Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНАСТЫРСКИЙ МЁД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНАСТЫРСКИЙ МЁД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 | 383 437 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 358 839 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 358 839 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 | 24 598 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 088 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 890 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 10 095 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 523 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 | 32 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 32 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 13 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 | 383 437 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 306 898 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 312 500 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 699 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 870 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 669 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 160 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 | 32 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 684 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 483 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 201 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 916 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 28 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 312 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 306 898 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 312 490 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 307 550 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 940 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 940 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 940 | |
| Убыток (ИТОГО) | 4 940 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 306 898 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 143 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 143 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 17 972 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 358 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 209 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 405 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 329 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 19 342 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 342 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 504 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -13 тыс. ₽ | -4,9 млн ₽ |
| Активы | 4 тыс. ₽ | 383,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -18 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -4,50 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -325,0 % | -1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.