 | 115 353 | 116 500 | 110 574 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 99 733 | 1 080 | 3 907 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 160 | 162 | 162 | 162 | 162 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 890 | 13 890 | 13 890 | 13 890 | 13 890 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 85 683 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 105 921 | 102 289 | 92 089 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 105 921 | 102 289 | 92 089 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 | 110 725 | 13 156 | 13 131 | 14 578 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 107 166 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 | 2 376 | 13 156 | 13 131 | 14 578 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 183 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 396 | 17 257 | 15 178 | 19 097 | 19 834 | |
| Выручка за предыдущий год | 413 | 24 645 | 20 909 | 24 117 | 23 901 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 | 7 388 | 5 731 | 5 020 | 4 067 | |
| Выручка за отчетный год | 413 | 24 645 | 20 909 | 24 117 | 23 901 | 26 673 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 396 | 17 257 | 15 178 | 19 097 | 19 834 | 21 901 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 396 | 16 545 | 14 173 | 18 081 | 19 238 | 20 815 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 712 | 1 005 | 1 016 | 596 | 1 086 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 | 7 388 | 5 731 | 5 020 | 4 067 | 4 772 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 396 | 16 545 | 14 173 | 18 081 | 19 238 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 712 | 1 005 | 1 016 | 596 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 63 | 3 642 | 4 132 | 8 330 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | 18 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 333 | 16 753 | 13 957 | 13 469 | 12 838 | 11 406 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 312 | 901 | 970 | 2 285 | 1 097 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 63 | 3 642 | 4 132 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 333 | 16 753 | 13 957 | 13 469 | 12 838 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 312 | 901 | 970 | 2 285 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 3 642 | 2 827 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 928 | 3 642 | 2 827 | 6 932 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 3 642 | 2 827 | 6 932 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 15 890 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 85 683 | 3 642 | 2 827 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 645 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 38 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 101,7 млн ₽ | 116,5 млн ₽ | 110,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 2,04 | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 2,04 | 1,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,42 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 3,1 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 29 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.