Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТОМСТРОЙПРОЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТОМСТРОЙПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 278 | 121 179 | 134 769 | 288 229 | 271 762 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 180 | 1 485 | 966 | 1 549 | 2 524 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 180 | 1 485 | 966 | 1 549 | 2 524 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 098 | 119 694 | 133 803 | 286 681 | 269 238 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 050 | 38 060 | 33 414 | 102 703 | 104 183 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | 138 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 741 | 80 789 | 100 318 | 118 353 | 127 621 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 400 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 287 | 89 | 71 | 65 625 | 37 434 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 217 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 278 | 121 168 | 134 771 | 288 229 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 180 | 1 485 | 966 | 1 549 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 180 | 1 485 | 966 | 1 549 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 098 | 119 683 | 133 804 | 286 681 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 050 | 38 060 | 33 413 | 102 703 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 741 | 81 534 | 100 320 | 118 353 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 287 | 89 | 71 | 65 625 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 278 | 121 179 | 134 769 | 288 229 | 271 762 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 | 2 130 | 2 979 | 4 153 | 10 452 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 500 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 | 1 630 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 622 | 25 320 | 25 320 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 622 | 25 320 | 25 320 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 261 | 119 049 | 107 168 | 258 756 | 235 990 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 860 | 24 904 | 29 198 | 23 953 | 23 721 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 401 | 94 145 | 77 970 | 234 803 | 212 269 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 278 | 121 168 | 134 771 | 288 229 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 | 2 130 | 2 981 | 4 153 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 622 | 25 320 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 622 | 25 320 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 261 | 119 038 | 107 168 | 258 756 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 860 | 24 904 | 29 198 | 23 953 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 401 | 94 134 | 77 970 | 234 803 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 697 | 4 538 | 3 311 | 7 430 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 644 | 114 789 | 86 568 | 99 213 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 947 | 110 251 | 83 257 | 91 783 | |
| Выручка за отчетный год | 23 644 | 114 789 | 86 568 | 99 213 | 187 734 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 697 | 5 958 | 3 311 | 7 430 | 9 387 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 480 | 4 538 | 3 311 | 7 430 | 9 387 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 217 | 1 420 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 947 | 108 831 | 83 257 | 91 783 | 178 347 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 480 | 4 538 | 3 311 | 7 430 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 217 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 2 043 | 1 191 | 1 595 | 2 286 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 017 | 4 622 | 8 469 | 3 454 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 210 | 3 698 | 9 209 | 2 812 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 678 | 478 | 1 196 | 6 575 | 6 459 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 2 043 | 1 516 | 1 595 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 017 | 4 622 | 8 469 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 210 | 3 698 | 9 209 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 678 | 478 | 871 | 6 575 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 1 623 | 849 | 853 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 420 | 667 | 742 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 418 | 342 | 423 | 687 |
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | 1 623 | 849 | 1 172 | 1 599 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 1 623 | 849 | 1 172 | 1 599 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 630 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 130 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 623 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 623 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 623 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 623 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 130 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 73 627 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 61 347 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 280 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 88 512 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 46 748 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 855 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 231 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 678 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 950 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 950 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 638 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 383 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 36 443 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 490 | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 4 450 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 745 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 26 745 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 849 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 121,2 млн ₽ | 134,8 млн ₽ | 288,2 млн ₽ | 271,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 3,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 10,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,25 | 1,11 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,94 | 0,71 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | 0,02 | 0,01 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | — | 44,24 | 68,40 | 25,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 0,6 % | 0,4 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 28,5 % | 28,2 % | 15,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 128 дн. | 146 дн. | 408 дн. | 213 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.