Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮССТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮССТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 791 | 34 299 | 38 322 | 59 920 | 72 457 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 596 | 375 | 120 | 74 | 27 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 375 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 595 | 120 | 74 | 27 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 195 | 33 924 | 38 202 | 59 846 | 72 430 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 941 | 1 388 | 806 | 5 286 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 245 | 31 667 | 36 523 | 43 975 | 67 130 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 1 700 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 009 | 557 | 291 | 15 065 | 14 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 079 | 39 847 | 39 955 | 59 921 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 575 | 166 | 120 | 74 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 362 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 213 | 166 | 120 | 74 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 504 | 39 681 | 39 835 | 59 847 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 166 | 787 | 606 | 806 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 32 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 307 | 38 601 | 39 223 | 43 976 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 999 | 293 | 6 | 15 065 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 791 | 34 299 | 38 322 | 59 920 | 72 457 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 800 | 100 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 700 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 | 42 | 42 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 85 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 42 | 42 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 906 | 34 199 | 46 207 | 64 610 | 79 244 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 581 | 14 800 | 17 164 | 21 342 | 25 182 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 286 | 19 399 | 29 043 | 43 268 | 54 062 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 39 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 079 | 39 847 | 39 955 | 59 921 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 | 42 | 42 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 42 | 42 | 42 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 979 | 41 165 | 42 726 | 64 610 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 743 | 14 455 | 16 331 | 21 342 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 199 | 26 576 | 26 359 | 43 268 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 37 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 134 | 36 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 522 | 9 573 | 24 | 3 332 | |
| Выручка за предыдущий год | 24 261 | 34 099 | 2 212 | 1 666 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 261 | 24 526 | 2 188 | 1 666 | |
| Выручка за отчетный год | 24 261 | 23 257 | 2 212 | 1 666 | 258 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 256 | 683 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 256 | 683 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 005 | 22 574 | 7 105 | 1 666 | 1 721 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 573 | 24 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 037 | 683 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 683 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 844 | 430 | 37 | 1 674 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 063 | 2 060 | 1 956 | 2 309 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 787 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 521 | 219 | 37 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 288 | 2 041 | 1 956 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 562 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 225 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 120 | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 85 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 833 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 833 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 700 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 800 | 100 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 834 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 834 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 834 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 834 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 800 | 100 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 100 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 137 | 557 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 869 | 23 257 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 951 | 23 257 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 918 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 732 | 22 700 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 988 | 21 133 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 899 | 884 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 683 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 845 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 030 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 030 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 030 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 137 | 15 587 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,5 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -2,1 млн ₽ |
| Активы | 38,3 млн ₽ | 59,9 млн ₽ | 72,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -7,9 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | -6,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 0,93 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,91 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,23 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,21 | -0,08 | -0,09 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,0 % | -3,2 % | -2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 71 дн. | 177 дн. | 1 121 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.