Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСНАЯ ТЕРРАСА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСНАЯ ТЕРРАСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 | 355 | 3 455 | 5 758 | 7 965 | 24 438 | 27 132 | 33 048 | 37 441 | 40 452 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 200 | 650 | 598 | 448 | 525 | 500 | 409 | 368 | 220 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 200 | 650 | 598 | 448 | 525 | 500 | 409 | 368 | 220 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 | 155 | 2 805 | 5 160 | 7 518 | 23 913 | 26 631 | 32 639 | 37 073 | 40 232 |
| Запасы на конец отчетного года | 74 | 1 484 | 687 | 431 | 1 926 | 1 489 | 2 892 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 74 | 1 199 | 1 199 | 6 387 | 13 985 | 14 972 | 14 952 | 23 741 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 591 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 7 | 122 | 3 274 | 700 | 8 002 | 11 659 | 16 198 | 10 440 | 22 641 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 | 355 | 3 511 | 5 758 | 19 124 | 24 438 | 27 132 | 33 048 | 37 441 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 200 | 650 | 598 | 272 | 525 | 500 | 409 | 368 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 200 | 650 | 598 | 272 | 525 | 500 | 409 | 368 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 155 | 2 861 | 5 160 | 18 852 | 23 913 | 26 632 | 32 639 | 37 073 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 74 | 1 484 | 687 | 1 311 | 1 926 | 1 489 | 2 892 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 | 1 199 | 1 199 | 12 835 | 13 985 | 14 973 | 14 952 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 741 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 7 | 178 | 3 274 | 4 706 | 8 002 | 11 659 | 16 198 | 10 440 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 | 355 | 3 455 | 5 758 | 7 965 | 24 438 | 27 132 | 33 048 | 37 441 | 40 452 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 162 | 13 477 | 14 725 | 22 505 | 24 828 | 26 975 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 | 4 162 | 6 259 | 5 035 | 6 653 | 9 448 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 | 4 162 | 6 259 | 5 035 | 6 653 | 9 446 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 227 | 2 972 | 7 943 | 9 195 | 6 503 | 6 799 | 6 147 | 5 509 | 5 960 | 4 029 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 890 | 4 269 | 4 269 | 4 269 | 3 501 | 624 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 227 | 2 082 | 3 674 | 4 926 | 2 234 | 3 296 | 6 145 | 4 813 | 5 958 | 4 029 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 72 | 2 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 | 355 | 3 511 | 5 758 | 19 124 | 24 438 | 27 132 | 33 048 | 37 441 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 071 | 13 477 | 14 725 | 22 505 | 24 828 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 548 | 4 162 | 6 259 | 5 035 | 6 653 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 548 | 4 162 | 6 259 | 5 035 | 6 653 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 227 | 2 972 | 7 943 | 9 195 | 5 505 | 6 799 | 6 148 | 5 508 | 5 960 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 890 | 4 269 | 4 269 | 3 016 | 3 501 | 624 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 227 | 2 082 | 3 674 | 4 926 | 2 467 | 3 296 | 6 146 | 4 812 | 5 958 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 | 2 | 2 | 72 | 2 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 407 | 55 858 | 88 498 | 95 443 | 129 945 | 135 284 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 75 | 4 628 | 15 123 | 29 481 | 45 114 | 49 062 | 69 735 | 69 643 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 227 | 2 731 | 6 330 | 13 716 | 26 377 | 43 384 | 46 381 | 60 210 | 65 641 | |
| Выручка за отчетный год | 75 | 4 572 | 15 123 | 19 014 | 45 114 | 49 062 | 69 735 | 69 643 | 63 302 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 407 | 5 060 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 407 | 5 060 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 227 | 2 731 | 6 330 | 13 716 | 13 954 | 43 384 | 46 381 | 60 210 | 65 641 | 54 641 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 407 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 237 | 4 824 | 3 358 | 775 | 1 171 | 1 081 | 5 887 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 300 | 9 | 2 763 | 141 | 231 | 105 | 31 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 37 | 67 | 170 | 245 | 593 | 634 | 940 | 976 | 5 856 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 237 | 500 | 3 358 | 775 | 1 171 | 1 081 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 2 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 300 | 8 | 2 763 | 141 | 231 | 105 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 37 | 67 | 170 | 489 | 593 | 634 | 940 | 976 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 994 | 2 289 | 3 416 | 1 260 | 7 836 | 2 323 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 46 | 243 | 331 | 482 | 928 | 980 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 46 | 243 | 232 | 482 | 928 | 980 | 808 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 994 | 4 592 | 3 416 | 1 260 | 7 836 | 2 323 | 2 147 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 994 | 4 592 | 3 416 | 1 260 | 7 836 | 2 323 | 2 147 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 45,1 млн ₽ | 49,1 млн ₽ | 69,7 млн ₽ | 69,6 млн ₽ | 63,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Активы | 8,0 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +8,8 % | +42,1 % | -0,1 % | -9,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 3,52 | 4,33 | 5,92 | 6,22 | 9,99 | 2,30 ▲ | 2,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 3,23 | 4,33 | 5,65 | 5,74 | 9,99 | 1,48 ▲ | 1,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 1,18 | 1,90 | 2,94 | 1,75 | 9,99 | 1,24 ▲ | 1,41 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,55 | 0,54 | 0,68 | 0,66 | 0,67 | 0,61 ▲ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 5,85 | 0,81 | 0,84 | 0,47 | 0,51 | 0,50 | 0,32 ▼ | 0,53 |
| Рентабельность продаж | — | 3,8 % | 5,5 % | 13,7 % | 5,7 % | 13,7 % | 6,9 % ▲ | 7,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 7,6 % | 2,6 % | 11,2 % | 3,3 % | 3,4 % | 3,0 % ▲ | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 57,7 % | 14,0 % | 4,6 % | 23,7 % | 6,2 % | 5,3 % | 3,9 % ▲ | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 395,2 % | 25,3 % | 8,6 % | 34,8 % | 9,4 % | 8,0 % | 15,2 % ▼ | 20,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,85 | 1,81 | 2,11 | 1,86 | 1,56 | 2,59 ▼ | 2,75 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 113 дн. | 111 дн. | 78 дн. | 124 дн. | — | 19 дн. | 19 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 16 дн. | 0 дн. | 9 дн. | 16 дн. | 0 дн. | 16 дн. ▲ | 11 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2039).