Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР РАН", Троицк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР РАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 449 | 2 177 | 674 | 701 | 713 | 539 | 436 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 688 | 612 | 501 | 475 | 474 | 388 | 436 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 688 | 597 | 211 | 181 | 179 | 64 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 | 290 | 294 | 294 | 324 | 436 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 761 | 1 565 | 173 | 226 | 239 | 151 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 5 | 6 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 330 | 651 | 167 | 225 | 226 | 103 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 424 | 909 | 1 | 13 | 68 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 508 | 2 449 | 606 | 674 | 701 | 713 | 539 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 732 | 688 | 530 | 501 | 475 | 537 | 368 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 714 | 688 | 251 | 211 | 181 | 243 | 44 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 19 | 279 | 290 | 294 | 294 | 324 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 775 | 1 761 | 77 | 173 | 226 | 176 | 171 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 5 | 6 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 | 330 | 72 | 167 | 225 | 226 | 103 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 711 | 1 424 | 5 | 1 | 13 | 68 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 449 | 2 177 | 674 | 701 | 713 | 539 | 436 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 243 | 2 132 | 672 | 657 | 655 | 536 | 436 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 495 | 495 | 495 | 495 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 743 | 632 | 436 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 206 | 46 | 2 | 44 | 58 | 3 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 206 | 46 | 2 | 44 | 58 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 507 | 2 449 | 606 | 674 | 701 | 713 | 539 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 421 | 2 243 | 582 | 672 | 657 | 655 | 536 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 743 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 | 206 | 25 | 2 | 44 | 58 | 3 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 | 206 | 25 | 2 | 44 | 58 | 3 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 336 | 908 | 48 | 90 | 40 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 550 | 1 125 | 48 | 90 | 45 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 214 | 217 | 5 | 75 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 125 | 245 | 90 | 45 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 908 | 114 | 90 | 40 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 420 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 488 | 756 | 110 | 97 | 16 | 33 | 5 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 217 | 131 | 5 | 75 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 805 | 420 | 17 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 531 | 488 | 31 | 110 | 97 | 16 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 029 | 144 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 100 | 77 | 14 | 280 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 668 | 633 | 128 | 56 | 158 | 92 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 59 | 117 | 64 | 94 | 159 | 407 | 166 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 799 | 1 029 | 144 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 4 | 100 | 77 | 14 | 220 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | 668 | 32 | 128 | 56 | 158 | 2 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 59 | 363 | 64 | 94 | 159 | 257 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 638 | 822 | 155 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 187 | 63 | 11 | 4 | 1 | 24 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 187 | 11 | 4 | 1 | 30 | 560 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 822 | 155 | 389 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 822 | 155 | 389 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 638 | 822 | 155 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 500 | 1 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 743 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 421 | 2 243 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 500 | 1 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 743 | 632 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 243 | 2 132 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 822 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 822 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 822 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 822 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 112 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 112 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 243 | 2 132 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 421 | 2 243 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 231 | 2 | 12 | 56 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 125 | 292 | 78 | 14 | 280 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 125 | 231 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 61 | 78 | 14 | 280 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 894 | 1 007 | 95 | 76 | 2 | 224 | 68 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 291 | 378 | 57 | 61 | 40 | 64 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 257 | 309 | 3 | 75 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 118 | 69 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 228 | 251 | 35 | 15 | 2 | 109 | 4 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 421 | 200 | 90 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 454 | 201 | 148 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 454 | 201 | 148 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 990 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 033 | 1 | 58 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 58 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 43 | 1 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 990 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 652 | 2 | 12 | 56 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 90 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | -111 тыс. ₽ | 155 тыс. ₽ | -14 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ | -119 тыс. ₽ | 389 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,2 млн ₽ | 674 тыс. ₽ | 701 тыс. ₽ | 713 тыс. ₽ | 539 тыс. ₽ | 436 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 672 тыс. ₽ | 657 тыс. ₽ | 655 тыс. ₽ | 536 тыс. ₽ | 436 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -50,0 % | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 34,02 | 86,50 | 5,14 | 4,12 | 50,33 | — | 2,30 | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 33,91 | 83,50 | 5,14 | 4,12 | 50,33 | — | 1,96 | 1,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 19,76 | 0,00 | 0,02 | 0,22 | 16,00 | — | 1,27 | 1,25 |
| Коэффициент автономии | — | 1,00 | 0,94 | 0,92 | 0,99 | 1,00 | 0,62 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | — | 0,00 | 0,07 | 0,09 | 0,01 | 0,00 | 0,22 ▲ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | -22,2 % | -126,7 % | — | — | — | 6,0 % | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 172,2 % | -31,1 % | — | — | — | 5,0 % | 5,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,1 % | 23,0 % | -2,0 % | -0,3 % | -22,1 % | 89,2 % | 0,6 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 23,1 % | -2,1 % | -0,3 % | -22,2 % | 89,2 % | 6,1 % ▲ | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,13 | 0,06 | 0,00 | — | — | 0,38 | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 677 дн. | 1 825 дн. | — | — | — | 168 дн. | 178 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 0 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1252).