Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИДЖИТАЛ-34", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИДЖИТАЛ-34"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 241 | 7 348 | 22 127 | 10 | 36 155 | 22 932 | 20 288 | 35 093 | 29 326 | 26 074 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 625 | 697 | 1 611 | 10 | 7 089 | 15 166 | 15 133 | 19 170 | 23 442 | 25 492 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 774 | 194 | 146 | 10 | 7 084 | 8 076 | 6 328 | 5 319 | 4 750 | 7 072 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 851 | 504 | 1 465 | 272 | 136 | 11 | 9 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 086 | 8 529 | 10 511 | 16 278 | 16 812 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 | 4 | 4 | 3 204 | 2 403 | 1 599 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 616 | 6 651 | 20 516 | 29 066 | 7 766 | 5 155 | 15 923 | 5 884 | 582 | |
| Запасы на конец отчетного года | 2 311 | 1 876 | 2 886 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 304 | 239 | 542 | 596 | 373 | 18 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 205 | 4 904 | 9 969 | 22 685 | 4 189 | 2 359 | 11 468 | 4 729 | 127 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 318 | 1 615 | 9 129 | 123 | 717 | 313 | 1 186 | 1 124 | 440 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 94 | 132 | 113 | 18 | 7 | 11 | 10 | 13 | 10 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 13 821 | 6 850 | 17 939 | 19 813 | 23 340 | 20 288 | 35 093 | 29 326 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 625 | 697 | 5 384 | 14 531 | 15 573 | 15 133 | 19 170 | 23 442 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 774 | 194 | 5 295 | 8 580 | 8 076 | 6 328 | 5 319 | 4 750 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 851 | 504 | 46 | 407 | 272 | 136 | 11 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 947 | 7 086 | 8 529 | 10 511 | 16 278 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 43 | 4 | 4 | 4 | 3 204 | 2 403 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 12 196 | 6 153 | 12 555 | 5 282 | 7 767 | 5 155 | 15 923 | 5 884 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 915 | 2 311 | 1 876 | 2 886 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 288 | 200 | 569 | 542 | 596 | 373 | 18 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 8 684 | 4 616 | 12 183 | 3 492 | 4 189 | 2 359 | 11 468 | 4 729 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 318 | 1 135 | 111 | 298 | 717 | 313 | 1 186 | 1 124 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 194 | 114 | 61 | 8 | 7 | 11 | 10 | 13 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 242 | 7 348 | 22 127 | 10 | 36 155 | 22 932 | 20 288 | 35 093 | 29 326 | 26 074 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 304 | 915 | 3 434 | 6 524 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 304 | 915 | 3 434 | 6 524 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 671 | 19 298 | 34 495 | 56 442 | 49 592 | 52 014 | 71 932 | 73 579 | 57 487 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 652 | 15 686 | 14 575 | 44 364 | 41 466 | 46 488 | 29 996 | 34 981 | 317 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 526 | 3 612 | 19 920 | 11 622 | 7 814 | 5 192 | 30 072 | 17 508 | 29 606 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 493 | 11 762 | 20 976 | 27 450 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 452 | 312 | 334 | 102 | 114 | 114 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 13 821 | 6 851 | 17 940 | 19 813 | 23 340 | 20 288 | 35 093 | 29 326 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 | 23 185 | 304 | 915 | 3 434 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 099 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 | 86 | 304 | 915 | 3 434 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 487 | 19 572 | 32 060 | 41 672 | 26 493 | 52 014 | 71 932 | 73 579 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 652 | 15 959 | 29 213 | 34 743 | 18 367 | 46 488 | 29 996 | 34 981 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 341 | 3 613 | 2 235 | 6 725 | 7 814 | 5 192 | 30 072 | 17 508 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 493 | 11 762 | 20 976 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 612 | 204 | 312 | 334 | 102 | 114 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 285 | 11 425 | 407 | 538 | 2 138 | 2 735 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 14 991 | 54 115 | 16 473 | 3 939 | 338 | 2 938 | 3 787 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 706 | 42 690 | 16 066 | 3 401 | 1 845 | 800 | 1 052 | |||
| Выручка за отчетный год | 13 734 | 33 643 | 1 | 14 244 | 3 939 | 338 | 2 938 | 3 787 | 8 226 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 398 | 8 735 | 1 | 3 157 | 538 | 2 138 | 2 735 | 5 748 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 346 | 1 | 114 | 2 037 | 5 542 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 293 | 31 | 78 | 124 | 10 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 497 | 8 389 | 2 962 | 4 918 | 5 092 | 1 900 | 688 | 206 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 336 | 24 908 | 11 087 | 3 401 | 1 845 | 800 | 1 052 | 2 478 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 449 | 114 | 2 037 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 | 2 611 | 2 | 31 | 78 | 124 | 10 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 414 | 5 365 | 4 114 | 4 918 | 5 092 | 1 900 | 688 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 375 | 1 | 13 002 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 123 | 25 | 170 | 99 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 