Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРНИСАЖ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРНИСАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 825 | 2 074 | 3 115 | 2 668 | 3 140 | 133 731 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 825 | 2 074 | 3 115 | 2 668 | 3 140 | 133 731 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 566 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 53 | 53 | 53 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 216 | 1 402 | 1 651 | 1 616 | 2 154 | 130 152 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 609 | 619 | 1 411 | 999 | 986 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 825 | 2 074 | 3 115 | 2 668 | 836 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 825 | 2 074 | 3 115 | 2 668 | 836 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 566 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 53 | 53 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 216 | 1 402 | 1 651 | 1 669 | 220 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 609 | 619 | 1 411 | 999 | 47 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 825 | 2 074 | 3 115 | 2 668 | 3 140 | 133 731 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 149 | 286 | 478 | 643 | 531 | 700 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 109 | 246 | 428 | 593 | 650 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 676 | 1 788 | 2 637 | 2 025 | 2 609 | 133 031 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 676 | 1 788 | 2 637 | 2 025 | 2 609 | 133 028 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 825 | 2 074 | 3 115 | 2 668 | 836 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 149 | 286 | 478 | 643 | 700 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 50 | 50 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 109 | 246 | 428 | 650 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 676 | 1 788 | 2 637 | 2 025 | 136 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 676 | 1 788 | 2 637 | 2 025 | 133 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 285 | 186 | 430 | 219 | 79 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 815 | 8 728 | 9 972 | 10 410 | 25 862 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 530 | 8 542 | 9 542 | 10 191 | 25 783 | |
| Выручка за отчетный год | 7 815 | 8 728 | 9 972 | 10 410 | 9 584 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 285 | 186 | 430 | 496 | 160 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 285 | 186 | 110 | 219 | 160 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 320 | 277 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 530 | 8 542 | 9 542 | 9 914 | 9 424 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 285 | 186 | 110 | 219 | 79 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 320 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 135 | 171 | 227 | 206 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 131 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 154 | 15 | 14 | 13 | 242 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 135 | 171 | 227 | 206 | 71 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 131 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 154 | 15 | 14 | 13 | 8 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 | 137 | 182 | 165 | 57 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 34 | 45 | 41 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 34 | 45 | 41 | 29 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 109 | 137 | 182 | 165 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 109 | 137 | 182 | 165 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 109 | 137 | 182 | 57 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 50 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 | 246 | 428 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 149 | 286 | 478 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 50 | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 | 246 | 428 | 593 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 149 | 286 | 478 | 643 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 40 | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 | 137 | 182 | 165 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 149 | 137 | 192 | 165 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 | 137 | 182 | 165 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 109 | 137 | 182 | 165 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 149 | 286 | 478 | 643 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 149 | 286 | 478 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 569 | 10 | 782 | 143 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 792 | 8 616 | 9 987 | 10 465 | 378 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 515 | 8 419 | 9 889 | 10 465 | 315 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 273 | 197 | 98 | 63 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 223 | 8 606 | 9 205 | 10 877 | 235 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 890 | 7 553 | 8 836 | 10 429 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 144 | 181 | 313 | 270 | 214 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 32 | 38 | 42 | 71 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 | 17 | 14 | 107 | 21 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 40 | 10 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 | 10 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 40 | 10 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 609 | 10 | 792 | 143 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | -111 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 133,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 531 тыс. ₽ | 700 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,01 | 2,25 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 | 0,98 | 0,98 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,00 | 0,15 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,01 | 0,63 ▼ |
| Финансовый рычаг | 4,91 | 190,04 | 0,34 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | 5,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,5 % | 0,0 % | 4,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -20,9 % | 0,0 % | 12,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 2,00 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 28 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 60 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 47.52.7 (компаний: 6893).