Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЛИФТ ДЕКОР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЛИФТ ДЕКОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 401 | 42 543 | 28 242 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 401 | 42 543 | 28 242 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 542 | 26 213 | 12 904 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 440 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 690 | 12 254 | 12 271 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 729 | 3 776 | 3 067 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 883 | 46 383 | 42 543 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 883 | 46 383 | 42 543 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 620 | 26 213 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 440 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 594 | 12 554 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 883 | 3 729 | 3 776 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 401 | 42 543 | 28 242 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 294 | 2 270 | 3 178 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 24 | 24 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 270 | 2 246 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 107 | 40 273 | 25 064 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 300 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 107 | 38 973 | 25 064 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 883 | 46 383 | 42 543 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 | 1 294 | 2 270 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 24 | 24 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 270 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 861 | 45 089 | 40 273 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 300 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 861 | 45 089 | 38 973 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 593 | 8 492 | |
| Выручка за предыдущий год | 59 978 | 98 683 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 385 | 90 191 | |
| Выручка за отчетный год | 59 978 | 98 683 | 92 271 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 938 | 28 511 | 1 929 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 433 | 8 492 | 1 929 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 505 | 20 019 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 040 | 70 172 | 90 342 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 294 | 8 492 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 299 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 590 | 1 365 | 1 272 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 328 | 85 | 523 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 171 | 7 212 | 1 180 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 590 | 1 365 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 328 | 85 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 7 032 | 7 212 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 272 | 1 092 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 318 | 273 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 318 | 273 | 254 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 272 | 1 092 | 1 018 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 272 | 1 092 | 1 018 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 272 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 294 | 2 270 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 | 1 294 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 28,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 7,89 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.