Финансы ООО "ФЭС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЭС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 494 | 90 020 | 61 803 | 51 282 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 889 | 23 058 | 16 319 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 18 108 | 15 912 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 152 | 4 944 | 21 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 737 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 375 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 | 11 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 494 | 74 132 | 38 745 | 34 963 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 165 | 5 | 14 050 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 637 | 725 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 402 | 7 893 | 23 883 | 19 880 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 500 | 250 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 92 | 64 074 | 75 | 40 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 644 | 18 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 817 | 87 726 | 61 805 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 406 | 15 889 | 23 058 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 15 727 | 18 108 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 156 | 152 | 4 944 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 250 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 411 | 71 837 | 38 747 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 121 | 129 | 5 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 36 | 1 637 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 980 | 7 862 | 23 885 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 310 | 63 788 | 75 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 644 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 494 | 90 020 | 61 802 | 51 282 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 494 | 31 554 | 41 400 | 7 259 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 900 | 6 759 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 532 | 5 003 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 532 | 3 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 466 | 19 870 | 39 020 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 901 | 2 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 565 | 17 370 | 39 020 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 817 | 87 726 | 61 804 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 872 | 29 572 | 41 408 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 072 | 40 908 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 532 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 532 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 945 | 58 154 | 19 865 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 125 | 16 615 | 2 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 820 | 41 539 | 17 365 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 714 | 39 705 | 27 808 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 714 | 68 557 | 117 350 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 000 | 28 852 | 89 542 | |
| Выручка за отчетный год | 68 557 | 117 350 | 9 993 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 053 | 27 808 | 6 028 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 053 | 17 724 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 084 | 10 473 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 504 | 89 542 | 3 965 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 714 | 34 851 | 17 734 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 854 | 10 074 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 866 | 14 757 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 163 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 434 | 612 | 4 156 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 1 621 | 416 | 4 763 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 487 | 35 664 | 14 767 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 164 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 2 434 | 613 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 234 | 1 621 | 416 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 378 | 35 443 | 11 836 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 109 | 2 399 | ||
| Прочее за предыдущий год | 221 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 185 | 2 397 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 24 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 24 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 532 | 529 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 375 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 681 | 11 828 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 681 | 11 828 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 443 | 11 836 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 072 | 40 908 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 572 | 41 408 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 901 | 6 759 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 41 401 | 7 259 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 828 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 828 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 828 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 828 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 149 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 34 149 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 149 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 4 149 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 30 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 41 401 | 7 259 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 572 | 41 408 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 75 883 | 16 969 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 72 742 | 13 025 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 141 | 3 944 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 107 581 | 27 173 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 59 651 | 3 419 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 988 | 18 503 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 694 | 267 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 961 | 1 516 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 287 | 3 468 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 087 | 1 735 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 087 | 1 735 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 065 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 596 | 8 315 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 350 | 5 560 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 246 | 2 755 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 524 | 1 250 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 024 | 500 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 500 | 750 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -6 тыс. ₽ | 30,7 млн ₽ |
| Активы | 494 тыс. ₽ | 90,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 494 тыс. ₽ | 31,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 1,10 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 1,85 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % | 34,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,2 % | 97,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 25 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.