400 | 1 061 | 2 667 | 1 070 | 668 | 856 | 931 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 626 | 26 183 | 3 522 | 12 | 12 587 | 3 227 | 4 536 | 7 876 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 586 | 25 093 | 5 005 | 466 | 12 159 | 9 605 | 18 861 | 515 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 816 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 234 | 24 | 170 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 982 | 1 156 | 1 578 | 1 070 | 668 | 856 | 931 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 694 | 55 493 | 31 538 | 3 663 | 12 587 | 3 226 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 634 | 55 970 | 35 237 | 4 117 | 12 159 | 9 605 | 14 325 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 548 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 266 | 4 038 | 1 150 | 1 225 | 1 371 | 3 116 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 1 150 | 1 225 | 1 371 | 3 116 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 354 | 1 | 9 750 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 354 | 1 | 9 750 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 548 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 40 | 40 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 40 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 353 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 353 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 353 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 353 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 460 | 6 165 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 460 | 6 165 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 460 | 6 165 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 460 | 6 165 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 91 | 11 644 | 24 471 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 548 | 31 986 | 6 525 | 3 887 | 1 831 | 42 420 | 171 | 102 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 326 | 31 986 | 5 941 | 42 400 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 697 | 698 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 222 | 584 | 190 | 1 133 | 20 | 171 | 102 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 457 | 20 342 | 11 363 | 8 997 | 7 786 | 17 949 | 233 | 786 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 794 | 15 346 | 6 935 | 4 442 | 3 657 | 15 881 | 62 | 178 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 663 | 3 872 | 2 352 | 3 994 | 4 091 | 1 497 | 95 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 529 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 505 | 51 | 578 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 124 | 547 | 56 | 38 | 571 | 25 | 30 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 000 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 000 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 000 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 226 | 10 850 | 5 525 | 5 548 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 226 | 26 000 | 17 050 | 5 548 | 600 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 226 | 26 000 | 17 050 | 5 548 | 600 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 150 | 11 525 | 24 198 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 150 | 11 525 | 24 198 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 317 | 11 644 | 12 | 415 | 873 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 24 | 4 | 3 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,9 млн ₽ | 338 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -6,2 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | -9,9 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | ||
| Активы | 36,2 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -26,7 млн ₽ | -32,0 млн ₽ | -37,8 млн ₽ | -47,7 млн ₽ | -37,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -91,4 % | +769,2 % | +28,9 % | +117,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,51 | 0,16 | 0,10 | 0,22 | 0,08 | 0,01 | 1,86 ▼ | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,10 | 0,05 | 0,18 | 0,08 | 0,01 | 1,53 ▼ | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 1,10 ▼ | 0,84 |
| Коэффициент автономии | — | -1,16 | -1,58 | -1,08 | -1,63 | -1,45 | 0,60 ▼ | 0,32 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,33 | 0,63 |
| Рентабельность продаж | — | -112,0 % | -1 975,4 % | 3,9 % | 53,8 % | 67,4 % | 4,4 % ▲ | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | — | -121,6 % | -1 684,0 % | -194,8 % | -262,3 % | 118,5 % | 2,1 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,1 % | -20,9 % | -28,1 % | -16,3 % | -33,9 % | 37,4 % | 1,7 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 7,6 % | 16,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,17 | 0,02 | 0,08 | 0,13 | 0,32 | 2,15 ▼ | 1,08 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 388 дн. | 2 547 дн. | 1 425 дн. | 456 дн. | 6 дн. | 46 дн. ▲ | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 248 дн. | 371 дн. | 1 317 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 383 дн. | 839 дн. | 1 027 дн. | 13 720 дн. | 6 075 дн. | 4 361 дн. | 43 дн. ▼ | 66 дн. |
| Финансовый цикл | — | -202 дн. | 1 891 дн. | -10 979 дн. | -5 619 дн. | -4 355 дн. | -25 дн. ▲ | -48 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -5,39 | -9,09 | -3,52 | -11,50 | -97,77 | 0,60 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -18,06 | -23,24 | -15,88 | -24,09 | -16,34 | 2,70 ▼ | 1,71 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -145 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 118,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 60.10 (компаний: 263).