Финансы ООО "ДЕРЛАУФ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕРЛАУФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 575 | 27 986 | 20 509 | 48 800 | 27 903 | 29 212 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 575 | 27 986 | 20 509 | 48 800 | 27 903 | 29 212 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 009 | 8 130 | 5 724 | 16 601 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 | 1 217 | 1 358 | 1 358 | 1 430 | 1 472 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 570 | 1 478 | 8 284 | 7 870 | 4 590 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 969 | 402 | 1 032 | 1 048 | 137 | 6 548 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 582 | 15 797 | 14 632 | 29 980 | 12 742 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 575 | 27 986 | 20 509 | 48 800 | 27 903 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 575 | 27 986 | 20 509 | 48 800 | 27 903 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 009 | 8 130 | 5 724 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 | 1 217 | 1 358 | 1 358 | 1 430 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 570 | 1 478 | 8 284 | 7 870 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 969 | 402 | 1 032 | 1 048 | 137 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 582 | 15 797 | 14 632 | 29 980 | 12 742 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 575 | 27 986 | 20 509 | 48 800 | 27 903 | 29 211 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 1 115 | 1 590 | 1 459 | 1 215 | 1 599 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 | 1 095 | 1 570 | 1 439 | 1 195 | 1 569 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 554 | 26 871 | 18 919 | 47 341 | 26 688 | 27 612 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 5 359 | 3 691 | 4 407 | 5 216 | 6 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 516 | 21 512 | 15 228 | 21 018 | 21 472 | 20 768 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 36 | 21 916 | 845 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 575 | 27 986 | 20 508 | 48 800 | 27 903 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 1 115 | 1 590 | 1 459 | 1 215 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 | 1 095 | 1 570 | 1 439 | 1 195 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 555 | 26 871 | 18 919 | 47 341 | 26 688 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 5 359 | 3 691 | 4 407 | 5 216 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 517 | 21 512 | 15 228 | 21 018 | 21 472 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 36 | 21 916 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 1 409 | 606 | 447 | 293 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 | 99 225 | 46 834 | 41 964 | 12 716 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 97 816 | 46 228 | 41 517 | 12 423 | ||
| Выручка за отчетный год | 15 | 99 225 | 46 834 | 41 964 | 12 716 | 37 599 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 1 409 | 606 | 447 | 293 | 571 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 | 1 409 | 606 | 402 | 293 | 571 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 45 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 97 816 | 46 228 | 41 517 | 12 423 | 37 028 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 | 1 409 | 606 | 402 | 293 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 45 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 1 368 | 606 | 402 | 250 | 525 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 41 | 43 | 46 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 1 368 | 606 | 402 | 250 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 41 | 43 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 1 094 | 485 | 322 | 200 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 274 | 121 | 80 | 50 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 274 | 121 | 80 | 50 | 105 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 1 094 | 485 | 322 | 200 | 420 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 1 094 | 485 | 322 | 200 | 420 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 | 1 094 | 485 | 322 | 200 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 10 тыс. ₽ | 420 тыс. ₽ |
| Активы | 5,6 млн ₽ | 29,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 164 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.