Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС МОБАЙЛ ДИСТРИБЬЮШН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС МОБАЙЛ ДИСТРИБЬЮШН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 292 | 224 574 | 1 377 945 | 954 094 | 732 469 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 740 | 102 552 | 21 971 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 50 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 740 | 102 552 | 6 319 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 520 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 82 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 292 | 224 574 | 1 366 206 | 851 542 | 710 498 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 677 | 74 312 | 1 105 905 | 579 575 | 492 437 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 395 | 156 | 187 256 | 29 285 | 296 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 928 | 117 375 | 68 205 | 235 260 | 188 537 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 289 | 2 732 | 4 605 | 7 066 | 22 560 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 236 | 357 | 6 668 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 536 | 224 574 | 1 327 071 | 954 095 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 740 | 102 552 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 740 | 102 552 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 536 | 224 574 | 1 315 332 | 851 543 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 193 | 74 312 | 1 105 905 | 579 575 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 395 | 156 | 127 316 | 29 285 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 643 | 117 375 | 77 271 | 235 260 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 302 | 2 732 | 4 605 | 7 066 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 236 | 357 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 292 | 224 575 | 1 377 945 | 954 094 | 732 468 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 532 | 32 650 | 102 085 | 31 680 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 432 | 32 550 | 101 985 | 31 580 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 55 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 | 55 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 760 | 191 925 | 1 275 860 | 922 394 | 808 000 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 000 | 3 694 | 18 848 | 222 647 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 760 | 188 230 | 1 257 012 | 699 747 | 808 000 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 536 | 224 575 | 1 327 071 | 954 094 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 655 | 32 650 | 102 085 | 31 680 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 555 | 32 550 | 101 985 | 31 580 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 20 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 881 | 191 925 | 1 224 986 | 922 394 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 000 | 3 694 | 18 848 | 222 647 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 881 | 188 230 | 1 206 138 | 699 747 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 101 | 172 067 | 494 480 | 659 061 | |
| Выручка за предыдущий год | 52 111 | 795 863 | 4 509 988 | 5 219 339 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 010 | 623 796 | 4 015 508 | 4 560 278 | |
| Выручка за отчетный год | 51 973 | 795 863 | 4 509 988 | 5 219 339 | 3 115 347 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 267 | 172 067 | 494 480 | 659 061 | 488 869 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 275 | 33 258 | 352 349 | 336 237 | 139 619 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 992 | 138 809 | 139 632 | 322 527 | 349 250 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 499 | 297 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 706 | 623 796 | 4 015 508 | 4 560 278 | 2 626 478 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 258 | 350 182 | 336 237 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 492 | 138 809 | 141 529 | 322 527 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 769 | 297 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 545 | 39 976 | 395 644 | 101 772 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 744 | 8 286 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 071 | 26 620 | 142 237 | 211 173 | 447 763 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 801 | 19 902 | 98 942 | 431 894 | 670 263 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 700 | 39 976 | 395 644 | 101 772 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 744 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 965 | 26 620 | 137 533 | 211 173 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 874 | 19 902 | 92 071 | 431 894 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 555 | 31 995 | 315 479 | 78 971 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 145 | 7 981 | 80 165 | 22 781 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 114 | 7 981 | 80 165 | 22 781 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 28 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 520 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 431 | 31 995 | 315 479 | 78 971 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 431 | 31 995 | 315 479 | 78 971 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 554 | 31 995 | 315 479 | 78 971 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 555 | 32 550 | 101 985 | 31 580 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 655 | 32 650 | 102 085 | 31 680 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 432 | 32 550 | 101 985 | 31 580 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 532 | 32 650 | 102 085 | 31 680 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 432 | 31 995 | 315 479 | 78 971 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 432 | 31 995 | 315 479 | 78 971 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 432 | 31 995 | 315 479 | 78 971 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 432 | 31 995 | 315 479 | 78 971 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 246 042 | 149 377 | 107 267 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 246 042 | 149 377 | 107 267 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 687 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 75 687 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 246 042 | 149 377 | 31 580 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 246 042 | 149 377 | 31 580 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 532 | 32 650 | 102 085 | 31 680 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 655 | 32 650 | 102 085 | 31 680 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 54 121 | 241 746 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 689 | 927 272 | 5 354 927 | 5 077 939 | 3 565 787 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 50 394 | 794 303 | 4 572 650 | 5 031 913 | 3 037 420 |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 295 | 132 969 | 782 277 | 46 026 | 528 367 |
| Платежи – всего за отчетный год | 81 027 | 873 151 | 5 384 754 | 5 123 302 | 3 324 041 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 68 386 | 564 206 | 4 089 491 | 4 257 265 | 2 041 947 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 355 | 1 116 | 6 485 | 21 491 | 30 148 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 238 | 188 | 12 035 | 9 072 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 112 | 1 025 | 102 009 | 21 611 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 841 | 306 716 | 1 184 450 | 805 923 | 1 233 499 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 230 | 13 851 | 52 713 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 673 | 41 584 | 312 516 | 2 875 750 | 391 531 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 36 673 | 41 584 | 312 516 | 2 875 750 | 391 531 |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 443 | 61 433 | 298 665 | 2 823 037 | 613 392 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 149 377 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 443 | 61 433 | 298 665 | 2 673 660 | 613 392 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 892 | 34 272 | 7 350 | 19 885 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 397 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 32,0 млн ₽ | 315,5 млн ₽ | 79,0 млн ₽ |
| Активы | 224,6 млн ₽ | 1,38 млрд ₽ | 954,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,07 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,06 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,2 % | 22,9 % | 8,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 101 дн. | 46 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.