Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 787 | 601 | 1 400 720 | 3 683 163 | 3 972 428 | 203 178 | 182 846 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 | 1 400 025 | 3 566 330 | 3 673 616 | 181 765 | 181 840 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 501 | 10 670 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 | 1 400 025 | 3 473 980 | 3 473 980 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 79 849 | 188 779 | 181 765 | 181 840 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 187 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 787 | 577 | 695 | 116 833 | 298 812 | 21 413 | 1 006 |
| Запасы на конец отчетного года | 699 | 184 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 300 | 5 512 | 237 | 272 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 | 1 | 658 | 33 061 | 8 512 | 45 | 201 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 77 000 | 282 456 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 756 | 576 | 37 | 773 | 2 148 | 21 130 | 533 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 757 | 601 | 3 473 620 | 3 683 163 | 4 087 326 | 203 178 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 | 3 472 925 | 3 566 330 | 4 086 463 | 181 765 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 501 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | 3 472 925 | 3 473 980 | 3 904 698 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 79 849 | 181 765 | 181 765 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 757 | 577 | 695 | 116 833 | 863 | 21 413 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 699 | 1 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 300 | 210 | 237 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 1 | 658 | 33 061 | 85 | 45 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 77 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 756 | 576 | 37 | 773 | 567 | 21 130 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 787 | 601 | 1 400 720 | 3 683 163 | 3 972 428 | 203 178 | 182 846 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 182 788 | 182 518 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 1 002 100 | 1 002 100 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 350 | 350 | 350 | 350 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 400 000 | 3 080 000 | 2 510 045 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 400 000 | 3 080 000 | 2 510 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 45 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 845 | 815 | 2 282 | 799 105 | 2 123 156 | 20 390 | 328 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 845 | 815 | 2 279 | 797 176 | 1 881 284 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 1 928 | 241 872 | 20 390 | 328 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 757 | 601 | 3 473 620 | 3 683 163 | 4 087 326 | 203 178 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 182 788 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 1 002 100 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 350 | 350 | 350 | 350 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 400 000 | 3 080 000 | 1 670 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 400 000 | 3 080 000 | 1 670 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 815 | 815 | 2 075 182 | 799 105 | 2 728 624 | 20 390 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 815 | 815 | 2 279 | 797 176 | 2 727 804 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 072 903 | 1 928 | 820 | 20 390 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 | 144 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 46 078 | 24 132 | 1 017 | 434 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 | 144 | 225 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 225 | 46 078 | 18 486 | 1 017 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 25 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 891 | 11 649 | 524 | 88 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 279 | 225 821 | 549 084 | 271 247 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 830 | 9 236 | 82 644 | 3 691 053 | 30 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 12 | 24 | 20 480 | 94 794 | 3 926 956 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 470 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 25 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 891 | 480 | 524 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 279 | 225 821 | 391 996 | 271 247 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 830 | 9 236 | 1 449 | 4 258 166 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 12 | 24 | 20 480 | 23 501 | 3 926 956 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 129 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 231 | 95 745 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 79 849 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 95 745 | 75 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 79 849 | 108 931 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 59 129 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 350 | 350 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 350 | 350 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 194 379 | 464 831 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 194 379 | 464 831 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 194 379 | 464 831 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 194 379 | 464 831 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 38 155 | 524 | 88 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 155 | 524 | 88 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 71 763 | 869 791 | 104 669 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 064 | 3 095 | 20 230 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 771 | 576 | 214 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 000 | 205 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 320 | 182 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 487 | 865 595 | 84 043 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 32 983 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 101 316 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 88 984 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 12 332 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 333 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 68 333 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -156 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | -194,4 млн ₽ | -508,0 млн ₽ | -270 тыс. ₽ | ||
| Активы | 601 тыс. ₽ | 1,40 млрд ₽ | 3,68 млрд ₽ | 203,2 млн ₽ | 182,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -214 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | — | 182,8 млн ₽ | 182,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 0,30 | 0,15 | 1,05 | 3,07 | 1,53 ▲ | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,30 | 0,14 | 1,04 | 2,24 | 1,14 ▲ | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,71 | 0,02 | 0,10 | 1,04 | 1,63 | 0,11 ▲ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | -0,36 | 0,00 | — | 0,90 | 1,00 | 0,40 ▲ | 0,23 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,11 | 0,00 | 0,84 ▲ | 1,52 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 4,9 % | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 2,5 % | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -26,0 % | -0,1 % | -5,3 % | -250,0 % | -0,1 % | 2,1 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | -277,9 % | -0,1 % | 13,6 % ▼ | 12,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 1,29 | 1,09 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 110 дн. | 123 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 41 дн. | 48 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 3,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 4399).