Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М. ШИЛЛИНГ МЕДИКАЛ ПРОДАКТС РУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М. ШИЛЛИНГ МЕДИКАЛ ПРОДАКТС РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 060 | 23 684 | 27 507 | 32 130 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 003 | 310 | 514 | 539 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 57 | 82 | 180 | 216 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 882 | 80 | 111 | 150 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 65 | 148 | 222 | 174 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 057 | 23 373 | 26 993 | 31 591 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 214 | 9 371 | 14 516 | 11 461 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 28 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 504 | 3 421 | 4 105 | 9 518 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 873 | 10 264 | 8 070 | 10 256 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 466 | 316 | 302 | 328 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 904 | 25 060 | 23 684 | 27 507 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 947 | 4 003 | 310 | 514 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 57 | 82 | 180 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 826 | 3 882 | 80 | 111 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 121 | 65 | 148 | 222 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 958 | 21 057 | 23 373 | 26 993 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 486 | 5 214 | 9 371 | 14 516 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 202 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 607 | 8 504 | 3 421 | 4 105 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 591 | 6 872 | 10 264 | 8 070 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 73 | 466 | 316 | 302 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 060 | 23 684 | 27 507 | 32 130 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 559 | 26 145 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 059 | 21 645 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 295 | 14 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 295 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 677 | 25 288 | 8 948 | 5 970 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 944 | 24 999 | 8 504 | 5 335 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 733 | 289 | 445 | 635 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 904 | 25 060 | 23 684 | 27 507 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 559 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 059 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 648 | 12 295 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 648 | 12 295 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 130 | 31 677 | 25 288 | 8 949 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 701 | 30 944 | 24 999 | 8 504 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 430 | 733 | 289 | 445 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 613 | 24 340 | 45 110 | 57 112 |
| Выручка за предыдущий год | 49 241 | 90 074 | 115 150 | 125 772 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 628 | 65 734 | 70 040 | 68 660 |
| Выручка за отчетный год | 90 074 | 115 150 | 125 772 | 116 727 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 340 | 45 110 | 57 112 | 49 105 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 749 | 28 084 | 11 248 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 205 | 24 361 | 29 028 | 37 857 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 734 | 70 040 | 68 660 | 67 622 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 749 | 28 084 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 191 | 26 205 | 24 361 | 29 028 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 919 | 25 534 | 9 579 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 154 | 10 949 | 3 568 | 3 468 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 382 | 9 779 | 6 118 | 5 137 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 919 | 25 534 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 526 | 15 154 | 10 949 | 3 568 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 148 | 25 382 | 9 779 | 6 118 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 305 | 20 162 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 525 | 5 403 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 826 | 1 056 | 31 | |
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 525 | 5 403 | 2 017 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 720 | 229 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 214 | 720 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 056 | 31 | 38 | |
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 305 | 20 162 | 7 585 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 305 | 20 162 | 7 585 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 305 | 20 162 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 059 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 559 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 059 | 21 645 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 559 | 26 145 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 307 | 20 161 | 7 586 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 307 | 20 161 | 7 586 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 307 | 20 161 | 7 586 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 307 | 20 161 | 7 586 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 037 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 037 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 037 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 11 037 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 559 | 26 145 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 558 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 335 | 1 827 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 95 584 | 121 596 | 127 007 | 115 690 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 94 458 | 121 099 | 126 480 | 114 960 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 126 | 497 | 527 | 730 |
| Платежи – всего за отчетный год | 101 448 | 105 261 | 128 966 | 113 863 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 81 786 | 86 054 | 100 995 | 82 091 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 597 | 11 997 | 17 680 | 23 453 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 577 | 5 859 | 3 774 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 488 | 7 210 | 4 432 | 4 545 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 299 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 299 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 036 | 1 827 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 145 | 359 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -11,0 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Активы | 25,1 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 32,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 0,92 | 3,02 | 5,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,54 | 1,36 | 3,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,41 | 0,90 | 1,72 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -44,0 % | 73,1 % | 73,3 % | 23,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 49 дн. | 77 дн. | 62 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 172 дн. | 130 дн. | 45 дн. | 29 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.